| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23381 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2026-04-03 | 1.09640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 23382 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2026-04-03 | 1.01810000 | 1.07610000 | 购买 |
| 23383 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 2026-04-03 | 1.02590000 | 1.06670000 | 购买 |
| 23384 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 2026-04-03 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 23385 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 2026-04-03 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 23386 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2026-04-03 | 1.66250000 | 1.71480000 | 购买 |
| 23387 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-04-02 | 1.64080000 | 1.64080000 | 购买 |
| 23388 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-04-02 | 1.61760000 | 1.61760000 | 购买 |
| 23389 | 019370 | 富国久利稳健配置混合型E | 2026-04-03 | 1.34070000 | 1.52070000 | 购买 |
| 23390 | 019444 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 2026-04-02 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 23391 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2026-04-03 | 1.12190000 | 1.21290000 | 购买 |
| 23392 | 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 2026-04-03 | 1.31430000 | 1.31430000 | 购买 |
| 23393 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 2026-04-03 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 23394 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2026-04-03 | 0.94650000 | 0.94650000 | 购买 |
| 23395 | 019274 | 长城核心优选混合C | 2026-04-03 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 23396 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 2026-04-03 | 1.42530000 | 1.42530000 | 购买 |
| 23397 | 019276 | 长城智能产业混合C | 2026-04-03 | 2.05330000 | 2.05330000 | 购买 |
| 23398 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2026-04-03 | 1.96350000 | 1.96350000 | 购买 |
| 23399 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2026-04-02 | 1.72980000 | 1.72980000 | 购买 |
| 23400 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2026-04-03 | 3.59090000 | 3.59090000 | 购买 |