| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2025-09-12 | 0.91280000 | 4.41030000 | 购买 |
| 2322 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2025-09-12 | 3.10270000 | 4.52190000 | 购买 |
| 2323 | 160505 | 博时主题行业混合 | 2025-09-12 | 1.13800000 | 5.83300000 | 购买 |
| 2324 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2025-09-12 | 1.39120000 | 3.79180000 | 购买 |
| 2325 | 500058 | 基金银丰 | 2017-07-26 | 1.01400000 | 3.69200000 | 购买 |
| 2326 | 184719 | 基金融鑫 | 2008-01-04 | 3.69950000 | 4.48230000 | 购买 |
| 2327 | 184722 | 基金久嘉 | 2017-06-30 | 0.99900000 | 4.02600000 | 购买 |
| 2328 | 184720 | 基金久富 | 2007-02-09 | 2.71300000 | 2.71300000 | 购买 |
| 2329 | 184721 | 基金丰和 | 2017-03-17 | 1.00960000 | 4.20820000 | 购买 |
| 2330 | 500056 | 基金科瑞 | 2016-12-31 | 0.85400000 | 4.36100000 | 购买 |
| 2331 | 500017 | 基金景业 | 2007-01-12 | 1.48130000 | 1.88130000 | 购买 |
| 2332 | 184728 | 基金鸿阳 | 2016-12-31 | 1.00920000 | 2.76870000 | 购买 |
| 2333 | 184700 | 基金鸿飞 | 2008-04-11 | 1.23420000 | 3.11420000 | 购买 |
| 2334 | 500038 | 基金通乾 | 2016-08-05 | 0.95150000 | 4.04350000 | 购买 |
| 2335 | 184738 | 基金通宝 | 2007-04-27 | 2.28880000 | 2.63880000 | 购买 |
| 2336 | 500019 | 基金普润 | 2007-04-20 | 2.42030000 | 2.82030000 | 购买 |
| 2337 | 184709 | 基金安久 | 2007-07-27 | 3.13370000 | 3.35370000 | 购买 |
| 2338 | 500013 | 基金安瑞 | 2007-04-06 | 2.10000000 | 2.56000000 | 购买 |
| 2339 | 184711 | 基金普华 | 2007-04-20 | 2.24040000 | 2.40640000 | 购买 |
| 2340 | 184706 | 基金天华 | 2009-06-30 | 0.93140000 | 2.36140000 | 购买 |