| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22961 | 018874 | 民生加银现金增利货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22962 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2026-05-22 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 22963 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2026-05-22 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 22964 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2026-05-15 | 1.11090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 22965 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2026-05-15 | 1.10440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 22966 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2026-05-21 | 2.57810000 | 2.57810000 | 购买 |
| 22967 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2026-05-21 | 2.53670000 | 2.53670000 | 购买 |
| 22968 | 018875 | 创金合信货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22969 | 018782 | 汇丰晋信货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22970 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2026-05-21 | 3.71100000 | 3.93600000 | 购买 |
| 22971 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2026-05-22 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 22972 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2026-05-22 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 22973 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 22974 | 018907 | 博时合鑫货币A | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22975 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 2026-05-21 | 1.37150000 | 1.37150000 | 购买 |
| 22976 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 2026-05-21 | 1.35270000 | 1.35270000 | 购买 |
| 22977 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2026-05-22 | 0.92220000 | 0.92220000 | 购买 |
| 22978 | 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 2026-05-21 | 1.01140000 | 1.07740000 | 购买 |
| 22979 | 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-21 | 1.77180000 | 1.77180000 | 购买 |
| 22980 | 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-21 | 1.76690000 | 1.76690000 | 购买 |