| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22841 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2026-09-30 | 1.16200000 | 1.34200000 | 购买 |
| 22842 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2026-09-29 | 1.58800000 | 1.58800000 | 购买 |
| 22843 | 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 2024-07-23 | 0.73860000 | 0.73860000 | 购买 |
| 22844 | 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 2024-07-23 | 0.73460000 | 0.73460000 | 购买 |
| 22845 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 2026-09-30 | 1.03410000 | 1.08610000 | 购买 |
| 22846 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 2026-09-30 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 22847 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 2026-09-30 | 2.49480000 | 2.49480000 | 购买 |
| 22848 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2026-09-30 | 1.37860000 | 2.02250000 | 购买 |
| 22849 | 018542 | 南方荣年一年持有混合E | 2024-01-19 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |
| 22850 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2026-06-01 | 1.27610000 | 1.27610000 | 购买 |
| 22851 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2026-06-01 | 1.26660000 | 1.26660000 | 购买 |
| 22852 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 2026-09-30 | 1.15710000 | 1.46110000 | 购买 |
| 22853 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 2026-09-30 | 1.03830000 | 1.44330000 | 购买 |
| 22854 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 2024-06-20 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 22855 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 2024-06-20 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 22856 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-30 | 1.01530000 | 1.10030000 | 购买 |
| 22857 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-30 | 1.02010000 | 1.10550000 | 购买 |
| 22858 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2026-09-30 | 1.04190000 | 1.09140000 | 购买 |
| 22859 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.68500000 | 1.68500000 | 购买 |
| 22860 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2026-09-30 | 2.25620000 | 2.25620000 | 购买 |