| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2025-09-15 | 1.32770000 | 1.32770000 | 购买 |
| 23342 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2025-09-15 | 1.31770000 | 1.31770000 | 购买 |
| 23343 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2025-09-12 | 1.32640000 | 1.32640000 | 购买 |
| 23344 | 019255 | 大成内需增长混合C | 2025-09-15 | 4.16100000 | 4.16100000 | 购买 |
| 23345 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2025-09-11 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 23346 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2025-09-11 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 23347 | 019410 | 南方数字经济混合A | 2025-09-15 | 1.61290000 | 1.61290000 | 购买 |
| 23348 | 019411 | 南方数字经济混合C | 2025-09-15 | 1.60140000 | 1.60140000 | 购买 |
| 23349 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2025-09-15 | 1.22720000 | 1.22720000 | 购买 |
| 23350 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2025-09-15 | 1.22040000 | 1.22040000 | 购买 |
| 23351 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 2025-09-15 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 23352 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2025-09-15 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 23353 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2025-09-15 | 1.26330000 | 1.26330000 | 购买 |
| 23354 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2025-09-15 | 1.27390000 | 1.27390000 | 购买 |
| 23355 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23356 | 019637 | 华夏天利货币C | 2025-09-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23357 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2025-09-15 | 3.06000000 | 3.06000000 | 购买 |
| 23358 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2025-09-12 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 23359 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2025-09-15 | 2.40210000 | 2.40210000 | 购买 |
| 23360 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2025-09-15 | 1.15360000 | 1.19760000 | 购买 |