| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22761 | 018436 | 易方达保证金货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22762 | 018437 | 易方达保证金货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22763 | 018256 | 国寿安保安泰三个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.04130000 | 1.07830000 | 购买 |
| 22764 | 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 2026-05-22 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 22765 | 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 2026-05-22 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 22766 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 2026-05-22 | 1.50380000 | 1.50380000 | 购买 |
| 22767 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2026-05-22 | 1.58400000 | 1.58400000 | 购买 |
| 22768 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2026-05-22 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 22769 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 2026-05-22 | 1.22370000 | 1.22370000 | 购买 |
| 22770 | 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 2026-05-22 | 1.04700000 | 1.08500000 | 购买 |
| 22771 | 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 2026-05-22 | 1.03540000 | 1.07340000 | 购买 |
| 22772 | 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-22 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 22773 | 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-22 | 0.93430000 | 0.93430000 | 购买 |
| 22774 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.74250000 | 1.74250000 | 购买 |
| 22775 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.73240000 | 1.73240000 | 购买 |
| 22776 | 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22777 | 018649 | 富国安益货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22778 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 2025-03-11 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 22779 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 2025-03-11 | 0.65760000 | 0.65760000 | 购买 |
| 22780 | 018486 | 国投瑞银货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |