| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22741 | 018570 | 华宝安元债券A | 2025-09-16 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 22742 | 018571 | 华宝安元债券C | 2025-09-16 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |
| 22743 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 2025-09-16 | 1.06360000 | 1.08060000 | 购买 |
| 22744 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 2025-09-16 | 1.05970000 | 1.07570000 | 购买 |
| 22745 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 2025-09-16 | 1.30970000 | 1.30970000 | 购买 |
| 22746 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 2025-09-16 | 1.29370000 | 1.29370000 | 购买 |
| 22747 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-12 | 1.19480000 | 1.19480000 | 购买 |
| 22748 | 018944 | 博时远见成长混合A | 2025-08-27 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 22749 | 018945 | 博时远见成长混合C | 2025-08-27 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 22750 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 2025-09-16 | 1.30020000 | 1.30020000 | 购买 |
| 22751 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 2025-09-16 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 22752 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 2025-09-16 | 1.20500000 | 1.20500000 | 购买 |
| 22753 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 2025-09-16 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 22754 | 018667 | 国寿安保鑫钱包货币C | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22755 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 2025-09-16 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 22756 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 2025-09-16 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 22757 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 2025-09-16 | 2.69810000 | 2.69810000 | 购买 |
| 22758 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2025-09-12 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 22759 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2025-09-16 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 22760 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2025-09-16 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |