| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23141 | 019107 | 南方智信混合C | 2026-04-03 | 1.30990000 | 1.30990000 | 购买 |
| 23142 | 018607 | 建信现金添利货币C | 2026-04-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23143 | 019112 | 恒越短债债券D | 2026-04-03 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 23144 | 019053 | 华商元亨混合C | 2026-04-03 | 2.71020000 | 3.02720000 | 购买 |
| 23145 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2026-04-02 | 2.13950000 | 2.13950000 | 购买 |
| 23146 | 019054 | 富国价值成长混合A | 2026-04-03 | 1.42980000 | 1.42980000 | 购买 |
| 23147 | 019055 | 富国价值成长混合C | 2026-04-03 | 1.41800000 | 1.41800000 | 购买 |
| 23148 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2026-04-03 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 23149 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2026-04-03 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 23150 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2026-04-03 | 1.49130000 | 1.49130000 | 购买 |
| 23151 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2026-04-03 | 1.47640000 | 1.47640000 | 购买 |
| 23152 | 019117 | 国泰央企改革股票C | 2026-04-03 | 1.61670000 | 1.61670000 | 购买 |
| 23153 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 2026-04-03 | 0.54680000 | 0.54680000 | 购买 |
| 23154 | 019123 | 中欧诚悦债券A | 2026-04-03 | 1.02190000 | 1.05460000 | 购买 |
| 23155 | 018640 | 华安沣润债券A | 2026-04-03 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 23156 | 018518 | 大成景信债券A | 2026-04-03 | 1.04770000 | 1.07870000 | 购买 |
| 23157 | 018519 | 大成景信债券C | 2026-04-03 | 1.04420000 | 1.07520000 | 购买 |
| 23158 | 018641 | 华安沣润债券C | 2026-04-03 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 23159 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 2026-04-03 | 1.19630000 | 1.19630000 | 购买 |
| 23160 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.16060000 | 1.16060000 | 购买 |