| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23081 | 019015 | 中欧国企红利混合A | 2026-04-03 | 1.19580000 | 1.24010000 | 购买 |
| 23082 | 019016 | 中欧国企红利混合C | 2026-04-03 | 1.17780000 | 1.22180000 | 购买 |
| 23083 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2026-04-03 | 0.77950000 | 0.77950000 | 购买 |
| 23084 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2026-04-03 | 0.77150000 | 0.77150000 | 购买 |
| 23085 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2026-04-03 | 1.17860000 | 1.17860000 | 购买 |
| 23086 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2026-04-03 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 23087 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2026-04-03 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 23088 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2026-04-03 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 23089 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2026-04-03 | 1.47150000 | 1.47150000 | 购买 |
| 23090 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2026-04-03 | 1.45640000 | 1.45640000 | 购买 |
| 23091 | 019023 | 长城收益宝货币D | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23092 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2026-04-03 | 0.98240000 | 0.98240000 | 购买 |
| 23093 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2026-04-03 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 23094 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2026-04-03 | 0.58690000 | 0.58690000 | 购买 |
| 23095 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2026-04-03 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 23096 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2026-04-03 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 23097 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23098 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23099 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 2026-04-03 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 23100 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 2026-04-03 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |