| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2026-05-21 | 2.37800000 | 2.37800000 | 购买 |
| 23342 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 23343 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.66660000 | 1.66660000 | 购买 |
| 23344 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2026-05-21 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 23345 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2026-05-21 | 2.43470000 | 2.43470000 | 购买 |
| 23346 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 2026-05-21 | 2.05570000 | 2.05570000 | 购买 |
| 23347 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 2026-05-21 | 2.03350000 | 2.03350000 | 购买 |
| 23348 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 2.21100000 | 2.21100000 | 购买 |
| 23349 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 23350 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 0.99240000 | 0.99240000 | 购买 |
| 23351 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 2.19350000 | 2.19350000 | 购买 |
| 23352 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2026-05-21 | 1.07650000 | 1.09150000 | 购买 |
| 23353 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2026-05-21 | 1.07050000 | 1.08550000 | 购买 |
| 23354 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-10-11 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 23355 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-10-11 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 23356 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.93790000 | 1.93790000 | 购买 |
| 23357 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.93260000 | 1.93260000 | 购买 |
| 23358 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 0.89490000 | 0.89490000 | 购买 |
| 23359 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 0.88780000 | 0.88780000 | 购买 |
| 23360 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 2025-12-25 | 1.03370000 | 1.06270000 | 购买 |