| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22861 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 2026-05-21 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 22862 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 1.34710000 | 1.34710000 | 购买 |
| 22863 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 1.33570000 | 1.33570000 | 购买 |
| 22864 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 2026-05-22 | 1.04760000 | 1.06440000 | 购买 |
| 22865 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 2026-05-22 | 1.04560000 | 1.06240000 | 购买 |
| 22866 | 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 2026-05-21 | 1.02720000 | 1.07420000 | 购买 |
| 22867 | 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 2026-05-21 | 1.02530000 | 1.07130000 | 购买 |
| 22868 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2026-05-21 | 6.31040000 | 6.31040000 | 购买 |
| 22869 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 2026-05-22 | 2.02350000 | 2.02350000 | 购买 |
| 22870 | 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 2026-05-22 | 2.00660000 | 2.00660000 | 购买 |
| 22871 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2026-05-22 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 22872 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2026-05-22 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 22873 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 2026-05-21 | 1.35220000 | 1.35220000 | 购买 |
| 22874 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 22875 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.17330000 | 1.17330000 | 购买 |
| 22876 | 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2026-05-22 | 1.00930000 | 1.06800000 | 购买 |
| 22877 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.43670000 | 1.43670000 | 购买 |
| 22878 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.42150000 | 1.42150000 | 购买 |
| 22879 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 2026-05-22 | 1.35430000 | 1.35430000 | 购买 |
| 22880 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 2026-05-22 | 1.34460000 | 1.34460000 | 购买 |