| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23421 | 019446 | 汇添富短债债券D | 2026-05-21 | 1.16750000 | 1.17850000 | 购买 |
| 23422 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2026-05-21 | 1.05950000 | 1.13150000 | 购买 |
| 23423 | 018340 | 融通致远混合A | 2024-05-30 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 23424 | 018341 | 融通致远混合C | 2024-05-30 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 23425 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 2026-05-21 | 1.52750000 | 1.52750000 | 购买 |
| 23426 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 2026-05-21 | 1.50760000 | 1.50760000 | 购买 |
| 23427 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 2026-05-21 | 5.19800000 | 5.19800000 | 购买 |
| 23428 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2026-05-15 | 1.03940000 | 1.08890000 | 购买 |
| 23429 | 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.22000000 | 1.26500000 | 购买 |
| 23430 | 018491 | 格林聚合增强债券A | 2026-05-21 | 1.22840000 | 1.22840000 | 购买 |
| 23431 | 018492 | 格林聚合增强债券C | 2026-05-21 | 1.22050000 | 1.22050000 | 购买 |
| 23432 | 017570 | 中邮现金驿站货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23433 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.78430000 | 1.78430000 | 购买 |
| 23434 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.76610000 | 1.76610000 | 购买 |
| 23435 | 019282 | 华宝宝润债券C | 2026-05-21 | 1.01860000 | 1.09160000 | 购买 |
| 23436 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.10290000 | 2.10290000 | 购买 |
| 23437 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.08950000 | 2.08950000 | 购买 |
| 23438 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2026-05-21 | 1.02710000 | 1.07740000 | 购买 |
| 23439 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 2026-05-21 | 0.78130000 | 0.78130000 | 购买 |
| 23440 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 2026-05-21 | 0.77540000 | 0.77540000 | 购买 |