| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23201 | 019107 | 南方智信混合C | 2026-05-21 | 1.34870000 | 1.34870000 | 购买 |
| 23202 | 018607 | 建信现金添利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23203 | 019112 | 恒越短债债券D | 2026-05-21 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 23204 | 019053 | 华商元亨混合C | 2026-05-21 | 3.02550000 | 3.34250000 | 购买 |
| 23205 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2026-05-20 | 2.73650000 | 2.73650000 | 购买 |
| 23206 | 019054 | 富国价值成长混合A | 2026-05-21 | 1.45440000 | 1.45440000 | 购买 |
| 23207 | 019055 | 富国价值成长混合C | 2026-05-21 | 1.44120000 | 1.44120000 | 购买 |
| 23208 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2026-05-21 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 23209 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2026-05-21 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 23210 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2026-05-21 | 1.70490000 | 1.70490000 | 购买 |
| 23211 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2026-05-21 | 1.68690000 | 1.68690000 | 购买 |
| 23212 | 019117 | 国泰央企改革股票C | 2026-05-21 | 1.57900000 | 1.57900000 | 购买 |
| 23213 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 2026-05-21 | 0.64850000 | 0.64850000 | 购买 |
| 23214 | 019123 | 中欧诚悦债券A | 2026-05-21 | 1.03280000 | 1.06550000 | 购买 |
| 23215 | 018640 | 华安沣润债券A | 2026-05-21 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 23216 | 018518 | 大成景信债券A | 2026-05-21 | 1.05300000 | 1.08400000 | 购买 |
| 23217 | 018519 | 大成景信债券C | 2026-05-21 | 1.04920000 | 1.08020000 | 购买 |
| 23218 | 018641 | 华安沣润债券C | 2026-05-21 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 23219 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 2026-05-21 | 1.31420000 | 1.31420000 | 购买 |
| 23220 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2026-05-21 | 1.16340000 | 1.16340000 | 购买 |