| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | 018436 | 易方达保证金货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22702 | 018437 | 易方达保证金货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22703 | 018256 | 国寿安保安泰三个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.03680000 | 1.07380000 | 购买 |
| 22704 | 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 2026-04-03 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 22705 | 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 2026-04-03 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 22706 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 2026-04-03 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 22707 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.61400000 | 1.61400000 | 购买 |
| 22708 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2026-04-03 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 22709 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 2026-04-03 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 22710 | 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 2026-04-03 | 1.03890000 | 1.07690000 | 购买 |
| 22711 | 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 2026-04-03 | 1.02770000 | 1.06570000 | 购买 |
| 22712 | 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-03 | 0.92860000 | 0.92860000 | 购买 |
| 22713 | 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-03 | 0.93370000 | 0.93370000 | 购买 |
| 22714 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.64660000 | 1.64660000 | 购买 |
| 22715 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.63750000 | 1.63750000 | 购买 |
| 22716 | 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22717 | 018649 | 富国安益货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22718 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 2025-03-11 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 22719 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 2025-03-11 | 0.65760000 | 0.65760000 | 购买 |
| 22720 | 018486 | 国投瑞银货币D | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |