| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22761 | 017546 | 弘毅远方中短债C | 2026-09-30 | 1.04200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 22762 | 017479 | 广发医药精选股票A | 2026-09-30 | 1.48280000 | 1.48280000 | 购买 |
| 22763 | 017480 | 广发医药精选股票C | 2026-09-30 | 1.45910000 | 1.45910000 | 购买 |
| 22764 | 012231 | 华安沣信债券A | 2026-09-30 | 1.12900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 22765 | 012232 | 华安沣信债券C | 2026-09-30 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 22766 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 2026-09-30 | 1.04950000 | 1.11350000 | 购买 |
| 22767 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 2026-09-30 | 1.04630000 | 1.10930000 | 购买 |
| 22768 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 22769 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 22770 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2026-09-30 | 1.38770000 | 1.38770000 | 购买 |
| 22771 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2026-09-30 | 1.52660000 | 1.63820000 | 购买 |
| 22772 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2026-09-30 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 22773 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2026-09-30 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 22774 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 2026-09-30 | 1.07770000 | 1.09860000 | 购买 |
| 22775 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 2026-09-30 | 1.02340000 | 1.08440000 | 购买 |
| 22776 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 2026-09-30 | 1.04840000 | 1.09240000 | 购买 |
| 22777 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.05130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 22778 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2026-09-30 | 1.01870000 | 1.06720000 | 购买 |
| 22779 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.04760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 22780 | 018447 | 长城价值优选混合C | 2026-09-30 | 0.87250000 | 0.87250000 | 购买 |