| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22681 | 017752 | 长城创新成长混合C | 2026-09-30 | 1.37800000 | 1.37800000 | 购买 |
| 22682 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 22683 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.23910000 | 1.23910000 | 购买 |
| 22684 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 22685 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 22686 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.67360000 | 0.67360000 | 购买 |
| 22687 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.66480000 | 0.66480000 | 购买 |
| 22688 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2026-05-15 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 22689 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2026-05-15 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 22690 | 018367 | 工银薪金货币C | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22691 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2026-09-30 | 3.06190000 | 3.06190000 | 购买 |
| 22692 | 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2026-09-30 | 2.64110000 | 2.64110000 | 购买 |
| 22693 | 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 2026-09-30 | 2.56900000 | 2.56900000 | 购买 |
| 22694 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 22695 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 22696 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2026-09-30 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 22697 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2026-09-30 | 0.95130000 | 0.95130000 | 购买 |
| 22698 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 2026-09-30 | 1.28460000 | 1.28460000 | 购买 |
| 22699 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 2026-09-30 | 1.25050000 | 1.25050000 | 购买 |
| 22700 | 017453 | 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |