| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23381 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.52440000 | 1.52440000 | 购买 |
| 23382 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.50620000 | 1.50620000 | 购买 |
| 23383 | 019117 | 国泰央企改革股票C | 2026-06-17 | 1.53770000 | 1.53770000 | 购买 |
| 23384 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 2026-09-30 | 0.41160000 | 0.41160000 | 购买 |
| 23385 | 019123 | 中欧诚悦债券A | 2026-09-30 | 1.05450000 | 1.08720000 | 购买 |
| 23386 | 018640 | 华安沣润债券A | 2026-09-30 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 23387 | 018518 | 大成景信债券A | 2026-09-30 | 1.06250000 | 1.09350000 | 购买 |
| 23388 | 018519 | 大成景信债券C | 2026-09-30 | 1.05810000 | 1.08910000 | 购买 |
| 23389 | 018641 | 华安沣润债券C | 2026-09-30 | 1.08840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 23390 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 2026-09-30 | 1.22070000 | 1.22070000 | 购买 |
| 23391 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.17940000 | 1.17940000 | 购买 |
| 23392 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 2026-09-30 | 1.20620000 | 1.20620000 | 购买 |
| 23393 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |
| 23394 | 018139 | 中金先进制造混合A | 2026-09-30 | 0.95630000 | 0.95630000 | 购买 |
| 23395 | 018140 | 中金先进制造混合C | 2026-09-30 | 0.93910000 | 0.93910000 | 购买 |
| 23396 | 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 23397 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2026-09-30 | 1.11730000 | 1.13930000 | 购买 |
| 23398 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 2026-09-30 | 1.31960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 23399 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-09-29 | 1.62160000 | 1.62160000 | 购买 |
| 23400 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-09-29 | 1.59670000 | 1.59670000 | 购买 |