| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2025-12-31 | 3.50230000 | 4.54430000 | 购买 |
| 2322 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2025-12-31 | 1.13790000 | 1.86290000 | 购买 |
| 2323 | 150030 | 银华中证等权90指数分级A | 2020-11-25 | 1.00000000 | 1.55600000 | 购买 |
| 2324 | 150031 | 银华中证等权90指数分级B | 2020-11-24 | 1.94100000 | 0.59500000 | 购买 |
| 2325 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 2022-11-18 | 5.34050000 | 1.47030000 | 购买 |
| 2326 | 164808 | 工银四季收益债券A | 2025-12-31 | 1.10370000 | 1.90720000 | 购买 |
| 2327 | 510210 | 上证综指ETF | 2025-12-31 | 0.99200000 | 1.99700000 | 购买 |
| 2328 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 2020-12-31 | 1.04300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 2329 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 2020-12-31 | 1.78800000 | 2.03400000 | 购买 |
| 2330 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2025-12-31 | 0.55520000 | 2.19580000 | 购买 |
| 2331 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2025-12-31 | 1.46150000 | 1.46150000 | 购买 |
| 2332 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2025-12-31 | 1.12630000 | 1.66730000 | 购买 |
| 2333 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 2025-12-31 | 1.24500000 | 1.54500000 | 购买 |
| 2334 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 2023-06-07 | 0.61600000 | 0.61600000 | 购买 |
| 2335 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 2022-01-12 | 2.31700000 | 2.31700000 | 购买 |
| 2336 | 163407 | 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 2025-12-31 | 2.72360000 | 2.72360000 | 购买 |
| 2337 | 159905 | 深红利ETF | 2025-12-31 | 1.80450000 | 2.11050000 | 购买 |
| 2338 | 510190 | 华安上证50ETF | 2025-12-31 | 4.41930000 | 1.69350000 | 购买 |
| 2339 | 150027 | 添利B | 2015-12-02 | 1.45200000 | 1.45200000 | 购买 |
| 2340 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 2025-12-30 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |