| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23321 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2025-09-15 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 23322 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2025-09-15 | 1.12490000 | 1.14590000 | 购买 |
| 23323 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2025-09-15 | 1.08660000 | 1.09860000 | 购买 |
| 23324 | 019150 | 国联国企改革混合C | 2025-09-15 | 1.91000000 | 2.10700000 | 购买 |
| 23325 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2025-09-15 | 1.98090000 | 1.98090000 | 购买 |
| 23326 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2025-09-15 | 1.95890000 | 1.95890000 | 购买 |
| 23327 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 2025-09-15 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 23328 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 2025-09-15 | 0.95260000 | 0.95260000 | 购买 |
| 23329 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2025-09-15 | 1.01900000 | 1.11120000 | 购买 |
| 23330 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2025-09-12 | 1.64750000 | 1.64750000 | 购买 |
| 23331 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2025-09-12 | 1.20010000 | 1.20010000 | 购买 |
| 23332 | 019549 | 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 2025-09-12 | 0.18600000 | 0.18600000 | 购买 |
| 23333 | 019550 | 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 2025-09-12 | 0.18600000 | 0.18600000 | 购买 |
| 23334 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2025-09-15 | 1.41900000 | 1.41900000 | 购买 |
| 23335 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2025-09-15 | 1.42700000 | 1.42700000 | 购买 |
| 23336 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2025-09-15 | 1.43260000 | 1.43260000 | 购买 |
| 23337 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2025-09-15 | 1.11050000 | 1.12820000 | 购买 |
| 23338 | 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-09-11 | 1.17320000 | 1.17320000 | 购买 |
| 23339 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2025-09-12 | 1.45200000 | 1.45200000 | 购买 |
| 23340 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2025-09-12 | 1.44530000 | 1.44530000 | 购买 |