| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22681 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 2026-04-03 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 22682 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2026-04-03 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 22683 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2026-04-03 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 22684 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.26280000 | 1.26280000 | 购买 |
| 22685 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.24570000 | 1.24570000 | 购买 |
| 22686 | 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 2026-04-03 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 22687 | 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 2026-04-03 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 22688 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 0.83700000 | 0.83700000 | 购买 |
| 22689 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 0.82770000 | 0.82770000 | 购买 |
| 22690 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2026-04-03 | 1.49220000 | 1.71720000 | 购买 |
| 22691 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2026-04-03 | 2.56210000 | 3.18210000 | 购买 |
| 22692 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2026-04-03 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 22693 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 2026-04-03 | 1.13410000 | 1.13410000 | 购买 |
| 22694 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2026-04-03 | 1.28830000 | 1.48830000 | 购买 |
| 22695 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 2024-12-17 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 22696 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 2024-12-17 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 22697 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 2026-04-03 | 1.22170000 | 1.22170000 | 购买 |
| 22698 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 2026-04-03 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 22699 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2026-04-03 | 2.45510000 | 2.58610000 | 购买 |
| 22700 | 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 2026-04-03 | 1.03230000 | 1.10460000 | 购买 |