| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22781 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.05330000 | 1.09570000 | 购买 |
| 22782 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 22783 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-11-20 | 1.05840000 | 1.06750000 | 购买 |
| 22784 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-11-20 | 1.05360000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22785 | 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 2026-05-15 | 1.59820000 | 1.59820000 | 购买 |
| 22786 | 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 2026-05-15 | 1.57900000 | 1.57900000 | 购买 |
| 22787 | 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2026-09-30 | 2.04880000 | 2.04880000 | 购买 |
| 22788 | 018500 | 兴银收益增强C | 2026-09-30 | 1.39970000 | 1.57290000 | 购买 |
| 22789 | 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2026-09-30 | 2.02160000 | 2.02160000 | 购买 |
| 22790 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.20160000 | 1.20160000 | 购买 |
| 22791 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.00500000 | 1.09380000 | 购买 |
| 22792 | 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 22793 | 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 22794 | 017464 | 长江楚财一年持有混合发起A | 2026-09-30 | 1.10010000 | 1.10010000 | 购买 |
| 22795 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2026-09-30 | 1.47700000 | 1.47700000 | 购买 |
| 22796 | 017465 | 长江楚财一年持有混合发起C | 2026-09-30 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 22797 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2026-09-30 | 1.44060000 | 1.44060000 | 购买 |
| 22798 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22799 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22800 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 2026-09-30 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |