| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23501 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2025-09-12 | 1.70560000 | 1.72060000 | 购买 |
| 23502 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2025-09-12 | 1.68730000 | 1.70230000 | 购买 |
| 23503 | 019839 | 大成丰财宝货币C | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23504 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2025-09-12 | 1.47610000 | 1.47610000 | 购买 |
| 23505 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2025-09-12 | 1.46550000 | 1.46550000 | 购买 |
| 23506 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2025-09-11 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 23507 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2025-09-12 | 1.01300000 | 1.04500000 | 购买 |
| 23508 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2025-09-12 | 1.01160000 | 1.03960000 | 购买 |
| 23509 | 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.15140000 | 1.15140000 | 购买 |
| 23510 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 2025-09-12 | 1.64280000 | 1.64280000 | 购买 |
| 23511 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 2025-09-12 | 1.35530000 | 1.35530000 | 购买 |
| 23512 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 2025-09-12 | 1.14650000 | 1.16150000 | 购买 |
| 23513 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2025-09-12 | 1.30740000 | 1.30740000 | 购买 |
| 23514 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2025-09-12 | 1.29540000 | 1.29540000 | 购买 |
| 23515 | 019818 | 长城健康生活混合C | 2025-09-12 | 0.71430000 | 0.71430000 | 购买 |
| 23516 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2025-09-12 | 1.26970000 | 1.26970000 | 购买 |
| 23517 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2025-09-12 | 1.26280000 | 1.26280000 | 购买 |
| 23518 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 2025-09-12 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 23519 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 2025-09-12 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 23520 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 2025-09-12 | 1.42010000 | 1.42010000 | 购买 |