| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22921 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 2026-05-21 | 1.05160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 22922 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.67040000 | 1.67040000 | 购买 |
| 22923 | 018780 | 安信活期宝C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22924 | 018781 | 泓德添利货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22925 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 2026-05-21 | 1.73900000 | 1.73900000 | 购买 |
| 22926 | 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 22927 | 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-20 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 22928 | 018718 | 中银证券安澈债券A | 2026-05-21 | 1.01950000 | 1.07400000 | 购买 |
| 22929 | 018719 | 中银证券安澈债券C | 2026-05-21 | 1.02860000 | 1.08310000 | 购买 |
| 22930 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 2026-05-21 | 1.45110000 | 1.45110000 | 购买 |
| 22931 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 2026-05-21 | 1.43500000 | 1.43500000 | 购买 |
| 22932 | 018849 | 鑫元恒鑫收益增强E | 2026-05-22 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |
| 22933 | 018850 | 博时合晶货币A | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22934 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 2026-05-22 | 1.06670000 | 1.13170000 | 购买 |
| 22935 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 2026-05-22 | 1.04930000 | 1.11340000 | 购买 |
| 22936 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 22937 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 22938 | 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 22939 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 22940 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2026-05-21 | 1.00940000 | 1.08140000 | 购买 |