| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23061 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2025-09-12 | 0.37380000 | 0.39370000 | 购买 |
| 23062 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合A | 2025-09-15 | 1.43150000 | 1.43150000 | 购买 |
| 23063 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2025-09-15 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 23064 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2025-09-15 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 23065 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2025-09-12 | 1.32970000 | 1.32970000 | 购买 |
| 23066 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2025-09-12 | 1.31780000 | 1.31780000 | 购买 |
| 23067 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 2025-09-15 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 23068 | 019078 | 安信现金增利货币C | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23069 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2025-09-15 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 23070 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2025-09-15 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 23071 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2025-09-11 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 23072 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2025-09-11 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 23073 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2025-09-15 | 3.19050000 | 3.19050000 | 购买 |
| 23074 | 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23075 | 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23076 | 018671 | 广发添利货币C | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23077 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2025-09-15 | 3.71900000 | 4.18000000 | 购买 |
| 23078 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 2025-09-15 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 23079 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 2025-09-15 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 23080 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 2025-09-15 | 1.39970000 | 1.39970000 | 购买 |