| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22941 | 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 2026-09-30 | 1.06450000 | 1.10250000 | 购买 |
| 22942 | 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 2026-09-30 | 1.05160000 | 1.08960000 | 购买 |
| 22943 | 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 0.77030000 | 0.77030000 | 购买 |
| 22944 | 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 0.77350000 | 0.77350000 | 购买 |
| 22945 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.51490000 | 1.51490000 | 购买 |
| 22946 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.50500000 | 1.50500000 | 购买 |
| 22947 | 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22948 | 018649 | 富国安益货币E | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22949 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 2025-03-11 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 22950 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 2025-03-11 | 0.65760000 | 0.65760000 | 购买 |
| 22951 | 018486 | 国投瑞银货币D | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22952 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 2026-09-30 | 1.55440000 | 1.61740000 | 购买 |
| 22953 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2026-09-30 | 0.74750000 | 0.74750000 | 购买 |
| 22954 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2026-09-30 | 0.73280000 | 0.73280000 | 购买 |
| 22955 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 2026-09-30 | 1.13430000 | 1.13430000 | 购买 |
| 22956 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.19850000 | 1.26560000 | 购买 |
| 22957 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 2026-06-23 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 22958 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 2026-09-30 | 1.07350000 | 1.11650000 | 购买 |
| 22959 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 2026-09-30 | 1.06620000 | 1.10920000 | 购买 |
| 22960 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2026-09-29 | 0.87150000 | 0.87150000 | 购买 |