| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23441 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2026-09-30 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 23442 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2026-09-30 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 23443 | 018283 | 华商先进制造混合A | 2025-05-09 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 23444 | 018284 | 华商先进制造混合C | 2025-05-09 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 23445 | 018534 | 银河景泰债券A | 2026-09-30 | 1.03820000 | 1.06920000 | 购买 |
| 23446 | 018535 | 银河景泰债券C | 2026-09-30 | 1.03020000 | 1.06120000 | 购买 |
| 23447 | 019183 | 大成精选增值混合C | 2026-09-30 | 1.76700000 | 1.76700000 | 购买 |
| 23448 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2026-09-30 | 1.14470000 | 1.19610000 | 购买 |
| 23449 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2026-09-30 | 1.29300000 | 1.39100000 | 购买 |
| 23450 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.50630000 | 1.50630000 | 购买 |
| 23451 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.48820000 | 1.48820000 | 购买 |
| 23452 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2026-09-29 | 1.78990000 | 1.78990000 | 购买 |
| 23453 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.77300000 | 1.77300000 | 购买 |
| 23454 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 2026-09-29 | 1.89750000 | 1.89750000 | 购买 |
| 23455 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 2026-09-29 | 1.88860000 | 1.88860000 | 购买 |
| 23456 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.06350000 | 1.08850000 | 购买 |
| 23457 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.06350000 | 1.06850000 | 购买 |
| 23458 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.96620000 | 1.96620000 | 购买 |
| 23459 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.95430000 | 1.95430000 | 购买 |
| 23460 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.16870000 | 1.16870000 | 购买 |