| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23061 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2026-04-03 | 1.77140000 | 1.77140000 | 购买 |
| 23062 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2026-04-03 | 1.74470000 | 1.74470000 | 购买 |
| 23063 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 2026-04-03 | 1.02200000 | 1.08100000 | 购买 |
| 23064 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2026-04-03 | 1.99130000 | 1.99130000 | 购买 |
| 23065 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2026-04-03 | 1.96610000 | 1.96610000 | 购买 |
| 23066 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2026-04-03 | 1.55820000 | 1.55820000 | 购买 |
| 23067 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 2026-04-03 | 1.53400000 | 1.53400000 | 购买 |
| 23068 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.86170000 | 1.86170000 | 购买 |
| 23069 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.85220000 | 1.85220000 | 购买 |
| 23070 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.04490000 | 1.08560000 | 购买 |
| 23071 | 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2026-04-03 | 1.00690000 | 1.07210000 | 购买 |
| 23072 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 2026-04-03 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 23073 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 2026-04-03 | 1.28920000 | 1.28920000 | 购买 |
| 23074 | 018810 | 易方达天天理财货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23075 | 018890 | 大成锐见未来混合A | 2026-04-03 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 23076 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 2026-04-03 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 23077 | 019040 | 国联日盈C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23078 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.35590000 | 1.35590000 | 购买 |
| 23079 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 2026-04-03 | 1.45380000 | 1.45380000 | 购买 |
| 23080 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 2026-04-03 | 1.47700000 | 1.47700000 | 购买 |