| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23121 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2025-09-15 | 1.03040000 | 1.03540000 | 购买 |
| 23122 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2025-09-15 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 23123 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2025-09-15 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 23124 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2025-09-15 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 23125 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2025-09-15 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 23126 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | 2025-09-12 | 1.04700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 23127 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2025-09-15 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 23128 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2025-09-15 | 1.18750000 | 1.18750000 | 购买 |
| 23129 | 019304 | 德邦短债E | 2025-09-15 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 23130 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2025-09-15 | 1.63430000 | 1.63430000 | 购买 |
| 23131 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2025-09-15 | 1.61630000 | 1.61630000 | 购买 |
| 23132 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 2025-09-15 | 1.48190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 23133 | 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 2025-09-15 | 1.19710000 | 1.24910000 | 购买 |
| 23134 | 019391 | 招商双债增强(LOF)I | 2025-09-15 | 1.60460000 | 1.60460000 | 购买 |
| 23135 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2025-09-15 | 1.24690000 | 1.24690000 | 购买 |
| 23136 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2025-09-15 | 0.98960000 | 0.98960000 | 购买 |
| 23137 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 2025-09-15 | 0.76430000 | 0.76430000 | 购买 |
| 23138 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2025-09-15 | 1.00930000 | 1.06410000 | 购买 |
| 23139 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2025-09-15 | 1.00840000 | 1.06020000 | 购买 |
| 23140 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2025-09-15 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |