| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2026-04-03 | 2.14500000 | 2.14500000 | 购买 |
| 23282 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 23283 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.52130000 | 1.52130000 | 购买 |
| 23284 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 23285 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2026-04-03 | 2.35980000 | 2.35980000 | 购买 |
| 23286 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 2026-04-03 | 1.65700000 | 1.65700000 | 购买 |
| 23287 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 2026-04-03 | 1.64000000 | 1.64000000 | 购买 |
| 23288 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.89500000 | 1.89500000 | 购买 |
| 23289 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 23290 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 23291 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.88080000 | 1.88080000 | 购买 |
| 23292 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2026-04-03 | 1.06990000 | 1.08490000 | 购买 |
| 23293 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2026-04-03 | 1.06410000 | 1.07910000 | 购买 |
| 23294 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-10-11 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 23295 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-10-11 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 23296 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.81450000 | 1.81450000 | 购买 |
| 23297 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.80970000 | 1.80970000 | 购买 |
| 23298 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 0.93340000 | 0.93340000 | 购买 |
| 23299 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 0.92640000 | 0.92640000 | 购买 |
| 23300 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 2025-12-25 | 1.03370000 | 1.06270000 | 购买 |