| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.30580000 | 1.30580000 | 购买 |
| 23102 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 23103 | 018849 | 鑫元恒鑫收益增强E | 2026-09-30 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 23104 | 018850 | 博时合晶货币A | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23105 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 2026-09-30 | 1.14990000 | 1.21490000 | 购买 |
| 23106 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 2026-09-30 | 1.12840000 | 1.19250000 | 购买 |
| 23107 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 23108 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 23109 | 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 23110 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 23111 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2026-09-30 | 1.01910000 | 1.09110000 | 购买 |
| 23112 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2026-09-30 | 1.02100000 | 1.09300000 | 购买 |
| 23113 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2026-09-30 | 1.14590000 | 1.18930000 | 购买 |
| 23114 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2026-09-30 | 1.13180000 | 1.17480000 | 购买 |
| 23115 | 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 23116 | 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 23117 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 2026-09-28 | 1.08420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 23118 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 2026-09-28 | 1.06460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 23119 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2026-09-30 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 23120 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2026-09-30 | 1.17360000 | 1.17360000 | 购买 |