| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23161 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 2025-09-15 | 1.55190000 | 1.55190000 | 购买 |
| 23162 | 018594 | 格林泓盈利率债 | 2025-09-15 | 1.02940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 23163 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2025-09-15 | 1.03830000 | 1.07520000 | 购买 |
| 23164 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 2025-09-15 | 0.81430000 | 0.81430000 | 购买 |
| 23165 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2025-09-15 | 2.59690000 | 2.59690000 | 购买 |
| 23166 | 019446 | 汇添富短债债券D | 2025-09-15 | 1.15500000 | 1.16600000 | 购买 |
| 23167 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2025-09-15 | 1.05480000 | 1.11180000 | 购买 |
| 23168 | 018340 | 融通致远混合A | 2024-05-30 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 23169 | 018341 | 融通致远混合C | 2024-05-30 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 23170 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 2025-09-15 | 1.41510000 | 1.41510000 | 购买 |
| 23171 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 2025-09-15 | 1.40150000 | 1.40150000 | 购买 |
| 23172 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 2025-09-15 | 4.10500000 | 4.10500000 | 购买 |
| 23173 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2025-09-12 | 1.02570000 | 1.06870000 | 购买 |
| 23174 | 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 2025-09-15 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 23175 | 018491 | 格林聚合增强债券A | 2025-09-15 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 23176 | 018492 | 格林聚合增强债券C | 2025-09-15 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 23177 | 017570 | 中邮现金驿站货币E | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23178 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | 2025-09-11 | 1.56220000 | 1.56220000 | 购买 |
| 23179 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | 2025-09-11 | 1.55050000 | 1.55050000 | 购买 |
| 23180 | 019282 | 华宝宝润债券C | 2025-09-15 | 1.00330000 | 1.07630000 | 购买 |