| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23021 | 018535 | 银河景泰债券C | 2025-09-15 | 1.01810000 | 1.04910000 | 购买 |
| 23022 | 019183 | 大成精选增值混合C | 2025-09-15 | 1.81460000 | 1.81460000 | 购买 |
| 23023 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2025-09-15 | 1.14420000 | 1.16560000 | 购买 |
| 23024 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2025-09-15 | 1.28990000 | 1.33590000 | 购买 |
| 23025 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2025-09-15 | 1.40700000 | 1.40700000 | 购买 |
| 23026 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2025-09-15 | 1.39590000 | 1.39590000 | 购买 |
| 23027 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2025-09-12 | 1.51030000 | 1.51030000 | 购买 |
| 23028 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2025-09-12 | 1.50070000 | 1.50070000 | 购买 |
| 23029 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 2025-09-12 | 1.51980000 | 1.51980000 | 购买 |
| 23030 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 2025-09-12 | 1.51740000 | 1.51740000 | 购买 |
| 23031 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 2025-09-15 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 23032 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 2025-09-15 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 23033 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2025-09-15 | 1.92830000 | 1.92830000 | 购买 |
| 23034 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2025-09-15 | 1.92070000 | 1.92070000 | 购买 |
| 23035 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2025-09-15 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 23036 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2025-09-15 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 23037 | 017005 | 中银价值混合C | 2025-09-15 | 2.88700000 | 2.88700000 | 购买 |
| 23038 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2025-09-15 | 1.18050000 | 1.23050000 | 购买 |
| 23039 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2025-09-15 | 2.70910000 | 2.70910000 | 购买 |
| 23040 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2025-09-15 | 1.29700000 | 1.29700000 | 购买 |