| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23241 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 2026-05-21 | 1.16060000 | 1.16060000 | 购买 |
| 23242 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07580000 | 1.07580000 | 购买 |
| 23243 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 23244 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2026-05-21 | 1.01790000 | 1.08400000 | 购买 |
| 23245 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2026-05-21 | 2.92670000 | 2.92670000 | 购买 |
| 23246 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2026-05-21 | 2.90740000 | 2.90740000 | 购买 |
| 23247 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 23248 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 23249 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2026-05-21 | 1.52180000 | 1.52180000 | 购买 |
| 23250 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2026-05-21 | 1.50570000 | 1.50570000 | 购买 |
| 23251 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 2026-05-21 | 1.87750000 | 1.87750000 | 购买 |
| 23252 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2026-05-21 | 1.85770000 | 1.85770000 | 购买 |
| 23253 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.12210000 | 1.19010000 | 购买 |
| 23254 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.11290000 | 1.18090000 | 购买 |
| 23255 | 019104 | 博时安悦短债E | 2026-05-21 | 1.08830000 | 1.08830000 | 购买 |
| 23256 | 019195 | 博时量化平衡混合C | 2026-05-21 | 1.50100000 | 1.56270000 | 购买 |
| 23257 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 2026-05-21 | 2.12740000 | 2.12740000 | 购买 |
| 23258 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 2026-05-21 | 1.62260000 | 1.62260000 | 购买 |
| 23259 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2026-05-21 | 1.08470000 | 1.09370000 | 购买 |
| 23260 | 019149 | 富国产业债债券D | 2026-05-21 | 1.23100000 | 1.31100000 | 购买 |