| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23361 | 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.34070000 | 1.34070000 | 购买 |
| 23362 | 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.33010000 | 1.33010000 | 购买 |
| 23363 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.64700000 | 1.64700000 | 购买 |
| 23364 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.21280000 | 1.21280000 | 购买 |
| 23365 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.20140000 | 1.20140000 | 购买 |
| 23366 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2026-05-15 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 23367 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.65210000 | 1.65210000 | 购买 |
| 23368 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.63380000 | 1.63380000 | 购买 |
| 23369 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.62100000 | 1.62100000 | 购买 |
| 23370 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2026-05-21 | 1.16210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 23371 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 2026-05-21 | 1.06170000 | 1.13210000 | 购买 |
| 23372 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 2026-05-21 | 2.43760000 | 2.43760000 | 购买 |
| 23373 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 2026-05-21 | 2.45800000 | 2.45800000 | 购买 |
| 23374 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2026-05-21 | 1.08980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 23375 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2026-05-21 | 1.05400000 | 1.05900000 | 购买 |
| 23376 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 23377 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 23378 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 23379 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 23380 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | 2026-05-15 | 1.06810000 | 1.13810000 | 购买 |