| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23261 | 018858 | 惠升和安纯债A | 2026-09-30 | 1.06440000 | 1.08940000 | 购买 |
| 23262 | 018859 | 惠升和安纯债C | 2026-09-30 | 1.05720000 | 1.08220000 | 购买 |
| 23263 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2026-09-30 | 2.35220000 | 2.86020000 | 购买 |
| 23264 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 23265 | 018954 | 富国收益增强债券E | 2026-09-30 | 1.38300000 | 1.38300000 | 购买 |
| 23266 | 018939 | 长城景气成长混合A | 2026-09-30 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |
| 23267 | 018940 | 长城景气成长混合C | 2026-09-30 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 23268 | 018958 | 富国双债增强债券E | 2026-09-30 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 23269 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 2026-09-30 | 1.35500000 | 1.35500000 | 购买 |
| 23270 | 018980 | 富国优化增强债券E | 2026-09-30 | 2.17300000 | 2.17300000 | 购买 |
| 23271 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | 2026-09-30 | 1.80100000 | 2.10100000 | 购买 |
| 23272 | 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 2026-09-30 | 1.56390000 | 1.56390000 | 购买 |
| 23273 | 018997 | 中银弘享债券B | 2026-09-30 | 1.03390000 | 1.04490000 | 购买 |
| 23274 | 018952 | 安信宝利债券E | 2026-09-30 | 1.06730000 | 1.14130000 | 购买 |
| 23275 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2026-09-30 | 3.41800000 | 3.41800000 | 购买 |
| 23276 | 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.11140000 | 1.16110000 | 购买 |
| 23277 | 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 2026-09-30 | 1.10480000 | 1.15430000 | 购买 |
| 23278 | 018992 | 兴银长盈定开债C | 2026-09-30 | 1.05400000 | 1.07900000 | 购买 |
| 23279 | 018792 | 汇添富和聚宝货币B | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23280 | 018793 | 汇添富和聚宝货币D | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |