| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 018964 | 国联恒鑫纯债E | 2026-04-03 | 1.13240000 | 1.13240000 | 购买 |
| 23002 | 018955 | 易方达天天发货币D | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23003 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23004 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2026-04-03 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 23005 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2026-04-03 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 23006 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 2026-04-03 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 23007 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 2026-04-03 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 23008 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-04-01 | 1.31160000 | 1.31160000 | 购买 |
| 23009 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-04-01 | 1.30140000 | 1.30140000 | 购买 |
| 23010 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 2026-04-03 | 0.83070000 | 0.83070000 | 购买 |
| 23011 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 2026-04-03 | 0.82470000 | 0.82470000 | 购买 |
| 23012 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2026-04-02 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 23013 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2026-04-02 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 23014 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2026-04-02 | 0.16540000 | 0.16540000 | 购买 |
| 23015 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2026-04-02 | 0.16310000 | 0.16310000 | 购买 |
| 23016 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2026-04-03 | 1.66210000 | 1.66210000 | 购买 |
| 23017 | 018665 | 南方宁元债券A | 2026-04-03 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 23018 | 018870 | 银河产业动力混合C | 2026-04-03 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 23019 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.24240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 23020 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |