| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23161 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 2026-04-03 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 23162 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.14820000 | 1.14820000 | 购买 |
| 23163 | 018139 | 中金先进制造混合A | 2026-04-03 | 1.08840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 23164 | 018140 | 中金先进制造混合C | 2026-04-03 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 23165 | 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 23166 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2026-04-03 | 1.10220000 | 1.12420000 | 购买 |
| 23167 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 2026-04-03 | 1.23700000 | 1.23700000 | 购买 |
| 23168 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-02 | 1.54240000 | 1.54240000 | 购买 |
| 23169 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-02 | 1.52260000 | 1.52260000 | 购买 |
| 23170 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-02 | 0.22390000 | 0.22390000 | 购买 |
| 23171 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-02 | 0.22110000 | 0.22110000 | 购买 |
| 23172 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.16380000 | 1.18180000 | 购买 |
| 23173 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 23174 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 23175 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.39800000 | 1.39800000 | 购买 |
| 23176 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.38400000 | 1.38400000 | 购买 |
| 23177 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 23178 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 23179 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 23180 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |