| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23061 | 018964 | 国联恒鑫纯债E | 2026-05-21 | 1.13630000 | 1.13630000 | 购买 |
| 23062 | 018955 | 易方达天天发货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23063 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23064 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2026-05-21 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 23065 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2026-05-21 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 23066 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 2026-05-21 | 1.41620000 | 1.41620000 | 购买 |
| 23067 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 2026-05-21 | 1.39960000 | 1.39960000 | 购买 |
| 23068 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.60200000 | 1.60200000 | 购买 |
| 23069 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-20 | 1.58890000 | 1.58890000 | 购买 |
| 23070 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 2026-05-21 | 0.81400000 | 0.81400000 | 购买 |
| 23071 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 2026-05-21 | 0.80770000 | 0.80770000 | 购买 |
| 23072 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2026-05-21 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 23073 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2026-05-21 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 23074 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2026-05-21 | 0.15860000 | 0.15860000 | 购买 |
| 23075 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2026-05-21 | 0.15630000 | 0.15630000 | 购买 |
| 23076 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2026-05-21 | 2.31390000 | 2.31390000 | 购买 |
| 23077 | 018665 | 南方宁元债券A | 2026-05-21 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 23078 | 018870 | 银河产业动力混合C | 2026-05-21 | 1.38220000 | 1.38220000 | 购买 |
| 23079 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.36280000 | 1.36280000 | 购买 |
| 23080 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |