| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22721 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 2026-09-30 | 1.21860000 | 1.21860000 | 购买 |
| 22722 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2026-09-30 | 1.69430000 | 1.69430000 | 购买 |
| 22723 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2026-09-30 | 1.66820000 | 1.66820000 | 购买 |
| 22724 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.35470000 | 1.35470000 | 购买 |
| 22725 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.34140000 | 1.34140000 | 购买 |
| 22726 | 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 22727 | 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.24260000 | 1.24260000 | 购买 |
| 22728 | 017922 | 大摩优质精选混合A | 2024-06-03 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 22729 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2026-03-17 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 22730 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2026-03-17 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 22731 | 017923 | 大摩优质精选混合C | 2024-06-03 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 22732 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2026-06-01 | 1.30020000 | 1.30020000 | 购买 |
| 22733 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2026-06-01 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 22734 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 22735 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 22736 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 22737 | 018390 | 国富中国收益混合C | 2026-09-30 | 1.37520000 | 1.37520000 | 购买 |
| 22738 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 2026-09-30 | 0.68620000 | 0.68620000 | 购买 |
| 22739 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 2026-09-30 | 0.67670000 | 0.67670000 | 购买 |
| 22740 | 017475 | 广发集轩债券A | 2026-09-30 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |