| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | 019533 | 鑫元泽利C | 2025-09-15 | 1.13900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 23282 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 2025-09-15 | 1.06420000 | 1.09990000 | 购买 |
| 23283 | 019539 | 鹏华丰玉债券C | 2025-09-15 | 1.06040000 | 1.06970000 | 购买 |
| 23284 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 2025-09-15 | 1.02930000 | 1.07130000 | 购买 |
| 23285 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 2025-09-15 | 1.02800000 | 1.07000000 | 购买 |
| 23286 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 2025-09-11 | 1.26780000 | 1.26780000 | 购买 |
| 23287 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2025-09-15 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 23288 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2025-09-15 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 23289 | 019201 | 大成盛世精选灵活配置混合C | 2025-09-15 | 2.31800000 | 2.31800000 | 购买 |
| 23290 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2025-09-15 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 23291 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2025-09-15 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 23292 | 019472 | 长江长宏混合发起A | 2025-09-15 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 23293 | 019473 | 长江长宏混合发起C | 2025-09-15 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 23294 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2025-09-11 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 23295 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-11 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 23296 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 2025-09-15 | 2.62460000 | 2.62460000 | 购买 |
| 23297 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2025-09-15 | 2.40850000 | 2.40850000 | 购买 |
| 23298 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2025-09-15 | 1.22030000 | 1.22030000 | 购买 |
| 23299 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2025-09-15 | 2.66490000 | 2.66490000 | 购买 |
| 23300 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2025-09-15 | 1.06420000 | 1.10210000 | 购买 |