| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22781 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 2026-05-22 | 1.55140000 | 1.61440000 | 购买 |
| 22782 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2026-05-22 | 0.89670000 | 0.89670000 | 购买 |
| 22783 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2026-05-22 | 0.87980000 | 0.87980000 | 购买 |
| 22784 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 2026-05-22 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 22785 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.20230000 | 1.25330000 | 购买 |
| 22786 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2026-05-21 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 22787 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 2026-05-22 | 1.05940000 | 1.10240000 | 购买 |
| 22788 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 2026-05-22 | 1.05300000 | 1.09600000 | 购买 |
| 22789 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2026-05-21 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 22790 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 2026-05-22 | 1.08140000 | 1.19140000 | 购买 |
| 22791 | 018659 | 德邦如意货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22792 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2026-05-22 | 1.59110000 | 1.61350000 | 购买 |
| 22793 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2026-05-22 | 1.56410000 | 1.58630000 | 购买 |
| 22794 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2026-05-22 | 1.73860000 | 1.73860000 | 购买 |
| 22795 | 018686 | 博时证券公司ETF联接C | 2026-05-22 | 1.27040000 | 1.27040000 | 购买 |
| 22796 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 2026-05-22 | 2.07250000 | 2.07250000 | 购买 |
| 22797 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.04480000 | 1.09580000 | 购买 |
| 22798 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2026-05-21 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 22799 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2026-05-21 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 22800 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-05-22 | 1.07640000 | 1.12140000 | 购买 |