| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23421 | 018873 | 中信建投凤凰货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23422 | 018381 | 安信红利精选混合A | 2026-04-03 | 1.33450000 | 1.36550000 | 购买 |
| 23423 | 018382 | 安信红利精选混合C | 2026-04-03 | 1.31240000 | 1.34340000 | 购买 |
| 23424 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 23425 | 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 2026-04-03 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 23426 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2026-04-03 | 1.16890000 | 1.16890000 | 购买 |
| 23427 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2026-04-03 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 23428 | 019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 2024-09-23 | 0.59110000 | 0.59110000 | 购买 |
| 23429 | 019235 | 华富策略精选混合C | 2026-04-03 | 2.09710000 | 2.09710000 | 购买 |
| 23430 | 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 2026-04-03 | 1.96950000 | 1.96950000 | 购买 |
| 23431 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2026-04-03 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 23432 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C | 2026-04-02 | 1.48240000 | 1.48240000 | 购买 |
| 23433 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2026-04-02 | 0.21520000 | 0.21520000 | 购买 |
| 23434 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 2026-04-03 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 23435 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 23436 | 019417 | 中欧磐固债券A | 2026-04-03 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 23437 | 019418 | 中欧磐固债券C | 2026-04-03 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 23438 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-02 | 0.35310000 | 0.35310000 | 购买 |
| 23439 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 2026-04-02 | 0.35310000 | 0.35310000 | 购买 |
| 23440 | 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 2026-04-01 | 1.26800000 | 1.26800000 | 购买 |