| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23081 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 2025-09-15 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 23082 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 2025-09-15 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 23083 | 019067 | 博时安盈债券E | 2025-09-15 | 1.25480000 | 1.32160000 | 购买 |
| 23084 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2025-09-15 | 1.65090000 | 1.65090000 | 购买 |
| 23085 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2025-09-15 | 1.63150000 | 1.63150000 | 购买 |
| 23086 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 2025-09-15 | 0.74110000 | 0.74110000 | 购买 |
| 23087 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2025-09-15 | 2.06900000 | 2.06900000 | 购买 |
| 23088 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-09-15 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 23089 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 2025-09-15 | 1.41420000 | 1.41420000 | 购买 |
| 23090 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2025-09-15 | 1.37240000 | 1.37240000 | 购买 |
| 23091 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2025-09-15 | 2.12780000 | 2.12780000 | 购买 |
| 23092 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 2025-09-15 | 1.48640000 | 1.48640000 | 购买 |
| 23093 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 2025-09-15 | 1.47430000 | 1.47430000 | 购买 |
| 23094 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.75280000 | 1.75280000 | 购买 |
| 23095 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.54100000 | 1.54100000 | 购买 |
| 23096 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.53200000 | 1.53200000 | 购买 |
| 23097 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.74250000 | 1.74250000 | 购买 |
| 23098 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2025-09-15 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 23099 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2025-09-15 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 23100 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-10-11 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |