| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23441 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-09-11 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 23442 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-11 | 1.26990000 | 1.26990000 | 购买 |
| 23443 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2025-09-15 | 1.14760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 23444 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2025-09-15 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 23445 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 2025-09-15 | 1.27230000 | 1.30230000 | 购买 |
| 23446 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 2025-09-15 | 1.26310000 | 1.29310000 | 购买 |
| 23447 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2025-09-15 | 3.52800000 | 3.52800000 | 购买 |
| 23448 | 019684 | 万家添利A | 2025-09-12 | 1.22020000 | 1.22020000 | 购买 |
| 23449 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-09-12 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 23450 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2025-09-12 | 1.15430000 | 1.15430000 | 购买 |
| 23451 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2025-09-12 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 23452 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2025-09-12 | 1.50020000 | 1.50020000 | 购买 |
| 23453 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2025-09-12 | 1.48930000 | 1.48930000 | 购买 |
| 23454 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2025-09-11 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 23455 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 2025-09-10 | 1.21990000 | 1.21990000 | 购买 |
| 23456 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-09-10 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 23457 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2025-09-12 | 1.05600000 | 1.15530000 | 购买 |
| 23458 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2025-09-15 | 1.23990000 | 1.23990000 | 购买 |
| 23459 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2025-09-15 | 1.22650000 | 1.22650000 | 购买 |
| 23460 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-12 | 1.36030000 | 1.36030000 | 购买 |