| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 23002 | 018700 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 23003 | 018695 | 博道消费智航C | 2026-09-30 | 0.92560000 | 0.92560000 | 购买 |
| 23004 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 2026-09-30 | 1.54810000 | 1.54810000 | 购买 |
| 23005 | 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 2026-09-30 | 1.52830000 | 1.52830000 | 购买 |
| 23006 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 2026-09-30 | 1.40300000 | 1.40300000 | 购买 |
| 23007 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 2026-09-30 | 1.38590000 | 1.38590000 | 购买 |
| 23008 | 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.05670000 | 1.09600000 | 购买 |
| 23009 | 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 2026-09-30 | 1.04360000 | 1.08890000 | 购买 |
| 23010 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.02880000 | 1.75480000 | 购买 |
| 23011 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.01410000 | 1.72010000 | 购买 |
| 23012 | 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 23013 | 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 23014 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2026-09-30 | 1.48670000 | 2.86740000 | 购买 |
| 23015 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2026-09-30 | 1.50580000 | 2.96850000 | 购买 |
| 23016 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.25400000 | 1.26300000 | 购买 |
| 23017 | 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.23800000 | 1.24700000 | 购买 |
| 23018 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2026-09-30 | 1.00360000 | 1.08930000 | 购买 |
| 23019 | 018684 | 汇泉安盈回报债券E | 2026-09-30 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 23020 | 018746 | 永赢匠心增利债券A | 2026-09-30 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |