| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22921 | 018592 | 中欧汇利债券A | 2026-04-03 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 22922 | 018593 | 中欧汇利债券C | 2026-04-03 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 22923 | 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2026-04-03 | 1.56650000 | 1.56650000 | 购买 |
| 22924 | 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2026-04-03 | 1.54110000 | 1.54110000 | 购买 |
| 22925 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2026-04-03 | 1.38920000 | 1.38920000 | 购买 |
| 22926 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2026-04-03 | 1.37470000 | 1.37470000 | 购买 |
| 22927 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2026-04-03 | 1.45380000 | 1.45380000 | 购买 |
| 22928 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2026-04-03 | 1.43500000 | 1.43500000 | 购买 |
| 22929 | 018868 | 兴全品质甄选混合A | 2026-04-03 | 1.46750000 | 1.46750000 | 购买 |
| 22930 | 018869 | 兴全品质甄选混合C | 2026-04-03 | 1.44370000 | 1.44370000 | 购买 |
| 22931 | 018923 | 华安现金富利货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22932 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.64900000 | 1.64900000 | 购买 |
| 22933 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.27310000 | 1.27310000 | 购买 |
| 22934 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 22935 | 018570 | 华宝安元债券A | 2026-04-03 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 22936 | 018571 | 华宝安元债券C | 2026-04-03 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 22937 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 2026-04-03 | 1.07860000 | 1.09560000 | 购买 |
| 22938 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 2026-04-03 | 1.07350000 | 1.08950000 | 购买 |
| 22939 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 2026-04-03 | 1.72560000 | 1.72560000 | 购买 |
| 22940 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 2026-04-03 | 1.69910000 | 1.69910000 | 购买 |