| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22801 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.39890000 | 1.39890000 | 购买 |
| 22802 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.39110000 | 1.39110000 | 购买 |
| 22803 | 018614 | 万家货币D | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22804 | 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.05350000 | 1.07150000 | 购买 |
| 22805 | 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.05040000 | 1.06840000 | 购买 |
| 22806 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.38990000 | 1.44390000 | 购买 |
| 22807 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.37470000 | 1.42870000 | 购买 |
| 22808 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-22 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 22809 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-22 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 22810 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2026-05-22 | 1.03690000 | 1.07780000 | 购买 |
| 22811 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2026-05-22 | 1.00720000 | 1.06520000 | 购买 |
| 22812 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2026-05-22 | 2.02280000 | 2.02280000 | 购买 |
| 22813 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2026-05-22 | 1.99100000 | 1.99100000 | 购买 |
| 22814 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 2026-04-21 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 22815 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 2026-05-22 | 1.47430000 | 1.47430000 | 购买 |
| 22816 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 2026-03-25 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 22817 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 2026-05-22 | 1.45740000 | 1.45740000 | 购买 |
| 22818 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 2026-03-25 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 22819 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2026-05-22 | 2.33900000 | 2.66300000 | 购买 |
| 22820 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2026-05-22 | 1.63100000 | 1.63100000 | 购买 |