| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23241 | 019418 | 中欧磐固债券C | 2025-09-15 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 23242 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 2025-09-12 | 0.29180000 | 0.29180000 | 购买 |
| 23243 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 2025-09-12 | 0.29180000 | 0.29180000 | 购买 |
| 23244 | 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 2025-09-11 | 1.22190000 | 1.22190000 | 购买 |
| 23245 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 2025-09-15 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |
| 23246 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2025-09-15 | 2.69760000 | 2.69760000 | 购买 |
| 23247 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2025-09-15 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 23248 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2025-09-15 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 23249 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2025-09-15 | 1.01680000 | 1.05630000 | 购买 |
| 23250 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2025-09-15 | 1.10460000 | 1.14710000 | 购买 |
| 23251 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-15 | 1.71130000 | 1.71130000 | 购买 |
| 23252 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-15 | 1.70310000 | 1.70310000 | 购买 |
| 23253 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-09-15 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 23254 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2025-09-12 | 1.34020000 | 1.34020000 | 购买 |
| 23255 | 019124 | 博道红利智航股票A | 2025-09-15 | 1.19400000 | 1.24400000 | 购买 |
| 23256 | 019125 | 博道红利智航股票C | 2025-09-15 | 1.18490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 23257 | 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 2025-09-15 | 1.00360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 23258 | 019540 | 富国可转换债券E | 2025-09-15 | 2.19600000 | 2.19600000 | 购买 |
| 23259 | 018769 | 汇添富90天短债D | 2025-09-15 | 1.18570000 | 1.19170000 | 购买 |
| 23260 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2025-09-15 | 2.30280000 | 2.30280000 | 购买 |