| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22801 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 2025-09-16 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 22802 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 2025-09-16 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 22803 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22804 | 018961 | 永赢瑞益债券B | 2025-09-16 | 1.10370000 | 1.13070000 | 购买 |
| 22805 | 018962 | 永赢昭利债券D | 2025-09-16 | 1.08670000 | 1.09470000 | 购买 |
| 22806 | 018960 | 永赢易弘债券C | 2025-09-16 | 1.20970000 | 1.20970000 | 购买 |
| 22807 | 018964 | 国联恒鑫纯债E | 2025-09-16 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 22808 | 018955 | 易方达天天发货币D | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22809 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22810 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2025-09-16 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 22811 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2025-09-16 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 22812 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 2025-09-16 | 1.23240000 | 1.23240000 | 购买 |
| 22813 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 2025-09-16 | 1.22130000 | 1.22130000 | 购买 |
| 22814 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-12 | 1.24940000 | 1.24940000 | 购买 |
| 22815 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-09-12 | 1.24170000 | 1.24170000 | 购买 |
| 22816 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 2025-09-16 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 22817 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 2025-09-16 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 22818 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2025-09-15 | 0.85860000 | 0.85860000 | 购买 |
| 22819 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2025-09-15 | 0.84790000 | 0.84790000 | 购买 |
| 22820 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2025-09-15 | 0.12080000 | 0.12080000 | 购买 |