| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.27970000 | 1.27970000 | 购买 |
| 23002 | 018944 | 博时远见成长混合A | 2025-08-27 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 23003 | 018945 | 博时远见成长混合C | 2025-08-27 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 23004 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 2026-05-21 | 1.46620000 | 1.46620000 | 购买 |
| 23005 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 2026-05-21 | 1.44200000 | 1.44200000 | 购买 |
| 23006 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 2026-05-21 | 1.57970000 | 1.57970000 | 购买 |
| 23007 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 2026-05-21 | 1.56240000 | 1.56240000 | 购买 |
| 23008 | 018667 | 国寿安保鑫钱包货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23009 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 2026-05-21 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 23010 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 2026-05-21 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 23011 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 2026-05-21 | 4.37560000 | 4.37560000 | 购买 |
| 23012 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 23013 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2026-05-22 | 1.38660000 | 1.38660000 | 购买 |
| 23014 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2026-05-22 | 1.37140000 | 1.37140000 | 购买 |
| 23015 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 2026-05-21 | 0.96480000 | 0.96480000 | 购买 |
| 23016 | 018934 | 长盛互联网+混合C | 2026-05-21 | 1.61560000 | 1.61560000 | 购买 |
| 23017 | 018949 | 东方红睿华沪港深混合C | 2026-05-21 | 2.02740000 | 2.02740000 | 购买 |
| 23018 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 23019 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.18660000 | 1.18660000 | 购买 |
| 23020 | 018943 | 银河钱包货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |