| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 22702 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.22590000 | 1.22590000 | 购买 |
| 22703 | 018408 | 南方现金增利货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22704 | 018591 | 博时中证银行ETF联接C | 2026-05-22 | 1.70460000 | 1.70460000 | 购买 |
| 22705 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2026-05-22 | 2.44620000 | 2.44620000 | 购买 |
| 22706 | 018599 | 交银天利宝货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22707 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2026-05-22 | 1.12320000 | 1.14350000 | 购买 |
| 22708 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2026-05-22 | 1.13640000 | 1.15670000 | 购买 |
| 22709 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2026-05-22 | 2.26470000 | 2.26470000 | 购买 |
| 22710 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2026-05-22 | 2.22610000 | 2.22610000 | 购买 |
| 22711 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2026-05-20 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 22712 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 22713 | 018597 | 兴全招益债券A | 2026-05-22 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 22714 | 018598 | 兴全招益债券C | 2026-05-22 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 22715 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.42730000 | 1.42730000 | 购买 |
| 22716 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.40420000 | 1.40420000 | 购买 |
| 22717 | 018501 | 光大保德信中国制造混合C | 2026-05-22 | 3.13100000 | 3.13100000 | 购买 |
| 22718 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 2026-05-22 | 1.20530000 | 1.20530000 | 购买 |
| 22719 | 018581 | 中银纯债债券D | 2026-05-22 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |
| 22720 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 2026-05-22 | 4.14460000 | 4.14460000 | 购买 |