| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22821 | 018177 | 华夏科创50指数增强A | 2026-05-21 | 2.00860000 | 2.00860000 | 购买 |
| 22822 | 018178 | 华夏科创50指数增强C | 2026-05-21 | 1.98620000 | 1.98620000 | 购买 |
| 22823 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 2026-05-22 | 1.10490000 | 1.24390000 | 购买 |
| 22824 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.37250000 | 1.37250000 | 购买 |
| 22825 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.36850000 | 1.36850000 | 购买 |
| 22826 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 2026-05-22 | 1.47280000 | 1.49280000 | 购买 |
| 22827 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 2026-05-22 | 1.44900000 | 1.46900000 | 购买 |
| 22828 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.64430000 | 1.64430000 | 购买 |
| 22829 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2026-05-21 | 2.58100000 | 2.58100000 | 购买 |
| 22830 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.13780000 | 1.13780000 | 购买 |
| 22831 | 018700 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 22832 | 018695 | 博道消费智航C | 2026-05-21 | 0.90930000 | 0.90930000 | 购买 |
| 22833 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 2026-05-22 | 1.69710000 | 1.69710000 | 购买 |
| 22834 | 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 2026-05-22 | 1.67770000 | 1.67770000 | 购买 |
| 22835 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 2026-05-22 | 1.86170000 | 1.86170000 | 购买 |
| 22836 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 2026-05-22 | 1.84170000 | 1.84170000 | 购买 |
| 22837 | 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 2026-05-22 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 22838 | 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 2026-05-22 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 22839 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2026-05-21 | 1.28790000 | 1.76790000 | 购买 |
| 22840 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2026-05-21 | 1.27520000 | 1.73520000 | 购买 |