| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22741 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 2026-05-22 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 22742 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2026-05-22 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 22743 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2026-05-22 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 22744 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.83570000 | 1.83570000 | 购买 |
| 22745 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.80970000 | 1.80970000 | 购买 |
| 22746 | 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 2026-05-22 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 22747 | 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 2026-05-22 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 22748 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 0.82940000 | 0.82940000 | 购买 |
| 22749 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 0.81970000 | 0.81970000 | 购买 |
| 22750 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2026-05-22 | 1.48260000 | 1.70760000 | 购买 |
| 22751 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2026-05-22 | 2.53750000 | 3.15750000 | 购买 |
| 22752 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 22753 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |
| 22754 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2026-05-22 | 1.33020000 | 1.53020000 | 购买 |
| 22755 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 2024-12-17 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 22756 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 2024-12-17 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 22757 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 2026-05-22 | 1.53260000 | 1.53260000 | 购买 |
| 22758 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 2026-05-22 | 1.51450000 | 1.51450000 | 购买 |
| 22759 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2026-05-22 | 2.38710000 | 2.51810000 | 购买 |
| 22760 | 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 2026-05-22 | 1.03710000 | 1.10940000 | 购买 |