| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22761 | 018177 | 华夏科创50指数增强A | 2026-04-03 | 1.41400000 | 1.41400000 | 购买 |
| 22762 | 018178 | 华夏科创50指数增强C | 2026-04-03 | 1.39900000 | 1.39900000 | 购买 |
| 22763 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 2026-04-03 | 1.09850000 | 1.23750000 | 购买 |
| 22764 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 22765 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.33730000 | 1.33730000 | 购买 |
| 22766 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 2026-04-03 | 1.35920000 | 1.37920000 | 购买 |
| 22767 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 2026-04-03 | 1.33840000 | 1.35840000 | 购买 |
| 22768 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.37320000 | 1.37320000 | 购买 |
| 22769 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2026-04-03 | 2.47200000 | 2.47200000 | 购买 |
| 22770 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 22771 | 018700 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-04-01 | 0.98200000 | 0.98200000 | 购买 |
| 22772 | 018695 | 博道消费智航C | 2026-04-03 | 0.90650000 | 0.90650000 | 购买 |
| 22773 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 2026-04-03 | 1.50330000 | 1.50330000 | 购买 |
| 22774 | 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 2026-04-03 | 1.48690000 | 1.48690000 | 购买 |
| 22775 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 2026-04-03 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |
| 22776 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 2026-04-03 | 1.45300000 | 1.45300000 | 购买 |
| 22777 | 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 2026-04-03 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 22778 | 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 2026-04-03 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 22779 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.06240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 22780 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.04080000 | 1.24080000 | 购买 |