| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23241 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 2026-09-30 | 0.87670000 | 0.87670000 | 购买 |
| 23242 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 2026-09-30 | 0.86900000 | 0.86900000 | 购买 |
| 23243 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2026-09-29 | 1.12920000 | 1.12920000 | 购买 |
| 23244 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2026-09-29 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 23245 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2026-09-29 | 0.16750000 | 0.16750000 | 购买 |
| 23246 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2026-09-29 | 0.16490000 | 0.16490000 | 购买 |
| 23247 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2026-09-30 | 1.95850000 | 1.95850000 | 购买 |
| 23248 | 018665 | 南方宁元债券A | 2026-09-30 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |
| 23249 | 018870 | 银河产业动力混合C | 2026-09-30 | 1.23960000 | 1.23960000 | 购买 |
| 23250 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.27430000 | 1.27430000 | 购买 |
| 23251 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 23252 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2026-09-30 | 1.26590000 | 1.26590000 | 购买 |
| 23253 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2026-09-30 | 1.24270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 23254 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合C | 2026-09-30 | 2.75200000 | 2.75200000 | 购买 |
| 23255 | 018888 | 银河主题混合C | 2026-09-30 | 6.03890000 | 6.03890000 | 购买 |
| 23256 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 23257 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2026-08-21 | 1.19360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 23258 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2026-08-21 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 23259 | 018679 | 招商安和债券A | 2026-09-30 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 23260 | 018680 | 招商安和债券C | 2026-09-30 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |