| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22721 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 2026-04-03 | 1.42880000 | 1.49180000 | 购买 |
| 22722 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2026-04-03 | 0.89800000 | 0.89800000 | 购买 |
| 22723 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2026-04-03 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 22724 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 2026-04-03 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 22725 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.19740000 | 1.24840000 | 购买 |
| 22726 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2026-04-03 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 22727 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 2026-04-03 | 1.05210000 | 1.09510000 | 购买 |
| 22728 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 2026-04-03 | 1.04610000 | 1.08910000 | 购买 |
| 22729 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2026-04-02 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 22730 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 2026-04-03 | 1.07980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 22731 | 018659 | 德邦如意货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22732 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2026-04-03 | 1.40030000 | 1.42270000 | 购买 |
| 22733 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2026-04-03 | 1.37780000 | 1.40000000 | 购买 |
| 22734 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2026-04-03 | 1.72380000 | 1.72380000 | 购买 |
| 22735 | 018686 | 博时证券公司ETF联接C | 2026-04-03 | 1.24550000 | 1.24550000 | 购买 |
| 22736 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 2026-04-03 | 2.16040000 | 2.16040000 | 购买 |
| 22737 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.04060000 | 1.09160000 | 购买 |
| 22738 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2026-04-03 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 22739 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2026-04-03 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 22740 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-04-03 | 1.07170000 | 1.11670000 | 购买 |