| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23381 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2026-05-21 | 1.94490000 | 1.94490000 | 购买 |
| 23382 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2026-05-21 | 1.92510000 | 1.92510000 | 购买 |
| 23383 | 019304 | 德邦短债E | 2026-05-21 | 1.16410000 | 1.18210000 | 购买 |
| 23384 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2026-05-21 | 1.30810000 | 1.30810000 | 购买 |
| 23385 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2026-05-21 | 1.28870000 | 1.28870000 | 购买 |
| 23386 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.49730000 | 1.49730000 | 购买 |
| 23387 | 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 2026-05-21 | 1.18420000 | 1.27360000 | 购买 |
| 23388 | 019391 | 招商双债增强债券I | 2026-05-21 | 1.64430000 | 1.64430000 | 购买 |
| 23389 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2026-05-21 | 1.72510000 | 1.72510000 | 购买 |
| 23390 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2026-05-21 | 1.37090000 | 1.37090000 | 购买 |
| 23391 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 2026-05-21 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 23392 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2026-05-21 | 1.01950000 | 1.07940000 | 购买 |
| 23393 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01650000 | 1.07340000 | 购买 |
| 23394 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 23395 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 23396 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-05-21 | 2.14440000 | 2.14440000 | 购买 |
| 23397 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-05-21 | 2.11520000 | 2.11520000 | 购买 |
| 23398 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-05-21 | 0.31370000 | 0.31370000 | 购买 |
| 23399 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-05-21 | 0.30950000 | 0.30950000 | 购买 |
| 23400 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2026-05-21 | 1.58420000 | 1.58420000 | 购买 |