| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23241 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23242 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23243 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2026-04-03 | 1.86490000 | 1.86490000 | 购买 |
| 23244 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2026-04-03 | 1.83710000 | 1.83710000 | 购买 |
| 23245 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2026-04-03 | 1.47300000 | 1.47300000 | 购买 |
| 23246 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23247 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23248 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2026-04-03 | 2.21910000 | 2.21910000 | 购买 |
| 23249 | 018814 | 中金金安债券 | 2026-04-03 | 1.00150000 | 1.03650000 | 购买 |
| 23250 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2025-05-14 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 23251 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2026-04-03 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 23252 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2026-04-03 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 23253 | 018136 | 惠升和风纯债E | 2026-04-03 | 1.49500000 | 2.09900000 | 购买 |
| 23254 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2026-04-02 | 2.55410000 | 2.78770000 | 购买 |
| 23255 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2026-04-02 | 0.37080000 | 0.40370000 | 购买 |
| 23256 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.33090000 | 1.33090000 | 购买 |
| 23257 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 23258 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 23259 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2026-04-02 | 1.56960000 | 1.56960000 | 购买 |
| 23260 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2026-04-02 | 1.55190000 | 1.55190000 | 购买 |