| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22961 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 2026-09-30 | 1.08780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 22962 | 018659 | 德邦如意货币E | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22963 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.34100000 | 1.36340000 | 购买 |
| 22964 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.31540000 | 1.33760000 | 购买 |
| 22965 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2026-09-30 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 22966 | 018686 | 博时证券公司ETF联接C | 2026-09-30 | 1.26600000 | 1.26600000 | 购买 |
| 22967 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 2026-09-30 | 1.94240000 | 1.94240000 | 购买 |
| 22968 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.05470000 | 1.10570000 | 购买 |
| 22969 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 2026-09-30 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 22970 | 018563 | 嘉实同舟债券C | 2026-09-30 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 22971 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-09-30 | 1.06840000 | 1.12940000 | 购买 |
| 22972 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 22973 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 22974 | 018614 | 万家货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22975 | 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.04850000 | 1.07640000 | 购买 |
| 22976 | 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.05490000 | 1.07290000 | 购买 |
| 22977 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.33730000 | 1.41630000 | 购买 |
| 22978 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.32110000 | 1.40010000 | 购买 |
| 22979 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 22980 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 0.94270000 | 0.94270000 | 购买 |