| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22821 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-12 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 22822 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2026-06-12 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 22823 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 22824 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 22825 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2026-09-30 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 22826 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 2026-09-30 | 1.30000000 | 1.30000000 | 购买 |
| 22827 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 2026-09-30 | 1.27470000 | 1.27470000 | 购买 |
| 22828 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.91710000 | 1.91710000 | 购买 |
| 22829 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.89820000 | 1.89820000 | 购买 |
| 22830 | 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 2026-09-30 | 0.60370000 | 0.60370000 | 购买 |
| 22831 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2026-09-30 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 22832 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2026-09-30 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 22833 | 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.10100000 | 1.12850000 | 购买 |
| 22834 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.08710000 | 1.11460000 | 购买 |
| 22835 | 018454 | 大成互联网思维混合C | 2026-09-30 | 3.08370000 | 3.08370000 | 购买 |
| 22836 | 018324 | 金信民发货币E | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22837 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A类 | 2026-09-30 | 1.33800000 | 1.33800000 | 购买 |
| 22838 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C类 | 2026-09-30 | 1.31100000 | 1.31100000 | 购买 |
| 22839 | 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 2026-09-30 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 22840 | 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 2026-09-30 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |