| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23441 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2026-05-21 | 1.10280000 | 1.19280000 | 购买 |
| 23442 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.08290000 | 购买 |
| 23443 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 2026-05-21 | 1.03260000 | 1.07340000 | 购买 |
| 23444 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 2026-05-21 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |
| 23445 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 2026-05-21 | 1.21070000 | 1.21070000 | 购买 |
| 23446 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2026-05-21 | 1.73160000 | 1.79870000 | 购买 |
| 23447 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-05-20 | 1.93040000 | 1.93040000 | 购买 |
| 23448 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-05-20 | 1.90150000 | 1.90150000 | 购买 |
| 23449 | 019370 | 富国久利稳健配置混合型E | 2026-05-21 | 1.34510000 | 1.52510000 | 购买 |
| 23450 | 019444 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 2026-05-20 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 23451 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2026-05-21 | 1.11930000 | 1.21980000 | 购买 |
| 23452 | 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 2026-05-21 | 1.43790000 | 1.43790000 | 购买 |
| 23453 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 2026-05-21 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 23454 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2026-05-21 | 1.21080000 | 1.21080000 | 购买 |
| 23455 | 019274 | 长城核心优选混合C | 2026-05-21 | 1.26420000 | 1.26420000 | 购买 |
| 23456 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 2026-05-21 | 1.62410000 | 1.62410000 | 购买 |
| 23457 | 019276 | 长城智能产业混合C | 2026-05-21 | 2.61070000 | 2.61070000 | 购买 |
| 23458 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2026-05-21 | 2.13080000 | 2.13080000 | 购买 |
| 23459 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2026-05-20 | 1.76530000 | 1.76530000 | 购买 |
| 23460 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2026-05-21 | 4.79360000 | 4.79360000 | 购买 |