| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23301 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2025-09-15 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 23302 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2025-09-15 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 23303 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2025-09-15 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 23304 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2025-09-15 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 23305 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2025-09-15 | 1.01690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 23306 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2025-09-15 | 1.01580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 23307 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2025-09-15 | 2.33070000 | 2.33070000 | 购买 |
| 23308 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-21 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 23309 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2025-09-12 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |
| 23310 | 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-10-19 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 23311 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2025-09-15 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 23312 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2025-09-15 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 23313 | 014309 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23314 | 014310 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23315 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 2025-09-15 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 23316 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 2025-09-15 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 23317 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2025-09-15 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 23318 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2025-09-15 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 23319 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2025-09-15 | 1.13330000 | 1.16130000 | 购买 |
| 23320 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2025-09-15 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |