| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22881 | 018890 | 大成锐见未来混合A | 2025-09-16 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 22882 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 2025-09-16 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 22883 | 019040 | 国联日盈C | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22884 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2025-09-12 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 22885 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 2025-09-16 | 1.26760000 | 1.26760000 | 购买 |
| 22886 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 2025-09-16 | 1.28370000 | 1.28370000 | 购买 |
| 22887 | 019015 | 中欧国企红利混合A | 2025-09-16 | 1.12240000 | 1.16670000 | 购买 |
| 22888 | 019016 | 中欧国企红利混合C | 2025-09-16 | 1.10910000 | 1.15310000 | 购买 |
| 22889 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2025-09-16 | 0.89340000 | 0.89340000 | 购买 |
| 22890 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2025-09-16 | 0.88610000 | 0.88610000 | 购买 |
| 22891 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2025-09-16 | 1.41460000 | 1.41460000 | 购买 |
| 22892 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2025-09-16 | 1.40340000 | 1.40340000 | 购买 |
| 22893 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2025-09-16 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 22894 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2025-09-16 | 1.08830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 22895 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2025-09-16 | 1.32940000 | 1.32940000 | 购买 |
| 22896 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2025-09-16 | 1.31850000 | 1.31850000 | 购买 |
| 22897 | 019023 | 长城收益宝货币D | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22898 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2025-09-16 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 22899 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2025-09-16 | 0.88820000 | 0.88820000 | 购买 |
| 22900 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2025-09-16 | 0.68870000 | 0.68870000 | 购买 |