| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22781 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2025-09-16 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 22782 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2025-09-16 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 22783 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2025-09-16 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 22784 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2025-09-16 | 3.09990000 | 3.09990000 | 购买 |
| 22785 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2025-09-16 | 3.06040000 | 3.06040000 | 购买 |
| 22786 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2025-09-12 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 22787 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2025-09-12 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 22788 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-09-16 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 22789 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2025-09-16 | 1.85950000 | 1.85950000 | 购买 |
| 22790 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2025-09-16 | 1.84010000 | 1.84010000 | 购买 |
| 22791 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-09-16 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 22792 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 2025-09-16 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 22793 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 2025-09-16 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 22794 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2025-09-16 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 22795 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2025-09-16 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 22796 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2025-09-15 | 1.45470000 | 1.45470000 | 购买 |
| 22797 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2025-09-15 | 1.44270000 | 1.44270000 | 购买 |
| 22798 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2025-09-15 | 1.47020000 | 1.47020000 | 购买 |
| 22799 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 22800 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-12 | 1.26170000 | 1.26170000 | 购买 |