| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23021 | 018747 | 永赢匠心增利债券C | 2026-09-30 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 23022 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2026-09-30 | 1.88030000 | 1.88030000 | 购买 |
| 23023 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2026-09-30 | 1.83300000 | 1.83300000 | 购买 |
| 23024 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.20420000 | 1.20420000 | 购买 |
| 23025 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.18890000 | 1.18890000 | 购买 |
| 23026 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 2026-09-30 | 1.26150000 | 1.26150000 | 购买 |
| 23027 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 2026-09-30 | 1.24560000 | 1.24560000 | 购买 |
| 23028 | 018584 | 浦银普兴3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.02580000 | 1.08540000 | 购买 |
| 23029 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 2026-09-30 | 1.10180000 | 1.15730000 | 购买 |
| 23030 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债债券A | 2026-03-13 | 1.01090000 | 1.05690000 | 购买 |
| 23031 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 2026-09-30 | 1.07250000 | 1.07250000 | 购买 |
| 23032 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 2026-09-30 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 23033 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 23034 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 23035 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 2026-09-30 | 1.05680000 | 1.07360000 | 购买 |
| 23036 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 2026-09-30 | 1.05410000 | 1.07090000 | 购买 |
| 23037 | 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.03590000 | 1.08290000 | 购买 |
| 23038 | 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.03400000 | 1.08000000 | 购买 |
| 23039 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2026-09-29 | 6.36450000 | 6.36450000 | 购买 |
| 23040 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.85450000 | 1.85450000 | 购买 |