| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22921 | 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 2025-09-16 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 22922 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 2025-09-16 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 22923 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2025-09-15 | 2.82150000 | 2.82150000 | 购买 |
| 22924 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2025-09-15 | 2.85540000 | 2.85540000 | 购买 |
| 22925 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 2025-09-16 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 22926 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2025-09-16 | 4.95220000 | 4.95220000 | 购买 |
| 22927 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 2025-09-16 | 1.10700000 | 1.63970000 | 购买 |
| 22928 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 2025-09-16 | 1.09780000 | 1.54480000 | 购买 |
| 22929 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2025-09-16 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 22930 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2025-09-16 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 22931 | 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 2025-09-16 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 22932 | 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 2025-09-16 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 22933 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 2025-09-16 | 1.01400000 | 1.05670000 | 购买 |
| 22934 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2025-09-15 | 1.46390000 | 1.46390000 | 购买 |
| 22935 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2025-09-15 | 1.45190000 | 1.45190000 | 购买 |
| 22936 | 019050 | 鑫元货币E | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22937 | 017983 | 泰康薪意保货币C | 2025-09-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22938 | 017984 | 泰康薪意保货币D | -- | -- | 购买 | |
| 22939 | 019077 | 万家颐达C | 2025-09-16 | 1.36480000 | 1.36480000 | 购买 |
| 22940 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2025-09-16 | 2.49090000 | 2.49090000 | 购买 |