| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22801 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 2026-09-30 | 1.04070000 | 1.14170000 | 购买 |
| 22802 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 22803 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 22804 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 2026-09-30 | 1.34690000 | 1.34690000 | 购买 |
| 22805 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 2026-09-30 | 1.32910000 | 1.32910000 | 购买 |
| 22806 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 2026-09-30 | 2.05240000 | 2.22540000 | 购买 |
| 22807 | 018346 | 长信长金通货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22808 | 018349 | 长信长金通货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22809 | 017269 | 兴全货币E | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22810 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 2026-09-30 | 0.81040000 | 0.81040000 | 购买 |
| 22811 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2026-09-30 | 0.35540000 | 0.35540000 | 购买 |
| 22812 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 22813 | 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 2026-09-30 | 0.70750000 | 0.70750000 | 购买 |
| 22814 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 2026-05-15 | 1.52140000 | 1.52140000 | 购买 |
| 22815 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 2026-05-15 | 1.49750000 | 1.49750000 | 购买 |
| 22816 | 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.00450000 | 1.07320000 | 购买 |
| 22817 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.17500000 | 1.17500000 | 购买 |
| 22818 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 22819 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.13820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 22820 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.12730000 | 1.12730000 | 购买 |