| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23501 | 018671 | 广发添利货币C | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23502 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2026-09-30 | 3.19700000 | 3.65800000 | 购买 |
| 23503 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 2026-09-30 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 23504 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 2026-09-04 | 1.18130000 | 1.68130000 | 购买 |
| 23505 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 2026-09-04 | 1.16200000 | 1.66200000 | 购买 |
| 23506 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 2026-09-21 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 23507 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 2026-09-21 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 23508 | 019067 | 博时安盈债券E | 2026-09-30 | 1.26040000 | 1.34090000 | 购买 |
| 23509 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2026-09-30 | 2.21650000 | 2.21650000 | 购买 |
| 23510 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2026-09-30 | 2.17670000 | 2.17670000 | 购买 |
| 23511 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 2026-09-30 | 0.78470000 | 0.78470000 | 购买 |
| 23512 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2026-09-30 | 2.16900000 | 2.16900000 | 购买 |
| 23513 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 23514 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.25490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 23515 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2026-09-30 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 23516 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2026-09-30 | 2.43830000 | 2.43830000 | 购买 |
| 23517 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 2026-09-30 | 1.81870000 | 1.81870000 | 购买 |
| 23518 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 2026-09-30 | 1.79650000 | 1.79650000 | 购买 |
| 23519 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 2.06890000 | 2.06890000 | 购买 |
| 23520 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 0.82960000 | 0.82960000 | 购买 |