| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23041 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2025-09-15 | 1.02380000 | 1.05180000 | 购买 |
| 23042 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2025-09-15 | 1.17160000 | 1.17160000 | 购买 |
| 23043 | 019238 | 南方现金增利货币D | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23044 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2025-09-15 | 1.02790000 | 1.12490000 | 购买 |
| 23045 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 2025-09-15 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 23046 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2025-09-15 | 1.33460000 | 1.33460000 | 购买 |
| 23047 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23048 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23049 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2025-09-15 | 1.76770000 | 1.76770000 | 购买 |
| 23050 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2025-09-15 | 1.74710000 | 1.74710000 | 购买 |
| 23051 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2025-09-15 | 1.40550000 | 1.40550000 | 购买 |
| 23052 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23053 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23054 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2025-09-15 | 2.08810000 | 2.08810000 | 购买 |
| 23055 | 018814 | 中金金安债券 | 2025-09-15 | 1.00830000 | 1.04330000 | 购买 |
| 23056 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2025-05-14 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 23057 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2025-09-15 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 23058 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2025-09-15 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 23059 | 018136 | 惠升和风纯债E | 2025-09-15 | 1.55860000 | 2.08960000 | 购买 |
| 23060 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2025-09-12 | 2.65470000 | 2.79750000 | 购买 |