| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 2025-09-16 | 1.28290000 | 1.28290000 | 购买 |
| 22702 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 2025-09-16 | 1.27200000 | 1.27200000 | 购买 |
| 22703 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2025-09-16 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 22704 | 008377 | 博时外服货币A | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22705 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 2025-09-16 | 1.56400000 | 1.56400000 | 购买 |
| 22706 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2025-09-16 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 22707 | 018874 | 民生加银现金增利货币E | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22708 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2025-09-16 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 22709 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2025-09-16 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 22710 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2025-09-12 | 1.11870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 22711 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2025-09-12 | 1.11380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 22712 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2025-09-16 | 1.35390000 | 1.35390000 | 购买 |
| 22713 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2025-09-16 | 1.33770000 | 1.33770000 | 购买 |
| 22714 | 018875 | 创金合信货币E | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22715 | 018782 | 汇丰晋信货币C | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22716 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2025-09-16 | 2.61700000 | 2.84200000 | 购买 |
| 22717 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2025-09-16 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 22718 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2025-09-16 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 22719 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-09-16 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 22720 | 018907 | 博时合鑫货币A | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |