| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23201 | 018872 | 银河量化优选混合C | 2026-09-30 | 2.51420000 | 2.51420000 | 购买 |
| 23202 | 018871 | 银河乐活优萃混合C | 2026-09-30 | 0.76490000 | 0.76490000 | 购买 |
| 23203 | 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 2026-09-30 | 0.90770000 | 0.90770000 | 购买 |
| 23204 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 23205 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 23206 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2026-09-30 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |
| 23207 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 23208 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 23209 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2026-09-30 | 4.34790000 | 4.34790000 | 购买 |
| 23210 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2026-09-30 | 4.26580000 | 4.26580000 | 购买 |
| 23211 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.08830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 23212 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-28 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 23213 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-26 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 23214 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2026-09-30 | 2.46860000 | 2.46860000 | 购买 |
| 23215 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2026-09-30 | 2.43050000 | 2.43050000 | 购买 |
| 23216 | 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 23217 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 2026-09-30 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 23218 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 2026-09-30 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |
| 23219 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 23220 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |