| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22881 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.76390000 | 1.76390000 | 购买 |
| 22882 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2026-09-28 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 22883 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 22884 | 018597 | 兴全招益债券A | 2026-09-30 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 22885 | 018598 | 兴全招益债券C | 2026-09-30 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 22886 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 22887 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 22888 | 018501 | 光大保德信中国制造混合C | 2026-09-30 | 2.40200000 | 2.40200000 | 购买 |
| 22889 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 2026-09-30 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 22890 | 018581 | 中银纯债债券D | 2026-09-30 | 1.24130000 | 1.24130000 | 购买 |
| 22891 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 2026-09-30 | 4.36080000 | 4.36080000 | 购买 |
| 22892 | 018559 | 广发景佳纯债 | 2026-09-30 | 1.04000000 | 1.07730000 | 购买 |
| 22893 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.05390000 | 1.09740000 | 购买 |
| 22894 | 018461 | 大成积极成长混合C | 2026-09-30 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 22895 | 018457 | 大成价值增长混合C | 2026-09-30 | 0.81640000 | 0.81640000 | 购买 |
| 22896 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 2026-09-30 | 7.54700000 | 7.54700000 | 购买 |
| 22897 | 018350 | 万家欣优混合A | 2026-09-30 | 0.92860000 | 0.92860000 | 购买 |
| 22898 | 018356 | 万家欣优混合C | 2026-09-30 | 0.91330000 | 0.91330000 | 购买 |
| 22899 | 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.77960000 | 1.77960000 | 购买 |
| 22900 | 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.74530000 | 1.74530000 | 购买 |