| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23161 | 018869 | 兴全品质甄选混合C | 2026-09-30 | 1.61570000 | 1.61570000 | 购买 |
| 23162 | 018923 | 华安现金富利货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23163 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.61940000 | 1.61940000 | 购买 |
| 23164 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.30920000 | 1.30920000 | 购买 |
| 23165 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.29640000 | 1.29640000 | 购买 |
| 23166 | 018570 | 华宝安元债券A | 2026-09-30 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 23167 | 018571 | 华宝安元债券C | 2026-09-30 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 23168 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 2026-09-30 | 1.09600000 | 1.11300000 | 购买 |
| 23169 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 2026-09-30 | 1.08970000 | 1.10570000 | 购买 |
| 23170 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 2026-09-30 | 1.41410000 | 1.41410000 | 购买 |
| 23171 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 2026-09-30 | 1.38830000 | 1.38830000 | 购买 |
| 23172 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.15890000 | 1.15890000 | 购买 |
| 23173 | 018944 | 博时远见成长混合A | 2025-08-27 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 23174 | 018945 | 博时远见成长混合C | 2025-08-27 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 23175 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 2026-08-14 | 1.17610000 | 1.23250000 | 购买 |
| 23176 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 2026-08-14 | 1.15510000 | 1.21050000 | 购买 |
| 23177 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 2026-09-30 | 1.45470000 | 1.45470000 | 购买 |
| 23178 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 2026-09-30 | 1.43670000 | 1.43670000 | 购买 |
| 23179 | 018667 | 国寿安保鑫钱包货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23180 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |