| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2026-04-03 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |
| 23342 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 2026-04-03 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 23343 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-04-03 | 1.58520000 | 1.58520000 | 购买 |
| 23344 | 019145 | 长盛货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23345 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.50230000 | 1.50230000 | 购买 |
| 23346 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.49070000 | 1.49070000 | 购买 |
| 23347 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.70320000 | 1.70320000 | 购买 |
| 23348 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.69070000 | 1.69070000 | 购买 |
| 23349 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.25030000 | 1.25030000 | 购买 |
| 23350 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.24090000 | 1.24090000 | 购买 |
| 23351 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 0.92490000 | 0.92490000 | 购买 |
| 23352 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 0.91820000 | 0.91820000 | 购买 |
| 23353 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 2026-04-03 | 1.33070000 | 1.33070000 | 购买 |
| 23354 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 2026-04-03 | 1.36180000 | 1.36180000 | 购买 |
| 23355 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 2026-04-03 | 1.59280000 | 1.59280000 | 购买 |
| 23356 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 2026-04-03 | 1.57660000 | 1.57660000 | 购买 |
| 23357 | 018594 | 格林泓盈利率债 | 2026-04-03 | 1.05350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 23358 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2026-04-03 | 1.02180000 | 1.08260000 | 购买 |
| 23359 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 2026-04-03 | 0.80320000 | 0.80320000 | 购买 |
| 23360 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.88380000 | 2.88380000 | 购买 |