| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23501 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.03030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 23502 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.02870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 23503 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.29190000 | 2.29190000 | 购买 |
| 23504 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-21 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 23505 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2026-04-03 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 23506 | 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-10-19 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 23507 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2026-04-03 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 23508 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2026-04-03 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 23509 | 014309 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23510 | 014310 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23511 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 23512 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 23513 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.63570000 | 1.63570000 | 购买 |
| 23514 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.62790000 | 1.62790000 | 购买 |
| 23515 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2026-04-03 | 1.13840000 | 1.17780000 | 购买 |
| 23516 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2026-04-03 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 23517 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2026-04-03 | 0.95250000 | 0.95250000 | 购买 |
| 23518 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2026-04-03 | 1.13180000 | 1.16580000 | 购买 |
| 23519 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2026-04-03 | 1.09160000 | 1.11440000 | 购买 |
| 23520 | 019150 | 国联国企改革混合C | 2026-04-03 | 1.77700000 | 2.16700000 | 购买 |