| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23361 | 019050 | 鑫元货币E | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23362 | 017983 | 泰康薪意保货币C | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23363 | 017984 | 泰康薪意保货币D | -- | -- | 购买 | |
| 23364 | 019077 | 万家颐达C | 2026-09-30 | 1.69250000 | 1.69250000 | 购买 |
| 23365 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.40290000 | 2.40290000 | 购买 |
| 23366 | 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 23367 | 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 23368 | 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 23369 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.35410000 | 1.41980000 | 购买 |
| 23370 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.33800000 | 1.40310000 | 购买 |
| 23371 | 019106 | 南方智信混合A | 2026-09-30 | 1.50220000 | 1.50220000 | 购买 |
| 23372 | 019107 | 南方智信混合C | 2026-09-30 | 1.47460000 | 1.47460000 | 购买 |
| 23373 | 018607 | 建信现金添利货币C | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23374 | 019112 | 恒越短债债券D | 2026-09-30 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |
| 23375 | 019053 | 华商元亨混合C | 2026-09-30 | 2.55910000 | 2.87610000 | 购买 |
| 23376 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2026-09-29 | 2.95470000 | 2.95470000 | 购买 |
| 23377 | 019054 | 富国价值成长混合A | 2026-09-30 | 1.26300000 | 1.26300000 | 购买 |
| 23378 | 019055 | 富国价值成长混合C | 2026-09-30 | 1.24880000 | 1.24880000 | 购买 |
| 23379 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2026-09-30 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 23380 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2026-09-30 | 1.07580000 | 1.07580000 | 购买 |