| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23301 | 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.23220000 | 1.23220000 | 购买 |
| 23302 | 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |
| 23303 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.60000000 | 1.60000000 | 购买 |
| 23304 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2026-04-03 | 1.17680000 | 1.17680000 | 购买 |
| 23305 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2026-04-03 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 23306 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 23307 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2026-04-02 | 1.47740000 | 1.47740000 | 购买 |
| 23308 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.47180000 | 1.47180000 | 购买 |
| 23309 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.46090000 | 1.46090000 | 购买 |
| 23310 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2026-04-03 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 23311 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 2026-04-03 | 1.05540000 | 1.12580000 | 购买 |
| 23312 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 2026-04-03 | 2.21730000 | 2.21730000 | 购买 |
| 23313 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 2026-04-03 | 2.23530000 | 2.23530000 | 购买 |
| 23314 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2026-04-03 | 1.09280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 23315 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2026-04-03 | 1.05720000 | 1.06220000 | 购买 |
| 23316 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2026-04-03 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 23317 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2026-04-03 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 23318 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 23319 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 23320 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | 2026-04-03 | 1.06390000 | 1.13390000 | 购买 |