| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23141 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2026-09-30 | 3.30800000 | 3.53300000 | 购买 |
| 23142 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 23143 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 23144 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 23145 | 018907 | 博时合鑫货币A | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23146 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 2026-09-30 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |
| 23147 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 2026-09-30 | 1.24240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 23148 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2026-09-30 | 0.78190000 | 0.78190000 | 购买 |
| 23149 | 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 2026-09-30 | 1.01700000 | 1.09330000 | 购买 |
| 23150 | 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-28 | 1.54970000 | 1.54970000 | 购买 |
| 23151 | 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-28 | 1.54990000 | 1.54990000 | 购买 |
| 23152 | 018592 | 中欧汇利债券A | 2026-09-30 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 23153 | 018593 | 中欧汇利债券C | 2026-09-30 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 23154 | 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2026-09-30 | 1.89360000 | 1.89360000 | 购买 |
| 23155 | 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2026-09-30 | 1.85750000 | 1.85750000 | 购买 |
| 23156 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2026-09-30 | 1.35750000 | 1.35750000 | 购买 |
| 23157 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2026-09-30 | 1.34070000 | 1.34070000 | 购买 |
| 23158 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.44740000 | 1.44740000 | 购买 |
| 23159 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.42520000 | 1.42520000 | 购买 |
| 23160 | 018868 | 兴全品质甄选混合A | 2026-09-30 | 1.64720000 | 1.64720000 | 购买 |