| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23121 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2026-05-21 | 1.91670000 | 1.91670000 | 购买 |
| 23122 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2026-05-21 | 1.88630000 | 1.88630000 | 购买 |
| 23123 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 2026-05-21 | 1.02860000 | 1.08760000 | 购买 |
| 23124 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2026-05-21 | 2.60480000 | 2.60480000 | 购买 |
| 23125 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2026-05-21 | 2.57020000 | 2.57020000 | 购买 |
| 23126 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2026-05-21 | 1.65390000 | 1.65390000 | 购买 |
| 23127 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 2026-05-21 | 1.62690000 | 1.62690000 | 购买 |
| 23128 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.82470000 | 1.82470000 | 购买 |
| 23129 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.81490000 | 1.81490000 | 购买 |
| 23130 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2026-05-21 | 1.04930000 | 1.09000000 | 购买 |
| 23131 | 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2026-05-21 | 1.01270000 | 1.07790000 | 购买 |
| 23132 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.51920000 | 1.51920000 | 购买 |
| 23133 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.49450000 | 1.49450000 | 购买 |
| 23134 | 018810 | 易方达天天理财货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23135 | 018890 | 大成锐见未来混合A | 2026-05-21 | 0.96300000 | 0.96300000 | 购买 |
| 23136 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 2026-05-21 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 23137 | 019040 | 国联日盈C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23138 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.59790000 | 1.59790000 | 购买 |
| 23139 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 2026-05-21 | 1.76550000 | 1.76550000 | 购买 |
| 23140 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 2026-05-21 | 1.79510000 | 1.79510000 | 购买 |