| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23321 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2026-09-30 | 1.59220000 | 1.59220000 | 购买 |
| 23322 | 019023 | 长城收益宝货币D | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23323 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2026-09-30 | 0.79370000 | 0.79370000 | 购买 |
| 23324 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2026-09-30 | 0.78400000 | 0.78400000 | 购买 |
| 23325 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2026-09-30 | 0.59020000 | 0.59020000 | 购买 |
| 23326 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2026-09-30 | 1.18610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 23327 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2026-09-30 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 23328 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23329 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23330 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 2026-09-30 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 23331 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 2026-09-30 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 23332 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 2026-09-30 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 23333 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 2026-09-30 | 1.19140000 | 1.19140000 | 购买 |
| 23334 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 23335 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 23336 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2026-09-30 | 1.62220000 | 1.62220000 | 购买 |
| 23337 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2026-09-30 | 1.60260000 | 1.60260000 | 购买 |
| 23338 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2026-09-30 | 1.73020000 | 2.06620000 | 购买 |
| 23339 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2026-09-24 | 0.68560000 | 0.68560000 | 购买 |
| 23340 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2026-09-24 | 0.67740000 | 0.67740000 | 购买 |