| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23141 | 019015 | 中欧国企红利混合A | 2026-05-21 | 1.15150000 | 1.19580000 | 购买 |
| 23142 | 019016 | 中欧国企红利混合C | 2026-05-21 | 1.13340000 | 1.17740000 | 购买 |
| 23143 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2026-05-21 | 0.78970000 | 0.78970000 | 购买 |
| 23144 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2026-05-21 | 0.78110000 | 0.78110000 | 购买 |
| 23145 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2026-05-21 | 1.43890000 | 1.43890000 | 购买 |
| 23146 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2026-05-21 | 1.42350000 | 1.42350000 | 购买 |
| 23147 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2026-05-21 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |
| 23148 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2026-05-21 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 23149 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2026-05-21 | 1.98490000 | 1.98490000 | 购买 |
| 23150 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2026-05-21 | 1.96350000 | 1.96350000 | 购买 |
| 23151 | 019023 | 长城收益宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23152 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2026-05-21 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 23153 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2026-05-21 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 23154 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2026-05-21 | 0.72330000 | 0.72330000 | 购买 |
| 23155 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2026-05-21 | 1.19280000 | 1.19280000 | 购买 |
| 23156 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2026-05-21 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |
| 23157 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23158 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23159 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 2026-05-15 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 23160 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 2026-05-15 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |