| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23381 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2025-09-15 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 23382 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2025-09-15 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 23383 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2025-09-15 | 1.62360000 | 1.62360000 | 购买 |
| 23384 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2025-09-15 | 1.61160000 | 1.61160000 | 购买 |
| 23385 | 019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A | 2025-09-11 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 23386 | 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | 2025-09-11 | 1.34150000 | 1.34150000 | 购买 |
| 23387 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 2025-09-15 | 1.07980000 | 1.14680000 | 购买 |
| 23388 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2025-09-15 | 1.17710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 23389 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2025-09-15 | 1.17160000 | 1.17160000 | 购买 |
| 23390 | 019513 | 中欧汇利债券E | 2025-09-15 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 23391 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2025-09-12 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 23392 | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-09-11 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 23393 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2025-09-12 | 1.30740000 | 1.38640000 | 购买 |
| 23394 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2025-09-15 | 1.04630000 | 1.09080000 | 购买 |
| 23395 | 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 2025-09-15 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 23396 | 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 2025-09-15 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 23397 | 019470 | 华夏信兴回报混合A | 2025-09-15 | 1.25980000 | 1.25980000 | 购买 |
| 23398 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 2025-09-15 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 23399 | 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 2025-09-15 | 1.00450000 | 1.01350000 | 购买 |
| 23400 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2025-09-15 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |