| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23081 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-29 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 23082 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2026-08-07 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 23083 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2026-08-07 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 23084 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-07-24 | 1.18480000 | 1.18480000 | 购买 |
| 23085 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-07-24 | 1.17070000 | 1.17070000 | 购买 |
| 23086 | 018632 | 银华顺和债券 | 2026-09-30 | 1.04850000 | 1.09650000 | 购买 |
| 23087 | 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 2026-09-30 | 1.05800000 | 1.07700000 | 购买 |
| 23088 | 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 2026-09-30 | 1.05910000 | 1.07110000 | 购买 |
| 23089 | 017881 | 工银精选回报混合A | 2026-09-30 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 23090 | 017882 | 工银精选回报混合C | 2026-09-30 | 1.28350000 | 1.28350000 | 购买 |
| 23091 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 2026-09-30 | 1.02350000 | 1.07550000 | 购买 |
| 23092 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 2026-09-30 | 1.04710000 | 1.09910000 | 购买 |
| 23093 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.54660000 | 1.54660000 | 购买 |
| 23094 | 018780 | 安信活期宝C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23095 | 018781 | 泓德添利货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23096 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 2026-09-30 | 1.56700000 | 1.56700000 | 购买 |
| 23097 | 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-07-31 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 23098 | 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-07-31 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 23099 | 018718 | 中银证券安澈债券A | 2026-09-30 | 1.02746470 | 1.08196470 | 购买 |
| 23100 | 018719 | 中银证券安澈债券C | 2026-09-30 | 1.03494556 | 1.08944556 | 购买 |