| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23161 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 2026-05-21 | 1.26170000 | 1.26170000 | 购买 |
| 23162 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 2026-05-21 | 1.27970000 | 1.27970000 | 购买 |
| 23163 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 23164 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 23165 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2026-05-21 | 1.85280000 | 1.85280000 | 购买 |
| 23166 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2026-05-21 | 1.83300000 | 1.83300000 | 购买 |
| 23167 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2026-05-21 | 1.93930000 | 2.27530000 | 购买 |
| 23168 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2026-05-21 | 0.67700000 | 0.67700000 | 购买 |
| 23169 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2026-05-21 | 0.66980000 | 0.66980000 | 购买 |
| 23170 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2026-05-21 | 1.08850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 23171 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2026-05-21 | 1.08960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 23172 | 019068 | 永赢华嘉信用债E | 2026-05-21 | 1.22970000 | 1.22970000 | 购买 |
| 23173 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 2026-05-21 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 23174 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 2026-05-21 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 23175 | 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 2026-05-21 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 23176 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 2026-05-21 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 23177 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2026-05-21 | 4.02060000 | 4.02060000 | 购买 |
| 23178 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2026-05-21 | 4.08520000 | 4.08520000 | 购买 |
| 23179 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.17810000 | 1.17810000 | 购买 |
| 23180 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2026-05-21 | 7.16850000 | 7.16850000 | 购买 |