| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23321 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2026-04-03 | 1.55350000 | 1.55350000 | 购买 |
| 23322 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2026-04-03 | 1.53850000 | 1.53850000 | 购买 |
| 23323 | 019304 | 德邦短债E | 2026-04-03 | 1.16050000 | 1.17850000 | 购买 |
| 23324 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2026-04-03 | 1.43720000 | 1.43720000 | 购买 |
| 23325 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2026-04-03 | 1.41700000 | 1.41700000 | 购买 |
| 23326 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.48880000 | 1.48880000 | 购买 |
| 23327 | 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 2026-04-03 | 1.17580000 | 1.26520000 | 购买 |
| 23328 | 019391 | 招商双债增强债券I | 2026-04-03 | 1.61460000 | 1.61460000 | 购买 |
| 23329 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 23330 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2026-04-03 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 23331 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 2026-04-03 | 0.80310000 | 0.80310000 | 购买 |
| 23332 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2026-04-03 | 1.01420000 | 1.07410000 | 购买 |
| 23333 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2026-04-03 | 1.01190000 | 1.06880000 | 购买 |
| 23334 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 23335 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.13660000 | 1.13660000 | 购买 |
| 23336 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-02 | 1.65360000 | 1.65360000 | 购买 |
| 23337 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-02 | 1.63220000 | 1.63220000 | 购买 |
| 23338 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-02 | 0.24010000 | 0.24010000 | 购买 |
| 23339 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-02 | 0.23700000 | 0.23700000 | 购买 |
| 23340 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2026-04-03 | 1.50140000 | 1.50140000 | 购买 |