| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22861 | 017943 | 中银如意宝货币E | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22862 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 2026-09-30 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 22863 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 2026-09-30 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 22864 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.25360000 | 0.25360000 | 购买 |
| 22865 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.51350000 | 1.58850000 | 购买 |
| 22866 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 2026-09-10 | 1.67800000 | 1.67800000 | 购买 |
| 22867 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2026-09-30 | 3.47220000 | 3.47220000 | 购买 |
| 22868 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 22869 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2026-09-30 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 22870 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2026-09-30 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 22871 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 22872 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 22873 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 22874 | 018408 | 南方现金增利货币C | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22875 | 018591 | 博时中证银行ETF联接C | 2026-09-30 | 1.87800000 | 1.87800000 | 购买 |
| 22876 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2026-09-30 | 2.35180000 | 2.35180000 | 购买 |
| 22877 | 018599 | 交银天利宝货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22878 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 2026-09-30 | 1.10840000 | 1.12870000 | 购买 |
| 22879 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 2026-09-30 | 1.12300000 | 1.14330000 | 购买 |
| 22880 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.79830000 | 1.79830000 | 购买 |