| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22901 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22902 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2026-05-22 | 1.55720000 | 1.55720000 | 购买 |
| 22903 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2026-05-22 | 1.52220000 | 1.52220000 | 购买 |
| 22904 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 2026-05-22 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 22905 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 22906 | 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 22907 | 018702 | 德邦优化C | 2026-05-21 | 1.27030000 | 1.27030000 | 购买 |
| 22908 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2026-05-22 | 1.56900000 | 1.56900000 | 购买 |
| 22909 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2026-05-22 | 1.55150000 | 1.55150000 | 购买 |
| 22910 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-21 | 1.20970000 | 1.20970000 | 购买 |
| 22911 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2026-05-20 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 22912 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2026-05-20 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 22913 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 22914 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-05-20 | 1.25420000 | 1.25420000 | 购买 |
| 22915 | 018632 | 银华顺和债券 | 2026-05-22 | 1.05300000 | 1.08600000 | 购买 |
| 22916 | 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 2026-05-22 | 1.04760000 | 1.06660000 | 购买 |
| 22917 | 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 2026-05-22 | 1.04940000 | 1.06140000 | 购买 |
| 22918 | 017881 | 工银精选回报混合A | 2026-05-21 | 1.32840000 | 1.32840000 | 购买 |
| 22919 | 017882 | 工银精选回报混合C | 2026-05-21 | 1.30760000 | 1.30760000 | 购买 |
| 22920 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 2026-05-21 | 1.02770000 | 1.06770000 | 购买 |