| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23401 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.24060000 | 0.24060000 | 购买 |
| 23402 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.23690000 | 0.23690000 | 购买 |
| 23403 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.18460000 | 1.20260000 | 购买 |
| 23404 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 23405 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 23406 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.46890000 | 1.46890000 | 购买 |
| 23407 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.45130000 | 1.45130000 | 购买 |
| 23408 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 23409 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 23410 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 23411 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.13890000 | 1.13890000 | 购买 |
| 23412 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 2026-09-30 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 23413 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 23414 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 23415 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2026-09-30 | 1.01400000 | 1.08810000 | 购买 |
| 23416 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2026-09-30 | 2.62050000 | 2.62050000 | 购买 |
| 23417 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2026-09-30 | 2.60080000 | 2.60080000 | 购买 |
| 23418 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 23419 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 23420 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.27660000 | 1.27660000 | 购买 |