| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22941 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2026-05-21 | 1.01310000 | 1.08510000 | 购买 |
| 22942 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2026-05-21 | 1.20430000 | 1.24770000 | 购买 |
| 22943 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2026-05-21 | 1.19120000 | 1.23420000 | 购买 |
| 22944 | 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 22945 | 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 22946 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 2026-05-20 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 22947 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 2026-05-20 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 22948 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2026-05-21 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 22949 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2026-05-22 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 22950 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2026-05-22 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 22951 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 22952 | 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 2026-05-21 | 1.03880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 22953 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.32380000 | 1.32380000 | 购买 |
| 22954 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 22955 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 2026-05-21 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 22956 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 2026-05-21 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 22957 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2026-05-21 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 22958 | 008377 | 博时外服货币A | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22959 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 2026-05-22 | 1.49500000 | 1.49500000 | 购买 |
| 22960 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.12200000 | 1.12200000 | 购买 |