| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23441 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 2026-04-03 | 0.74330000 | 0.74330000 | 购买 |
| 23442 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.47280000 | 2.47280000 | 购买 |
| 23443 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2026-04-03 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 23444 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2026-04-03 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 23445 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2026-04-03 | 1.02150000 | 1.06700000 | 购买 |
| 23446 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2026-04-03 | 1.10740000 | 1.15830000 | 购买 |
| 23447 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-03 | 2.36070000 | 2.36070000 | 购买 |
| 23448 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-03 | 2.34620000 | 2.34620000 | 购买 |
| 23449 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 23450 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2026-04-03 | 1.42780000 | 1.42780000 | 购买 |
| 23451 | 019124 | 博道红利智航股票A | 2026-04-03 | 1.20810000 | 1.30010000 | 购买 |
| 23452 | 019125 | 博道红利智航股票C | 2026-04-03 | 1.19590000 | 1.28790000 | 购买 |
| 23453 | 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 2026-04-03 | 1.01000000 | 1.06500000 | 购买 |
| 23454 | 019540 | 富国可转换债券E | 2026-04-03 | 2.29100000 | 2.29100000 | 购买 |
| 23455 | 018769 | 汇添富90天短债D | 2026-04-03 | 1.19680000 | 1.20280000 | 购买 |
| 23456 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2026-04-03 | 2.50310000 | 2.50310000 | 购买 |
| 23457 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2026-04-03 | 0.93900000 | 1.00600000 | 购买 |
| 23458 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.25870000 | 1.25870000 | 购买 |
| 23459 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 2026-04-03 | 1.93270000 | 1.93270000 | 购买 |
| 23460 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2026-04-03 | 4.60500000 | 4.60500000 | 购买 |