| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23421 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.26130000 | 1.26130000 | 购买 |
| 23422 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 2026-09-30 | 1.68260000 | 1.68260000 | 购买 |
| 23423 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2026-09-30 | 1.66240000 | 1.66240000 | 购买 |
| 23424 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.10800000 | 1.17600000 | 购买 |
| 23425 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.09760000 | 1.16560000 | 购买 |
| 23426 | 019104 | 博时安悦短债E | 2026-09-30 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 23427 | 019195 | 博时量化平衡混合C | 2026-09-30 | 1.47940000 | 1.54110000 | 购买 |
| 23428 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 2026-09-30 | 1.85660000 | 1.85660000 | 购买 |
| 23429 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 2026-09-30 | 1.62580000 | 1.62580000 | 购买 |
| 23430 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2026-09-30 | 1.09060000 | 1.09960000 | 购买 |
| 23431 | 019149 | 富国产业债债券D | 2026-09-30 | 1.23930000 | 1.31930000 | 购买 |
| 23432 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2026-09-30 | 1.37440000 | 1.37440000 | 购买 |
| 23433 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2026-09-30 | 2.24560000 | 2.24560000 | 购买 |
| 23434 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2026-09-30 | 1.11680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 23435 | 019151 | 东兴改革精选混合C | 2026-08-04 | 0.85100000 | 0.85100000 | 购买 |
| 23436 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2026-09-30 | 1.00660000 | 1.23310000 | 购买 |
| 23437 | 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 2026-09-30 | 0.85200000 | 0.85200000 | 购买 |
| 23438 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2026-09-30 | 1.07050000 | 1.12900000 | 购买 |
| 23439 | 019260 | 富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.23180000 | 1.39040000 | 购买 |
| 23440 | 019261 | 富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.22370000 | 1.38230000 | 购买 |