| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2026-09-24 | 1.10750000 | 1.25250000 | 购买 |
| 2302 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 2026-09-24 | 0.70830000 | 0.70830000 | 购买 |
| 2303 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 2020-12-02 | 1.01790000 | 1.26190000 | 购买 |
| 2304 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 2020-12-02 | 0.87870000 | 0.57200000 | 购买 |
| 2305 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 2020-03-27 | 1.01200000 | 1.25700000 | 购买 |
| 2306 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2020-03-27 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 2307 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 2308 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 2020-12-31 | 1.26900000 | 0.04900000 | 购买 |
| 2309 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 2020-11-27 | 1.00300000 | 1.27200000 | 购买 |
| 2310 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2020-11-27 | 1.01500000 | 0.28300000 | 购买 |
| 2311 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 2026-09-23 | 0.63400000 | 0.63400000 | 购买 |
| 2312 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2020-06-24 | 1.02400000 | 1.30800000 | 购买 |
| 2313 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 2020-06-24 | 2.40400000 | 0.11300000 | 购买 |
| 2314 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2026-09-24 | 1.98310000 | 1.98310000 | 购买 |
| 2315 | 165705 | 诺德双翼债券 | 2018-07-25 | 0.94700000 | 1.17300000 | 购买 |
| 2316 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2026-09-24 | 1.44030000 | 1.94600000 | 购买 |
| 2317 | 161716 | 招商双债增强债券C | 2026-09-24 | 1.65850000 | 1.79750000 | 购买 |
| 2318 | 505888 | 嘉实元和 | 2019-08-09 | 1.15460000 | 1.29400000 | 购买 |
| 2319 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2026-09-24 | 2.02900000 | 2.93100000 | 购买 |
| 2320 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2026-09-23 | 1.39700000 | 1.52600000 | 购买 |