| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23181 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 23182 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 2026-09-30 | 3.59530000 | 3.59530000 | 购买 |
| 23183 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 23184 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2026-09-30 | 1.19430000 | 1.19430000 | 购买 |
| 23185 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2026-09-30 | 1.17950000 | 1.17950000 | 购买 |
| 23186 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 2026-09-30 | 0.93610000 | 0.93610000 | 购买 |
| 23187 | 018934 | 长盛互联网+混合C | 2026-09-30 | 1.64190000 | 1.64190000 | 购买 |
| 23188 | 018949 | 东方红睿华沪港深混合C | 2026-09-30 | 1.96450000 | 1.96450000 | 购买 |
| 23189 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 23190 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 23191 | 018943 | 银河钱包货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23192 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.13380000 | 1.48380000 | 购买 |
| 23193 | 018069 | 银河成长远航混合A | 2024-07-24 | 0.96280000 | 0.96280000 | 购买 |
| 23194 | 018070 | 银河成长远航混合C | 2024-07-24 | 0.95730000 | 0.95730000 | 购买 |
| 23195 | 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 2026-09-30 | 1.14240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 23196 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 23197 | 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 23198 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2026-09-30 | 2.08320000 | 2.08320000 | 购买 |
| 23199 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2026-09-30 | 2.05940000 | 2.05940000 | 购买 |
| 23200 | 018889 | 银河服务混合C | 2026-09-30 | 1.81320000 | 1.81320000 | 购买 |