| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23141 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2025-09-12 | 1.45350000 | 1.45350000 | 购买 |
| 23142 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2025-09-12 | 1.43890000 | 1.43890000 | 购买 |
| 23143 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2025-09-12 | 0.20470000 | 0.20470000 | 购买 |
| 23144 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2025-09-12 | 0.20260000 | 0.20260000 | 购买 |
| 23145 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2025-09-15 | 1.41120000 | 1.41120000 | 购买 |
| 23146 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2025-09-15 | 0.89760000 | 0.89760000 | 购买 |
| 23147 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 2025-09-15 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 23148 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2025-09-15 | 1.62770000 | 1.62770000 | 购买 |
| 23149 | 019145 | 长盛货币E | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23150 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.50680000 | 1.50680000 | 购买 |
| 23151 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.49760000 | 1.49760000 | 购买 |
| 23152 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.80410000 | 1.80410000 | 购买 |
| 23153 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.79390000 | 1.79390000 | 购买 |
| 23154 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 23155 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 23156 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 23157 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 23158 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 2025-09-15 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 23159 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 2025-09-15 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 23160 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 2025-09-15 | 1.56450000 | 1.56450000 | 购买 |