| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 22702 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 22703 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-07-24 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 22704 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2026-09-30 | 1.48240000 | 1.56240000 | 购买 |
| 22705 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2026-09-30 | 1.44250000 | 1.52070000 | 购买 |
| 22706 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.28220000 | 1.28220000 | 购买 |
| 22707 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.26580000 | 1.26580000 | 购买 |
| 22708 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-31 | 1.13140000 | 1.13140000 | 购买 |
| 22709 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-31 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 22710 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2026-06-12 | 2.01290000 | 2.01290000 | 购买 |
| 22711 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2026-06-12 | 1.98880000 | 1.98880000 | 购买 |
| 22712 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.46030000 | 1.53030000 | 购买 |
| 22713 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2026-09-30 | 3.18390000 | 3.18390000 | 购买 |
| 22714 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.90500000 | 2.90500000 | 购买 |
| 22715 | 017564 | 华安产业优选混合A | 2026-09-30 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 22716 | 017565 | 华安产业优选混合C | 2026-09-30 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 22717 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 2026-09-30 | 1.21960000 | 1.21960000 | 购买 |
| 22718 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 2026-09-30 | 3.55360000 | 3.55360000 | 购买 |
| 22719 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 2026-09-30 | 3.48270000 | 3.48270000 | 购买 |
| 22720 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 2026-09-30 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |