| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23121 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2026-09-30 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 23122 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 23123 | 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.02920000 | 1.09420000 | 购买 |
| 23124 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 23125 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 23126 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 2026-08-07 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 23127 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 2026-08-07 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 23128 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2026-09-30 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 23129 | 008377 | 博时外服货币A | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23130 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 2026-09-30 | 1.35900000 | 1.35900000 | 购买 |
| 23131 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 23132 | 018874 | 民生加银现金增利货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23133 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2026-09-30 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 23134 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2026-09-30 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 23135 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.10690000 | 1.15890000 | 购买 |
| 23136 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.09950000 | 1.15150000 | 购买 |
| 23137 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2026-09-30 | 2.45230000 | 2.45230000 | 购买 |
| 23138 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2026-09-30 | 2.40770000 | 2.40770000 | 购买 |
| 23139 | 018875 | 创金合信货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23140 | 018782 | 汇丰晋信货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |