| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-10-11 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 23102 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2025-09-15 | 1.43580000 | 1.43580000 | 购买 |
| 23103 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2025-09-15 | 1.43280000 | 1.43280000 | 购买 |
| 23104 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 23105 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.09980000 | 1.09980000 | 购买 |
| 23106 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 2025-09-12 | 1.02800000 | 1.05700000 | 购买 |
| 23107 | 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.33960000 | 1.33960000 | 购买 |
| 23108 | 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.33180000 | 1.33180000 | 购买 |
| 23109 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2025-09-15 | 1.36300000 | 1.36300000 | 购买 |
| 23110 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2025-09-15 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 23111 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2025-09-15 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 23112 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2025-09-12 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 23113 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2025-09-12 | 1.52220000 | 1.52220000 | 购买 |
| 23114 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.40980000 | 1.40980000 | 购买 |
| 23115 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.40170000 | 1.40170000 | 购买 |
| 23116 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2025-09-15 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 23117 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 2025-09-15 | 1.05800000 | 1.11540000 | 购买 |
| 23118 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 2025-09-15 | 2.24220000 | 2.24220000 | 购买 |
| 23119 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 2025-09-15 | 2.25790000 | 2.25790000 | 购买 |
| 23120 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2025-09-15 | 1.06330000 | 1.08330000 | 购买 |