| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23041 | 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.83700000 | 1.83700000 | 购买 |
| 23042 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2026-09-30 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 23043 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2026-09-30 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 23044 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 2026-09-30 | 0.90720000 | 0.90720000 | 购买 |
| 23045 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 23046 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 23047 | 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 2026-09-30 | 1.00980000 | 1.07600000 | 购买 |
| 23048 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.30320000 | 1.30320000 | 购买 |
| 23049 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-28 | 1.28760000 | 1.28760000 | 购买 |
| 23050 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 2026-07-10 | 1.39520000 | 1.39520000 | 购买 |
| 23051 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 2026-07-10 | 1.38480000 | 1.38480000 | 购买 |
| 23052 | 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 23053 | 018760 | 景顺长城量化先锋混合C | 2023-09-28 | 1.29800000 | 1.29800000 | 购买 |
| 23054 | 018606 | 融通通祺债券C | 2026-09-30 | 1.02160000 | 1.11220000 | 购买 |
| 23055 | 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 2026-09-30 | 1.03990000 | 1.08980000 | 购买 |
| 23056 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 2026-09-30 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 23057 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 2026-09-30 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 23058 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.59580000 | 1.59580000 | 购买 |
| 23059 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.57570000 | 1.57570000 | 购买 |
| 23060 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.61720000 | 1.61720000 | 购买 |