| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23461 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-11 | 1.34590000 | 1.34590000 | 购买 |
| 23462 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2025-09-12 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 23463 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2025-09-12 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 23464 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 2025-09-12 | 1.35610000 | 1.35610000 | 购买 |
| 23465 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 2025-09-12 | 1.34400000 | 1.34400000 | 购买 |
| 23466 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 2025-09-12 | 1.62970000 | 1.62970000 | 购买 |
| 23467 | 019675 | 广发货币D | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23468 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2025-09-12 | 2.99100000 | 2.99100000 | 购买 |
| 23469 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2025-09-12 | 1.27640000 | 1.27640000 | 购买 |
| 23470 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2025-09-12 | 0.57150000 | 0.57150000 | 购买 |
| 23471 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2025-09-12 | 0.76740000 | 0.76740000 | 购买 |
| 23472 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2025-09-12 | 1.19800000 | 1.19800000 | 购买 |
| 23473 | 019708 | 中银消费主题混合C | 2025-09-12 | 1.78500000 | 1.78500000 | 购买 |
| 23474 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-12 | 1.58630000 | 1.58630000 | 购买 |
| 23475 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-12 | 1.57740000 | 1.57740000 | 购买 |
| 23476 | 019802 | 富国短债债券型D | 2025-09-12 | 1.17290000 | 1.20470000 | 购买 |
| 23477 | 019672 | 广发活期宝货币D | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23478 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2025-09-12 | 1.27150000 | 1.27150000 | 购买 |
| 23479 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 2025-09-12 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 23480 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 2025-09-12 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |