| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23301 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23302 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23303 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2026-05-21 | 2.36660000 | 2.36660000 | 购买 |
| 23304 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2026-05-21 | 2.32950000 | 2.32950000 | 购买 |
| 23305 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2026-05-21 | 1.67840000 | 1.67840000 | 购买 |
| 23306 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23307 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23308 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2026-05-21 | 2.55810000 | 2.55810000 | 购买 |
| 23309 | 018814 | 中金金安债券 | 2026-05-21 | 1.01260000 | 1.04760000 | 购买 |
| 23310 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2025-05-14 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 23311 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07270000 | 1.07270000 | 购买 |
| 23312 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 23313 | 018136 | 惠升和风纯债E | 2026-05-21 | 1.50290000 | 2.10690000 | 购买 |
| 23314 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2026-05-20 | 2.66450000 | 2.89810000 | 购买 |
| 23315 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2026-05-20 | 0.38960000 | 0.42250000 | 购买 |
| 23316 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合A | 2026-05-21 | 1.92560000 | 1.92560000 | 购买 |
| 23317 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2026-05-18 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 23318 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2026-05-18 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 23319 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2026-05-21 | 1.59900000 | 1.59900000 | 购买 |
| 23320 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2026-05-21 | 1.58020000 | 1.58020000 | 购买 |