| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23041 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 23042 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-26 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 23043 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2026-05-21 | 2.56530000 | 2.56530000 | 购买 |
| 23044 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2026-05-21 | 2.53010000 | 2.53010000 | 购买 |
| 23045 | 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 23046 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 2026-05-21 | 1.23930000 | 1.23930000 | 购买 |
| 23047 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 2026-05-21 | 1.22930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 23048 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 23049 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 23050 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2026-05-20 | 1.65060000 | 1.65060000 | 购买 |
| 23051 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.63250000 | 1.63250000 | 购买 |
| 23052 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2026-05-20 | 1.73310000 | 1.73310000 | 购买 |
| 23053 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 23054 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.28530000 | 1.33900000 | 购买 |
| 23055 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 23056 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 23057 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23058 | 018961 | 永赢瑞益债券B | 2026-05-21 | 1.12930000 | 1.15630000 | 购买 |
| 23059 | 018962 | 永赢昭利债券D | 2026-05-21 | 1.09630000 | 1.11510000 | 购买 |
| 23060 | 018960 | 永赢易弘债券C | 2026-05-21 | 1.23680000 | 1.23680000 | 购买 |