| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2026-09-29 | 1.65580000 | 1.65580000 | 购买 |
| 23222 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.63530000 | 1.63530000 | 购买 |
| 23223 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2026-09-29 | 1.76390000 | 1.76390000 | 购买 |
| 23224 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2026-09-29 | 1.77480000 | 1.77480000 | 购买 |
| 23225 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.18980000 | 1.24350000 | 购买 |
| 23226 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 2026-08-04 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 23227 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 2026-08-04 | 0.98310000 | 0.98310000 | 购买 |
| 23228 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23229 | 018961 | 永赢瑞益债券B | 2026-09-30 | 1.14140000 | 1.16840000 | 购买 |
| 23230 | 018962 | 永赢昭利债券D | 2026-09-30 | 1.08610000 | 1.12490000 | 购买 |
| 23231 | 018960 | 永赢易弘债券C | 2026-09-30 | 1.23820000 | 1.23820000 | 购买 |
| 23232 | 018964 | 国联恒鑫纯债E | 2026-09-30 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 23233 | 018955 | 易方达天天发货币D | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23234 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23235 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2026-09-30 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 23236 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2026-09-30 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 23237 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 2026-08-14 | 1.43670000 | 1.43670000 | 购买 |
| 23238 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 2026-08-14 | 1.41850000 | 1.41850000 | 购买 |
| 23239 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-08-28 | 1.46210000 | 1.46210000 | 购买 |
| 23240 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-08-28 | 1.44900000 | 1.44900000 | 购买 |