| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2026-05-20 | 1.75350000 | 1.75350000 | 购买 |
| 23282 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.73880000 | 1.73880000 | 购买 |
| 23283 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 2026-05-20 | 1.83210000 | 1.83210000 | 购买 |
| 23284 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 2026-05-20 | 1.82540000 | 1.82540000 | 购买 |
| 23285 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 2026-05-21 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 23286 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 2026-05-21 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 23287 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2026-05-21 | 2.16600000 | 2.16600000 | 购买 |
| 23288 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2026-05-21 | 2.15450000 | 2.15450000 | 购买 |
| 23289 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 23290 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.16630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 23291 | 017005 | 中银价值混合C | 2026-05-21 | 3.03790000 | 3.03790000 | 购买 |
| 23292 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2026-05-21 | 1.28930000 | 1.33930000 | 购买 |
| 23293 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2026-05-21 | 2.70700000 | 2.70700000 | 购买 |
| 23294 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2026-05-21 | 1.46280000 | 1.46280000 | 购买 |
| 23295 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2026-05-21 | 1.03980000 | 1.07200000 | 购买 |
| 23296 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2026-05-21 | 1.22330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 23297 | 019238 | 南方现金增利货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23298 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2026-05-21 | 1.03920000 | 1.13620000 | 购买 |
| 23299 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 2026-05-21 | 1.50100000 | 1.50100000 | 购买 |
| 23300 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2026-05-21 | 1.50400000 | 1.50400000 | 购买 |