| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22981 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04550000 | 1.08640000 | 购买 |
| 22982 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2026-09-30 | 1.01370000 | 1.07730000 | 购买 |
| 22983 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2026-09-30 | 2.04180000 | 2.04180000 | 购买 |
| 22984 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2026-09-30 | 2.00550000 | 2.00550000 | 购买 |
| 22985 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 2026-04-21 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 22986 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 2026-09-30 | 1.31710000 | 1.31710000 | 购买 |
| 22987 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 2026-03-25 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 22988 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.30020000 | 1.30020000 | 购买 |
| 22989 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 2026-03-25 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 22990 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2026-09-30 | 1.87200000 | 2.19600000 | 购买 |
| 22991 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2026-09-30 | 1.46000000 | 1.46000000 | 购买 |
| 22992 | 018177 | 华夏科创50指数增强A | 2026-09-30 | 1.82100000 | 1.82100000 | 购买 |
| 22993 | 018178 | 华夏科创50指数增强C | 2026-09-30 | 1.79820000 | 1.79820000 | 购买 |
| 22994 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 2026-09-30 | 1.11280000 | 1.25180000 | 购买 |
| 22995 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2026-07-06 | 1.26860000 | 1.26860000 | 购买 |
| 22996 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2026-07-06 | 1.26470000 | 1.26470000 | 购买 |
| 22997 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 2026-08-10 | 1.33130000 | 1.35130000 | 购买 |
| 22998 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 2026-08-10 | 1.30810000 | 1.32810000 | 购买 |
| 22999 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.44470000 | 1.51470000 | 购买 |
| 23000 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2026-09-30 | 2.15700000 | 2.15700000 | 购买 |