| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23481 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2025-05-14 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 23482 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 23483 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 23484 | 018136 | 惠升和风纯债E | 2026-09-30 | 1.51790000 | 2.12190000 | 购买 |
| 23485 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2026-09-29 | 2.71050000 | 2.94410000 | 购买 |
| 23486 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2026-09-29 | 0.40210000 | 0.43500000 | 购买 |
| 23487 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.68460000 | 1.68460000 | 购买 |
| 23488 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2026-05-18 | 1.06944443 | 1.06944443 | 购买 |
| 23489 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2026-05-18 | 1.06402712 | 1.06402712 | 购买 |
| 23490 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2026-09-29 | 1.50240000 | 1.50240000 | 购买 |
| 23491 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2026-09-29 | 1.48210000 | 1.48210000 | 购买 |
| 23492 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 2026-09-30 | 1.38770000 | 1.38770000 | 购买 |
| 23493 | 019078 | 安信现金增利货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23494 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2026-09-30 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |
| 23495 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2026-09-30 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 23496 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 23497 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 23498 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2026-09-30 | 3.28590000 | 3.28590000 | 购买 |
| 23499 | 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23500 | 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |