| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 2026-05-21 | 1.69950000 | 1.69950000 | 购买 |
| 23102 | 018997 | 中银弘享债券B | 2026-05-21 | 1.03290000 | 1.04390000 | 购买 |
| 23103 | 018952 | 安信宝利债券E | 2026-05-21 | 1.06980000 | 1.14380000 | 购买 |
| 23104 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2026-05-21 | 3.89000000 | 3.89000000 | 购买 |
| 23105 | 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.10850000 | 1.15820000 | 购买 |
| 23106 | 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.10270000 | 1.15220000 | 购买 |
| 23107 | 018992 | 兴银长盈定开债C | 2026-05-21 | 1.04320000 | 1.06820000 | 购买 |
| 23108 | 018792 | 汇添富和聚宝货币B | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23109 | 018793 | 汇添富和聚宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23110 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2026-05-21 | 2.40940000 | 2.40940000 | 购买 |
| 23111 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2026-05-21 | 2.38100000 | 2.38100000 | 购买 |
| 23112 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 23113 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2026-05-21 | 1.01550000 | 1.48090000 | 购买 |
| 23114 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2026-05-21 | 1.15290000 | 1.45590000 | 购买 |
| 23115 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 2026-05-21 | 1.03530000 | 1.08570000 | 购买 |
| 23116 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 2026-05-21 | 0.81710000 | 0.81710000 | 购买 |
| 23117 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 2026-05-21 | 0.80890000 | 0.80890000 | 购买 |
| 23118 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2026-05-21 | 1.52700000 | 1.52700000 | 购买 |
| 23119 | 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 2026-05-21 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 23120 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 2026-05-21 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |