| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22901 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2025-09-16 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 22902 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2025-09-16 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 22903 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22904 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22905 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 2025-09-12 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 22906 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 2025-09-12 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 22907 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 2025-09-16 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 22908 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 2025-09-16 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 22909 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2025-09-16 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 22910 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2025-09-16 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 22911 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2025-09-16 | 1.52480000 | 1.52480000 | 购买 |
| 22912 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2025-09-16 | 1.51260000 | 1.51260000 | 购买 |
| 22913 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2025-09-16 | 1.97020000 | 2.30620000 | 购买 |
| 22914 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2025-09-16 | 0.81570000 | 0.81570000 | 购买 |
| 22915 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2025-09-16 | 0.80920000 | 0.80920000 | 购买 |
| 22916 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2025-09-16 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 22917 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2025-09-16 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 22918 | 019068 | 永赢华嘉信用债E | 2025-09-16 | 1.20220000 | 1.20220000 | 购买 |
| 22919 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 2025-09-16 | 1.40970000 | 1.40970000 | 购买 |
| 22920 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 2025-09-16 | 1.39130000 | 1.39130000 | 购买 |