| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23461 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 23462 | 017005 | 中银价值混合C | 2026-09-30 | 2.90790000 | 2.90790000 | 购买 |
| 23463 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2026-09-30 | 1.09220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 23464 | 019209 | 浦银精致生活混合C | 2026-09-30 | 2.55700000 | 2.55700000 | 购买 |
| 23465 | 019210 | 浦银沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.39640000 | 1.39640000 | 购买 |
| 23466 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2026-09-30 | 1.04330000 | 1.08390000 | 购买 |
| 23467 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2026-09-30 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |
| 23468 | 019238 | 南方现金增利货币D | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23469 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2026-09-30 | 1.05100000 | 1.14800000 | 购买 |
| 23470 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 2026-09-30 | 1.38500000 | 1.38500000 | 购买 |
| 23471 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2026-09-30 | 1.29790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 23472 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23473 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23474 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2026-09-30 | 2.04230000 | 2.04230000 | 购买 |
| 23475 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2026-09-30 | 2.00590000 | 2.00590000 | 购买 |
| 23476 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2026-09-30 | 1.53110000 | 1.53110000 | 购买 |
| 23477 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23478 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23479 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2026-09-30 | 2.18890000 | 2.18890000 | 购买 |
| 23480 | 018814 | 中金金安债券 | 2026-09-30 | 1.03060000 | 1.06560000 | 购买 |