| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23181 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2025-09-15 | 1.86320000 | 1.86320000 | 购买 |
| 23182 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2025-09-15 | 1.01390000 | 1.06120000 | 购买 |
| 23183 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 2025-09-15 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 23184 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 2025-09-15 | 0.91460000 | 0.91460000 | 购买 |
| 23185 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2025-09-15 | 1.07620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 23186 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2025-09-15 | 1.00640000 | 1.06440000 | 购买 |
| 23187 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 2025-09-15 | 1.01480000 | 1.05560000 | 购买 |
| 23188 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 2025-09-15 | 1.30210000 | 1.30210000 | 购买 |
| 23189 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 2025-09-15 | 1.27890000 | 1.27890000 | 购买 |
| 23190 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2025-09-15 | 1.60090000 | 1.60640000 | 购买 |
| 23191 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2025-09-12 | 1.88070000 | 1.88070000 | 购买 |
| 23192 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2025-09-12 | 1.86040000 | 1.86040000 | 购买 |
| 23193 | 019370 | 富国久利稳健配置混合型E | 2025-09-15 | 1.42260000 | 1.48760000 | 购买 |
| 23194 | 019444 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 2025-09-12 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 23195 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2025-09-15 | 1.11030000 | 1.19530000 | 购买 |
| 23196 | 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 2025-09-15 | 1.24660000 | 1.24660000 | 购买 |
| 23197 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 2025-09-15 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 23198 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2025-09-15 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 23199 | 019274 | 长城核心优选混合C | 2025-09-15 | 1.22110000 | 1.22110000 | 购买 |
| 23200 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 2025-09-15 | 1.37660000 | 1.37660000 | 购买 |