| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23481 | 018873 | 中信建投凤凰货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23482 | 018381 | 安信红利精选混合A | 2026-05-21 | 1.28880000 | 1.31980000 | 购买 |
| 23483 | 018382 | 安信红利精选混合C | 2026-05-21 | 1.26660000 | 1.29760000 | 购买 |
| 23484 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |
| 23485 | 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 2026-05-21 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 23486 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2026-05-21 | 1.17410000 | 1.17410000 | 购买 |
| 23487 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2026-05-21 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |
| 23488 | 019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 2024-09-23 | 0.59110000 | 0.59110000 | 购买 |
| 23489 | 019235 | 华富策略精选混合C | 2026-05-21 | 2.27760000 | 2.27760000 | 购买 |
| 23490 | 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 2026-05-21 | 2.39260000 | 2.39260000 | 购买 |
| 23491 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2026-05-21 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 23492 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C | 2026-05-20 | 1.47170000 | 1.47170000 | 购买 |
| 23493 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2026-05-20 | 0.21520000 | 0.21520000 | 购买 |
| 23494 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 2026-05-21 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 23495 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 23496 | 019417 | 中欧磐固债券A | 2026-05-21 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |
| 23497 | 019418 | 中欧磐固债券C | 2026-05-21 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 23498 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 2026-05-20 | 0.49390000 | 0.49390000 | 购买 |
| 23499 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 2026-05-20 | 0.49390000 | 0.49390000 | 购买 |
| 23500 | 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 2026-05-19 | 1.38760000 | 1.38760000 | 购买 |