| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22961 | 018640 | 华安沣润债券A | 2025-09-15 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 22962 | 018518 | 大成景信债券A | 2025-09-15 | 1.04190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 22963 | 018519 | 大成景信债券C | 2025-09-15 | 1.03940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 22964 | 018641 | 华安沣润债券C | 2025-09-15 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 22965 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 2025-09-15 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 22966 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2025-09-15 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 22967 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 2025-09-15 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 22968 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2025-09-15 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 22969 | 018139 | 中金先进制造混合A | 2025-09-15 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |
| 22970 | 018140 | 中金先进制造混合C | 2025-09-15 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 22971 | 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-09-15 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 22972 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2025-09-15 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 22973 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 2025-09-15 | 1.18350000 | 1.18350000 | 购买 |
| 22974 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 2025-09-15 | 1.29650000 | 1.29650000 | 购买 |
| 22975 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 2025-09-15 | 1.28380000 | 1.28380000 | 购买 |
| 22976 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2025-09-15 | 0.18250000 | 0.18250000 | 购买 |
| 22977 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2025-09-15 | 0.18070000 | 0.18070000 | 购买 |
| 22978 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 2025-09-15 | 1.14490000 | 1.16290000 | 购买 |
| 22979 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 22980 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 |