| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23321 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 2026-05-21 | 1.58220000 | 1.58220000 | 购买 |
| 23322 | 019078 | 安信现金增利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23323 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2026-05-21 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 23324 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2026-05-21 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 23325 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 23326 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 23327 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2026-05-21 | 3.73120000 | 3.73120000 | 购买 |
| 23328 | 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23329 | 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23330 | 018671 | 广发添利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23331 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2026-05-21 | 2.95100000 | 3.41200000 | 购买 |
| 23332 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 2026-05-21 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 23333 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 2026-05-21 | 1.84510000 | 1.84510000 | 购买 |
| 23334 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 2026-05-21 | 1.82530000 | 1.82530000 | 购买 |
| 23335 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 2026-05-21 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 23336 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 2026-05-21 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 23337 | 019067 | 博时安盈债券E | 2026-05-21 | 1.25890000 | 1.33560000 | 购买 |
| 23338 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2026-05-21 | 2.58100000 | 2.58100000 | 购买 |
| 23339 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2026-05-21 | 2.54020000 | 2.54020000 | 购买 |
| 23340 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 2026-05-21 | 0.91510000 | 0.91510000 | 购买 |