| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23021 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.22650000 | 1.57650000 | 购买 |
| 23022 | 018069 | 银河成长远航混合A | 2024-07-24 | 0.96280000 | 0.96280000 | 购买 |
| 23023 | 018070 | 银河成长远航混合C | 2024-07-24 | 0.95730000 | 0.95730000 | 购买 |
| 23024 | 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 2026-05-21 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 23025 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 23026 | 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 23027 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2026-05-21 | 2.08090000 | 2.08090000 | 购买 |
| 23028 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2026-05-21 | 2.05990000 | 2.05990000 | 购买 |
| 23029 | 018889 | 银河服务混合C | 2026-05-21 | 1.67980000 | 1.67980000 | 购买 |
| 23030 | 018872 | 银河量化优选混合C | 2026-05-21 | 2.82510000 | 2.82510000 | 购买 |
| 23031 | 018871 | 银河乐活优萃混合C | 2026-05-21 | 0.89790000 | 0.89790000 | 购买 |
| 23032 | 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 2026-05-21 | 0.93930000 | 0.93930000 | 购买 |
| 23033 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 23034 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 23035 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2026-05-21 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 23036 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 23037 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 23038 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2026-05-21 | 4.94130000 | 4.94130000 | 购买 |
| 23039 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2026-05-21 | 4.85860000 | 4.85860000 | 购买 |
| 23040 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |