| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2026-09-30 | 1.75450000 | 1.75450000 | 购买 |
| 23282 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2026-09-30 | 1.73130000 | 1.73130000 | 购买 |
| 23283 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 23284 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2026-09-30 | 1.02020000 | 1.48560000 | 购买 |
| 23285 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2026-09-30 | 1.15740000 | 1.46040000 | 购买 |
| 23286 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 2026-09-30 | 1.02960000 | 1.09600000 | 购买 |
| 23287 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 2026-09-30 | 0.93080000 | 0.93080000 | 购买 |
| 23288 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 2026-09-30 | 0.92010000 | 0.92010000 | 购买 |
| 23289 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2026-09-30 | 1.42800000 | 1.42800000 | 购买 |
| 23290 | 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 2026-09-30 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 23291 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 2026-09-30 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 23292 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2026-09-30 | 1.92670000 | 1.92670000 | 购买 |
| 23293 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2026-09-30 | 1.89210000 | 1.89210000 | 购买 |
| 23294 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 2026-09-30 | 1.03560000 | 1.09860000 | 购买 |
| 23295 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2026-09-30 | 2.35880000 | 2.35880000 | 购买 |
| 23296 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2026-09-30 | 2.32320000 | 2.32320000 | 购买 |
| 23297 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2026-09-30 | 1.46650000 | 1.46650000 | 购买 |
| 23298 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 2026-09-30 | 1.43940000 | 1.43940000 | 购买 |
| 23299 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.61810000 | 1.61810000 | 购买 |
| 23300 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.60820000 | 1.60820000 | 购买 |