| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2026-04-02 | 1.46680000 | 1.46680000 | 购买 |
| 23222 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2026-04-02 | 1.45500000 | 1.45500000 | 购买 |
| 23223 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 2026-04-02 | 1.52180000 | 1.52180000 | 购买 |
| 23224 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 2026-04-02 | 1.51690000 | 1.51690000 | 购买 |
| 23225 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-03 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 23226 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 2026-04-03 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 23227 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.91420000 | 1.91420000 | 购买 |
| 23228 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.90450000 | 1.90450000 | 购买 |
| 23229 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.20540000 | 1.20540000 | 购买 |
| 23230 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.19910000 | 1.19910000 | 购买 |
| 23231 | 017005 | 中银价值混合C | 2026-04-03 | 2.93000000 | 2.93000000 | 购买 |
| 23232 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2026-04-03 | 1.29140000 | 1.34140000 | 购买 |
| 23233 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2026-04-03 | 2.77350000 | 2.77350000 | 购买 |
| 23234 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2026-04-03 | 1.33470000 | 1.33470000 | 购买 |
| 23235 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2026-04-03 | 1.03540000 | 1.06760000 | 购买 |
| 23236 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2026-04-03 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |
| 23237 | 019238 | 南方现金增利货币D | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23238 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2026-04-03 | 1.03550000 | 1.13250000 | 购买 |
| 23239 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 2026-04-03 | 1.31100000 | 1.31100000 | 购买 |
| 23240 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2026-04-03 | 1.16670000 | 1.16670000 | 购买 |