| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23481 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 2026-04-03 | 1.03170000 | 1.07370000 | 购买 |
| 23482 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 23483 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2026-04-03 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 23484 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2026-04-03 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 23485 | 019201 | 大成盛世精选灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.44900000 | 2.44900000 | 购买 |
| 23486 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2026-04-03 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 23487 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2026-04-03 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 23488 | 019472 | 长江长宏混合发起A | 2026-04-03 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 23489 | 019473 | 长江长宏混合发起C | 2026-04-03 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 23490 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 23491 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-26 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 23492 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 2026-04-03 | 2.69200000 | 2.69200000 | 购买 |
| 23493 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2026-04-03 | 2.49900000 | 2.49900000 | 购买 |
| 23494 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2026-04-03 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 23495 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2026-04-03 | 2.11440000 | 2.11440000 | 购买 |
| 23496 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2026-04-03 | 1.06780000 | 1.11340000 | 购买 |
| 23497 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 23498 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 23499 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2026-04-03 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 23500 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2026-04-03 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |