| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 2026-04-03 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 23102 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 2026-04-03 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 23103 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2026-04-03 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 23104 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2026-04-03 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 23105 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2026-04-03 | 1.53510000 | 1.53510000 | 购买 |
| 23106 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2026-04-03 | 1.51950000 | 1.51950000 | 购买 |
| 23107 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2026-04-03 | 1.77270000 | 2.10870000 | 购买 |
| 23108 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2026-04-03 | 0.65080000 | 0.65080000 | 购买 |
| 23109 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2026-04-03 | 0.64430000 | 0.64430000 | 购买 |
| 23110 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2026-04-03 | 1.08440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 23111 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2026-04-03 | 1.08520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 23112 | 019068 | 永赢华嘉信用债E | 2026-04-03 | 1.22080000 | 1.22080000 | 购买 |
| 23113 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 2026-04-03 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 23114 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 2026-04-03 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 23115 | 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 2026-04-03 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 23116 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 2026-04-03 | 1.17670000 | 1.17670000 | 购买 |
| 23117 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2026-04-03 | 2.98320000 | 2.98320000 | 购买 |
| 23118 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2026-04-03 | 3.02890000 | 3.02890000 | 购买 |
| 23119 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 2026-04-03 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 23120 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2026-04-03 | 5.26790000 | 5.26790000 | 购买 |