| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22881 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2026-04-03 | 1.01830000 | 1.08030000 | 购买 |
| 22882 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2026-04-03 | 1.25180000 | 1.29520000 | 购买 |
| 22883 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2026-04-03 | 1.23880000 | 1.28180000 | 购买 |
| 22884 | 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 22885 | 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 22886 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 2026-04-01 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 22887 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 2026-04-01 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 22888 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2026-04-03 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 22889 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2026-04-03 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |
| 22890 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2026-04-03 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 22891 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 22892 | 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.03540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 22893 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.25790000 | 1.25790000 | 购买 |
| 22894 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.24490000 | 1.24490000 | 购买 |
| 22895 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 2026-04-03 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 22896 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 2026-04-03 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 22897 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2026-04-03 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 22898 | 008377 | 博时外服货币A | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22899 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 2026-04-03 | 1.47000000 | 1.47000000 | 购买 |
| 22900 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |