| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23261 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2025-09-15 | 0.99500000 | 1.00800000 | 购买 |
| 23262 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2025-09-11 | 1.22930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 23263 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 2025-09-15 | 1.92170000 | 1.92170000 | 购买 |
| 23264 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2025-09-15 | 3.96800000 | 3.96800000 | 购买 |
| 23265 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2025-09-12 | 1.80440000 | 1.80440000 | 购买 |
| 23266 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2025-09-12 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 23267 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2025-09-11 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 23268 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2025-09-15 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 23269 | 018572 | 华宝远恒混合A | 2025-08-05 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 23270 | 018573 | 华宝远恒混合C | 2025-08-05 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 23271 | 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 2025-09-11 | 1.16970000 | 1.16970000 | 购买 |
| 23272 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 2025-09-15 | 1.30820000 | 1.30820000 | 购买 |
| 23273 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 2025-09-15 | 1.29850000 | 1.29850000 | 购买 |
| 23274 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2025-09-12 | 1.73290000 | 1.73290000 | 购买 |
| 23275 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2025-09-12 | 1.67930000 | 1.67930000 | 购买 |
| 23276 | 018366 | 国泰君安君添利中短债发起D | 2025-09-15 | 1.01170000 | 1.09370000 | 购买 |
| 23277 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2025-09-15 | 1.04070000 | 1.05770000 | 购买 |
| 23278 | 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 2025-09-15 | 1.27530000 | 1.27530000 | 购买 |
| 23279 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2025-09-15 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 23280 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2025-09-15 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |