| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 019104 | 博时安悦短债E | 2025-09-15 | 1.07470000 | 1.07470000 | 购买 |
| 23002 | 019195 | 博时量化平衡混合C | 2025-09-15 | 1.52470000 | 1.52470000 | 购买 |
| 23003 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 2025-09-15 | 1.86210000 | 1.86210000 | 购买 |
| 23004 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 2025-09-15 | 1.59090000 | 1.59090000 | 购买 |
| 23005 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2025-09-15 | 1.07030000 | 1.07930000 | 购买 |
| 23006 | 019149 | 富国产业债债券D | 2025-09-15 | 1.21850000 | 1.28850000 | 购买 |
| 23007 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2025-09-15 | 1.37330000 | 1.37330000 | 购买 |
| 23008 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2025-09-15 | 2.69230000 | 2.69230000 | 购买 |
| 23009 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2025-09-15 | 1.10440000 | 1.12640000 | 购买 |
| 23010 | 019151 | 东兴改革精选混合C | 2025-09-15 | 0.82900000 | 0.82900000 | 购买 |
| 23011 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2025-09-15 | 1.25790000 | 1.27690000 | 购买 |
| 23012 | 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 2025-09-15 | 0.80600000 | 0.80600000 | 购买 |
| 23013 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2025-09-15 | 1.06530000 | 1.11030000 | 购买 |
| 23014 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2025-09-15 | 1.38680000 | 1.48050000 | 购买 |
| 23015 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2025-09-15 | 1.38100000 | 1.47470000 | 购买 |
| 23016 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2025-09-15 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 23017 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2025-09-15 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 23018 | 018283 | 华商先进制造混合A | 2025-05-09 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 23019 | 018284 | 华商先进制造混合C | 2025-05-09 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 23020 | 018534 | 银河景泰债券A | 2025-09-15 | 1.02300000 | 1.05400000 | 购买 |