| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2026-09-30 | 1.07840000 | 1.10700000 | 购买 |
| 23342 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2026-09-30 | 1.09920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 23343 | 019068 | 永赢华嘉信用债E | 2026-09-30 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 23344 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 2026-09-30 | 1.32890000 | 1.32890000 | 购买 |
| 23345 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 2026-09-30 | 1.30080000 | 1.30080000 | 购买 |
| 23346 | 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 2026-09-30 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 23347 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 2026-09-30 | 1.18770000 | 1.18770000 | 购买 |
| 23348 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2026-09-30 | 3.42260000 | 3.42260000 | 购买 |
| 23349 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2026-09-30 | 3.48510000 | 3.48510000 | 购买 |
| 23350 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 23351 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2026-09-30 | 6.59800000 | 6.59800000 | 购买 |
| 23352 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.13220000 | 1.67700000 | 购买 |
| 23353 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.11810000 | 1.57330000 | 购买 |
| 23354 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 23355 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 23356 | 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 23357 | 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 23358 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 2026-09-30 | 1.02870000 | 1.07140000 | 购买 |
| 23359 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.60410000 | 1.60410000 | 购买 |
| 23360 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.58430000 | 1.58430000 | 购买 |