| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2026-09-24 | 1.09110000 | 2.18220000 | 购买 |
| 2322 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2026-09-24 | 1.47700000 | 1.53360000 | 购买 |
| 2323 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 2026-09-24 | 2.71420000 | 1.43110000 | 购买 |
| 2324 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 2026-09-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2325 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2026-09-24 | 3.33810000 | 5.32410000 | 购买 |
| 2326 | 166401 | 浦银稳健增利债券(LOF)C | 2026-09-24 | 1.14690000 | 1.39190000 | 购买 |
| 2327 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2026-09-24 | 0.63760000 | 1.27520000 | 购买 |
| 2328 | 511810 | 南方理财金货币ETF | 2026-09-26 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2329 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2020-12-30 | 1.00200000 | 1.28400000 | 购买 |
| 2330 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 2020-12-30 | 1.17200000 | 1.48400000 | 购买 |
| 2331 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 2026-09-24 | 1.77800000 | 4.46000000 | 购买 |
| 2332 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 2026-09-24 | 1.63370000 | 1.99870000 | 购买 |
| 2333 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 2020-12-31 | 1.00200000 | 1.28800000 | 购买 |
| 2334 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 2020-12-31 | 0.82200000 | 2.08000000 | 购买 |
| 2335 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 2020-12-31 | 1.00400000 | 1.28600000 | 购买 |
| 2336 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 2020-12-31 | 1.10000000 | 1.45200000 | 购买 |
| 2337 | 163827_1 | 中银产业债定期开放债券 | -- | -- | 购买 | |
| 2338 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 2020-12-23 | 1.60350000 | 1.60350000 | 购买 |
| 2339 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2026-09-24 | 10.43640000 | 1.46080000 | 购买 |
| 2340 | 150207 | 招商300地产A | 2020-12-31 | 1.00200000 | 1.28770000 | 购买 |