| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23401 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2026-05-21 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 23402 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 2026-05-21 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 23403 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-05-21 | 1.58050000 | 1.58050000 | 购买 |
| 23404 | 019145 | 长盛货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23405 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.92720000 | 1.92720000 | 购买 |
| 23406 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.91140000 | 1.91140000 | 购买 |
| 23407 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 2.45480000 | 2.45480000 | 购买 |
| 23408 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 2.43600000 | 2.43600000 | 购买 |
| 23409 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.37180000 | 1.37180000 | 购买 |
| 23410 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.36090000 | 1.36090000 | 购买 |
| 23411 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 23412 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 23413 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 2026-05-21 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 23414 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 2026-05-21 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 23415 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 2026-05-21 | 1.70270000 | 1.70270000 | 购买 |
| 23416 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 2026-05-21 | 1.68450000 | 1.68450000 | 购买 |
| 23417 | 018594 | 格林泓盈利率债 | 2026-05-21 | 1.06360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 23418 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2026-05-21 | 1.02890000 | 1.08970000 | 购买 |
| 23419 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 2026-05-21 | 0.87390000 | 0.87390000 | 购买 |
| 23420 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2026-05-21 | 3.27800000 | 3.27800000 | 购买 |