| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22981 | 018592 | 中欧汇利债券A | 2026-05-21 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 22982 | 018593 | 中欧汇利债券C | 2026-05-21 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 22983 | 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2026-05-21 | 2.24620000 | 2.24620000 | 购买 |
| 22984 | 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2026-05-21 | 2.20810000 | 2.20810000 | 购买 |
| 22985 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.49920000 | 1.49920000 | 购买 |
| 22986 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.48270000 | 1.48270000 | 购买 |
| 22987 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.63950000 | 1.63950000 | 购买 |
| 22988 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.61720000 | 1.61720000 | 购买 |
| 22989 | 018868 | 兴全品质甄选混合A | 2026-05-21 | 1.80840000 | 1.80840000 | 购买 |
| 22990 | 018869 | 兴全品质甄选混合C | 2026-05-21 | 1.77770000 | 1.77770000 | 购买 |
| 22991 | 018923 | 华安现金富利货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22992 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2026-05-22 | 1.61750000 | 1.61750000 | 购买 |
| 22993 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2026-05-22 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 22994 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2026-05-22 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 22995 | 018570 | 华宝安元债券A | 2026-05-22 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 22996 | 018571 | 华宝安元债券C | 2026-05-22 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 22997 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 2026-05-22 | 1.08430000 | 1.10130000 | 购买 |
| 22998 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 2026-05-22 | 1.07890000 | 1.09490000 | 购买 |
| 22999 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 2026-05-21 | 1.85920000 | 1.85920000 | 购买 |
| 23000 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 2026-05-21 | 1.82930000 | 1.82930000 | 购买 |