| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22921 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2026-09-30 | 1.44090000 | 1.66590000 | 购买 |
| 22922 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2026-09-30 | 2.43790000 | 3.05790000 | 购买 |
| 22923 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 22924 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 22925 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2026-09-30 | 1.26780000 | 1.46780000 | 购买 |
| 22926 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 2024-12-17 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 22927 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 2024-12-17 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 22928 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 2026-06-18 | 1.60730000 | 1.60730000 | 购买 |
| 22929 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 2026-06-18 | 1.58780000 | 1.58780000 | 购买 |
| 22930 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2026-09-30 | 2.49470000 | 2.62570000 | 购买 |
| 22931 | 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04640000 | 1.11870000 | 购买 |
| 22932 | 018436 | 易方达保证金货币C | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22933 | 018437 | 易方达保证金货币D | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22934 | 018256 | 国寿安保安泰三个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.04960000 | 1.08660000 | 购买 |
| 22935 | 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 2026-09-30 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 22936 | 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 22937 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 2026-09-30 | 1.24040000 | 1.24040000 | 购买 |
| 22938 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.35400000 | 1.35400000 | 购买 |
| 22939 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2026-09-30 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 22940 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 2026-09-30 | 1.21620000 | 1.21620000 | 购买 |