| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23081 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2026-05-21 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 23082 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2026-05-21 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 23083 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合C | 2026-05-21 | 2.83000000 | 2.83000000 | 购买 |
| 23084 | 018888 | 银河主题混合C | 2026-05-21 | 6.50600000 | 6.50600000 | 购买 |
| 23085 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.31990000 | 1.31990000 | 购买 |
| 23086 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2026-05-21 | 1.40240000 | 1.40240000 | 购买 |
| 23087 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2026-05-21 | 1.37950000 | 1.37950000 | 购买 |
| 23088 | 018679 | 招商安和债券A | 2026-05-22 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 23089 | 018680 | 招商安和债券C | 2026-05-22 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 23090 | 018858 | 惠升和安纯债A | 2026-05-21 | 1.05510000 | 1.08010000 | 购买 |
| 23091 | 018859 | 惠升和安纯债C | 2026-05-21 | 1.04880000 | 1.07380000 | 购买 |
| 23092 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2026-05-21 | 2.44060000 | 2.94860000 | 购买 |
| 23093 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 23094 | 018954 | 富国收益增强债券E | 2026-05-21 | 1.43300000 | 1.43300000 | 购买 |
| 23095 | 018939 | 长城景气成长混合A | 2026-05-21 | 1.39470000 | 1.39470000 | 购买 |
| 23096 | 018940 | 长城景气成长混合C | 2026-05-21 | 1.37240000 | 1.37240000 | 购买 |
| 23097 | 018958 | 富国双债增强债券E | 2026-05-21 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 23098 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 2026-05-21 | 1.35200000 | 1.35200000 | 购买 |
| 23099 | 018980 | 富国优化增强债券E | 2026-05-21 | 2.20100000 | 2.20100000 | 购买 |
| 23100 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | 2026-05-21 | 1.60870000 | 1.90870000 | 购买 |