| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23261 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2026-05-21 | 1.46020000 | 1.46020000 | 购买 |
| 23262 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2026-05-21 | 2.56110000 | 2.56110000 | 购买 |
| 23263 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2026-05-21 | 1.10920000 | 1.14420000 | 购买 |
| 23264 | 019151 | 东兴改革精选混合C | 2026-05-21 | 0.86500000 | 0.86500000 | 购买 |
| 23265 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2026-05-21 | 1.07940000 | 1.30590000 | 购买 |
| 23266 | 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 2026-05-21 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 23267 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2026-05-21 | 1.07010000 | 1.12290000 | 购买 |
| 23268 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.33640000 | 1.47920000 | 购买 |
| 23269 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.32880000 | 1.47160000 | 购买 |
| 23270 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2026-05-21 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 23271 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2026-05-21 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 23272 | 018283 | 华商先进制造混合A | 2025-05-09 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 23273 | 018284 | 华商先进制造混合C | 2025-05-09 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 23274 | 018534 | 银河景泰债券A | 2026-05-21 | 1.03220000 | 1.06320000 | 购买 |
| 23275 | 018535 | 银河景泰债券C | 2026-05-21 | 1.02540000 | 1.05640000 | 购买 |
| 23276 | 019183 | 大成精选增值混合C | 2026-05-21 | 1.81120000 | 1.81120000 | 购买 |
| 23277 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2026-05-21 | 1.14350000 | 1.18790000 | 购买 |
| 23278 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2026-05-21 | 1.29590000 | 1.39390000 | 购买 |
| 23279 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2026-05-21 | 1.73620000 | 1.73620000 | 购买 |
| 23280 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2026-05-21 | 1.71770000 | 1.71770000 | 购买 |