| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23261 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 2026-04-03 | 1.42760000 | 1.42760000 | 购买 |
| 23262 | 019078 | 安信现金增利货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23263 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2026-04-03 | 1.11910000 | 1.11910000 | 购买 |
| 23264 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2026-04-03 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 23265 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 23266 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 23267 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2026-04-03 | 3.50530000 | 3.50530000 | 购买 |
| 23268 | 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23269 | 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23270 | 018671 | 广发添利货币C | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23271 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2026-04-03 | 3.38700000 | 3.84800000 | 购买 |
| 23272 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 2026-04-03 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 23273 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 2026-04-03 | 1.39890000 | 1.39890000 | 购买 |
| 23274 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 2026-04-03 | 1.38460000 | 1.38460000 | 购买 |
| 23275 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 23276 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 23277 | 019067 | 博时安盈债券E | 2026-04-03 | 1.25860000 | 1.33330000 | 购买 |
| 23278 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2026-04-03 | 1.80440000 | 1.80440000 | 购买 |
| 23279 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2026-04-03 | 1.77720000 | 1.77720000 | 购买 |
| 23280 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 2026-04-03 | 0.80960000 | 0.80960000 | 购买 |