| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23421 | 018467 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23422 | 018468 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23423 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2025-09-12 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 23424 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2025-09-12 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 23425 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2025-09-12 | 1.95010000 | 2.60190000 | 购买 |
| 23426 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2025-09-12 | 1.98640000 | 2.64690000 | 购买 |
| 23427 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2025-09-15 | 1.04650000 | 1.06150000 | 购买 |
| 23428 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2025-09-15 | 2.02530000 | 2.02530000 | 购买 |
| 23429 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2025-09-15 | 2.00540000 | 2.00540000 | 购买 |
| 23430 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2025-09-12 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 23431 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2025-09-12 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 23432 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-11 | 1.43060000 | 1.43060000 | 购买 |
| 23433 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-11 | 1.42210000 | 1.42210000 | 购买 |
| 23434 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2025-09-12 | 1.07570000 | 1.14110000 | 购买 |
| 23435 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2025-09-15 | 1.95010000 | 1.95010000 | 购买 |
| 23436 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2025-09-15 | 1.93910000 | 1.93910000 | 购买 |
| 23437 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2025-09-15 | 4.88400000 | 4.88400000 | 购买 |
| 23438 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2025-09-15 | 4.54200000 | 4.54200000 | 购买 |
| 23439 | 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 2025-09-15 | 1.62150000 | 1.62150000 | 购买 |
| 23440 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 2025-09-11 | 1.51710000 | 1.51710000 | 购买 |