| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22741 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 22742 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 22743 | 018614 | 万家货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22744 | 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2026-04-03 | 1.05080000 | 1.06880000 | 购买 |
| 22745 | 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.04790000 | 1.06590000 | 购买 |
| 22746 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.40290000 | 1.45190000 | 购买 |
| 22747 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.38800000 | 1.43700000 | 购买 |
| 22748 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 22749 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 22750 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2026-04-03 | 1.03190000 | 1.07280000 | 购买 |
| 22751 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2026-04-03 | 1.00200000 | 1.06000000 | 购买 |
| 22752 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2026-04-03 | 1.97660000 | 1.97660000 | 购买 |
| 22753 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2026-04-03 | 1.94710000 | 1.94710000 | 购买 |
| 22754 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 22755 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 2026-04-03 | 1.28170000 | 1.28170000 | 购买 |
| 22756 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 2026-03-25 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 22757 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 2026-04-03 | 1.26770000 | 1.26770000 | 购买 |
| 22758 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 2026-03-25 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 22759 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2026-04-03 | 1.84700000 | 2.17100000 | 购买 |
| 22760 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2026-04-03 | 1.62200000 | 1.62200000 | 购买 |