| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23301 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04340000 | 1.10090000 | 购买 |
| 23302 | 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2026-09-30 | 1.01880000 | 1.09360000 | 购买 |
| 23303 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 2026-09-30 | 1.44810000 | 1.44810000 | 购买 |
| 23304 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 2026-09-30 | 1.42180000 | 1.42180000 | 购买 |
| 23305 | 018810 | 易方达天天理财货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23306 | 018890 | 大成锐见未来混合A | 2026-09-30 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 23307 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 2026-09-30 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 23308 | 019040 | 国联日盈C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23309 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-08-24 | 1.52120000 | 1.52120000 | 购买 |
| 23310 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 2026-09-14 | 1.83800000 | 1.83800000 | 购买 |
| 23311 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 2026-09-14 | 1.87240000 | 1.87240000 | 购买 |
| 23312 | 019015 | 中欧国企红利混合A | 2026-09-30 | 1.17060000 | 1.21490000 | 购买 |
| 23313 | 019016 | 中欧国企红利混合C | 2026-09-30 | 1.14960000 | 1.19360000 | 购买 |
| 23314 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2026-09-30 | 0.72010000 | 0.72010000 | 购买 |
| 23315 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2026-09-30 | 0.71130000 | 0.71130000 | 购买 |
| 23316 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2026-09-30 | 1.40700000 | 1.40700000 | 购买 |
| 23317 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2026-09-30 | 1.38990000 | 1.38990000 | 购买 |
| 23318 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 23319 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 23320 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2026-09-30 | 1.61180000 | 1.61180000 | 购买 |