| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23061 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.60700000 | 1.60700000 | 购买 |
| 23062 | 018660 | 众盈转型升级混合C | 2026-09-30 | 1.29430000 | 1.29430000 | 购买 |
| 23063 | 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.05880000 | 1.06560000 | 购买 |
| 23064 | 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.05090000 | 1.05710000 | 购买 |
| 23065 | 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.05740000 | 1.09730000 | 购买 |
| 23066 | 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.04980000 | 1.08950000 | 购买 |
| 23067 | 018738 | 博时标普500ETF联接E | 2026-09-29 | 5.56120000 | 5.56120000 | 购买 |
| 23068 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2026-09-28 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 23069 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2026-09-28 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 23070 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-07-20 | 1.18850000 | 1.18850000 | 购买 |
| 23071 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-07-20 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 23072 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23073 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2026-09-30 | 1.39240000 | 1.39240000 | 购买 |
| 23074 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2026-09-30 | 1.35710000 | 1.35710000 | 购买 |
| 23075 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 23076 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 23077 | 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 23078 | 018702 | 德邦优化C | 2026-09-30 | 1.25860000 | 1.25860000 | 购买 |
| 23079 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2026-09-30 | 1.35750000 | 1.35750000 | 购买 |
| 23080 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2026-09-30 | 1.34040000 | 1.34040000 | 购买 |