| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22721 | 018559 | 广发景佳纯债 | 2026-05-22 | 1.03140000 | 1.06870000 | 购买 |
| 22722 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 2026-05-22 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 22723 | 018461 | 大成积极成长混合C | 2026-05-22 | 1.25500000 | 1.25500000 | 购买 |
| 22724 | 018457 | 大成价值增长混合C | 2026-05-22 | 0.97280000 | 0.97280000 | 购买 |
| 22725 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 2026-05-22 | 8.11600000 | 8.11600000 | 购买 |
| 22726 | 018350 | 万家欣优混合A | 2026-05-22 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 22727 | 018356 | 万家欣优混合C | 2026-05-22 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 22728 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.93140000 | 1.93140000 | 购买 |
| 22729 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.89830000 | 1.89830000 | 购买 |
| 22730 | 018071 | 长信均衡优选混合A | 2026-05-22 | 1.65590000 | 1.65590000 | 购买 |
| 22731 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 2026-05-22 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 22732 | 018072 | 长信均衡优选混合C | 2026-05-22 | 1.61780000 | 1.61780000 | 购买 |
| 22733 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 2026-05-22 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 22734 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.33110000 | 1.38110000 | 购买 |
| 22735 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.31590000 | 1.36590000 | 购买 |
| 22736 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | 2026-05-21 | 1.82070000 | 1.82070000 | 购买 |
| 22737 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | 2026-05-21 | 1.80080000 | 1.80080000 | 购买 |
| 22738 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2026-05-21 | 1.68460000 | 1.68460000 | 购买 |
| 22739 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-20 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 22740 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 2026-05-22 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |