| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22681 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2026-05-22 | 1.15290000 | 1.45690000 | 购买 |
| 22682 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2026-05-22 | 1.03490000 | 1.43990000 | 购买 |
| 22683 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 2024-06-20 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 22684 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 2024-06-20 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 22685 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-05-22 | 1.01290000 | 1.09080000 | 购买 |
| 22686 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-05-22 | 1.01770000 | 1.09600000 | 购买 |
| 22687 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2026-05-22 | 1.04260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 22688 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 2026-05-22 | 1.95710000 | 1.95710000 | 购买 |
| 22689 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2026-05-22 | 2.11180000 | 2.11180000 | 购买 |
| 22690 | 017943 | 中银如意宝货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22691 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 2026-05-22 | 1.37760000 | 1.37760000 | 购买 |
| 22692 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 2026-05-22 | 1.34570000 | 1.34570000 | 购买 |
| 22693 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-05-21 | 0.24570000 | 0.24570000 | 购买 |
| 22694 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2026-05-22 | 1.86430000 | 1.93930000 | 购买 |
| 22695 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 2026-05-22 | 1.71050000 | 1.71050000 | 购买 |
| 22696 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2026-05-22 | 3.36590000 | 3.36590000 | 购买 |
| 22697 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 22698 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2026-05-22 | 1.16560000 | 1.16560000 | 购买 |
| 22699 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2026-05-22 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 22700 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |