| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 2026-05-21 | 1.30040000 | 1.30040000 | 购买 |
| 23222 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2026-05-21 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 23223 | 018139 | 中金先进制造混合A | 2026-05-21 | 1.39510000 | 1.39510000 | 购买 |
| 23224 | 018140 | 中金先进制造混合C | 2026-05-21 | 1.37310000 | 1.37310000 | 购买 |
| 23225 | 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 23226 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2026-05-21 | 1.10670000 | 1.12870000 | 购买 |
| 23227 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 2026-05-21 | 1.36520000 | 1.36520000 | 购买 |
| 23228 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-05-21 | 1.99970000 | 1.99970000 | 购买 |
| 23229 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-05-21 | 1.97240000 | 1.97240000 | 购买 |
| 23230 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-05-21 | 0.29260000 | 0.29260000 | 购买 |
| 23231 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-05-21 | 0.28860000 | 0.28860000 | 购买 |
| 23232 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 2026-05-21 | 1.17040000 | 1.18840000 | 购买 |
| 23233 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 23234 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 23235 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.54830000 | 1.54830000 | 购买 |
| 23236 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.53200000 | 1.53200000 | 购买 |
| 23237 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 23238 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 23239 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.24480000 | 1.24480000 | 购买 |
| 23240 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |