| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22741 | 017476 | 广发集轩债券C | 2026-09-30 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 22742 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2026-09-30 | 0.89280000 | 0.89280000 | 购买 |
| 22743 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2026-09-30 | 0.88090000 | 0.88090000 | 购买 |
| 22744 | 018338 | 国联消费精选混合A | 2025-11-18 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 22745 | 018339 | 国联消费精选混合C | 2025-11-18 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 22746 | 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 2026-09-30 | 1.83750000 | 1.83750000 | 购买 |
| 22747 | 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 2026-09-30 | 1.82530000 | 1.82530000 | 购买 |
| 22748 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 2025-12-19 | 0.97140000 | 0.97140000 | 购买 |
| 22749 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 2025-12-19 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 22750 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 2026-09-30 | 1.25890000 | 1.25890000 | 购买 |
| 22751 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 22752 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 22753 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2026-09-30 | 1.05940000 | 1.30940000 | 购买 |
| 22754 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2026-09-30 | 2.83950000 | 2.83950000 | 购买 |
| 22755 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2026-09-30 | 2.80280000 | 2.80280000 | 购买 |
| 22756 | 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-08 | 1.19060000 | 1.19060000 | 购买 |
| 22757 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 2026-09-30 | 0.84780000 | 0.84780000 | 购买 |
| 22758 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 2026-09-30 | 0.83660000 | 0.83660000 | 购买 |
| 22759 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.07820000 | 1.07900000 | 购买 |
| 22760 | 017545 | 弘毅远方中短债A | 2026-09-30 | 1.05050000 | 1.07050000 | 购买 |