| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | 018983 | 国泰君安新材料混合发起A | 2025-09-15 | 1.17680000 | 1.17680000 | 购买 |
| 23222 | 018984 | 国泰君安新材料混合发起C | 2025-09-15 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 23223 | 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 2025-09-15 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 23224 | 019479 | 华安添鑫中短债E | 2025-09-15 | 1.18870000 | 1.19370000 | 购买 |
| 23225 | 018873 | 中信建投凤凰货币C | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23226 | 018381 | 安信红利精选混合A | 2025-09-15 | 1.32180000 | 1.33280000 | 购买 |
| 23227 | 018382 | 安信红利精选混合C | 2025-09-15 | 1.30370000 | 1.31470000 | 购买 |
| 23228 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2025-09-11 | 1.13770000 | 1.13770000 | 购买 |
| 23229 | 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 2025-09-15 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 23230 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2025-09-15 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 23231 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2025-09-15 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 23232 | 019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 2024-09-23 | 0.59110000 | 0.59110000 | 购买 |
| 23233 | 019235 | 华富策略精选混合C | 2025-09-15 | 1.57620000 | 1.57620000 | 购买 |
| 23234 | 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 2025-09-15 | 2.02970000 | 2.02970000 | 购买 |
| 23235 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2025-09-15 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 23236 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 2025-09-12 | 1.51850000 | 1.51850000 | 购买 |
| 23237 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2025-09-12 | 0.21380000 | 0.21380000 | 购买 |
| 23238 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 2025-09-15 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 23239 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 23240 | 019417 | 中欧磐固债券A | 2025-09-15 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |