| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22901 | 018071 | 长信均衡优选混合A | 2026-09-30 | 1.44850000 | 1.44850000 | 购买 |
| 22902 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 2026-09-30 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 22903 | 018072 | 长信均衡优选混合C | 2026-09-30 | 1.41110000 | 1.41110000 | 购买 |
| 22904 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 2026-09-30 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 22905 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.16480000 | 1.21480000 | 购买 |
| 22906 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.14980000 | 1.19980000 | 购买 |
| 22907 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.69790000 | 1.69790000 | 购买 |
| 22908 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.67700000 | 1.67700000 | 购买 |
| 22909 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2026-09-29 | 1.65090000 | 1.65090000 | 购买 |
| 22910 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-07-17 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 22911 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 2026-09-30 | 0.93890000 | 0.93890000 | 购买 |
| 22912 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 2026-09-30 | 0.91440000 | 0.91440000 | 购买 |
| 22913 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 22914 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 22915 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.47340000 | 1.47340000 | 购买 |
| 22916 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.44980000 | 1.44980000 | 购买 |
| 22917 | 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 22918 | 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 22919 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.79910000 | 0.79910000 | 购买 |
| 22920 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.78860000 | 0.78860000 | 购买 |