| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22821 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2025-09-15 | 0.11930000 | 0.11930000 | 购买 |
| 22822 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2025-09-16 | 1.31590000 | 1.31590000 | 购买 |
| 22823 | 018665 | 南方宁元债券A | 2025-09-16 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 22824 | 018870 | 银河产业动力混合C | 2025-09-16 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 22825 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-12 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 22826 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-09-12 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 22827 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2025-09-16 | 1.23650000 | 1.23650000 | 购买 |
| 22828 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2025-09-16 | 1.22150000 | 1.22150000 | 购买 |
| 22829 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合C | 2025-09-16 | 2.22200000 | 2.22200000 | 购买 |
| 22830 | 018888 | 银河主题混合C | 2025-09-16 | 5.05480000 | 5.05480000 | 购买 |
| 22831 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-12 | 1.15890000 | 1.15890000 | 购买 |
| 22832 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2025-09-16 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 22833 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2025-09-16 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 22834 | 018679 | 招商安和债券A | 2025-09-16 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 22835 | 018680 | 招商安和债券C | 2025-09-16 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 22836 | 018858 | 惠升和安纯债A | 2025-09-16 | 1.03690000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22837 | 018859 | 惠升和安纯债C | 2025-09-16 | 1.03210000 | 1.05710000 | 购买 |
| 22838 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2025-09-16 | 2.20540000 | 2.71340000 | 购买 |
| 22839 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-09-16 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 22840 | 018954 | 富国收益增强债券E | 2025-09-16 | 1.36900000 | 1.36900000 | 购买 |