| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23501 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 2026-05-21 | 0.79550000 | 0.79550000 | 购买 |
| 23502 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2026-05-21 | 3.09180000 | 3.09180000 | 购买 |
| 23503 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2026-05-21 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 23504 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2026-05-21 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 23505 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2026-05-21 | 1.02540000 | 1.07090000 | 购买 |
| 23506 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2026-05-21 | 1.11150000 | 1.16240000 | 购买 |
| 23507 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-21 | 3.78030000 | 3.78030000 | 购买 |
| 23508 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-21 | 3.75590000 | 3.75590000 | 购买 |
| 23509 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 23510 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2026-05-15 | 1.40120000 | 1.40120000 | 购买 |
| 23511 | 019124 | 博道红利智航股票A | 2026-05-21 | 1.21660000 | 1.30860000 | 购买 |
| 23512 | 019125 | 博道红利智航股票C | 2026-05-21 | 1.20370000 | 1.29570000 | 购买 |
| 23513 | 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 2026-05-21 | 1.01490000 | 1.06990000 | 购买 |
| 23514 | 019540 | 富国可转换债券E | 2026-05-21 | 2.41900000 | 2.41900000 | 购买 |
| 23515 | 018769 | 汇添富90天短债D | 2026-05-21 | 1.19950000 | 1.20550000 | 购买 |
| 23516 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2026-05-21 | 2.61210000 | 2.61210000 | 购买 |
| 23517 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2026-05-21 | 0.91900000 | 0.98600000 | 购买 |
| 23518 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.32270000 | 1.32270000 | 购买 |
| 23519 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 2026-05-21 | 1.93710000 | 1.93710000 | 购买 |
| 23520 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2026-05-21 | 4.87800000 | 4.87800000 | 购买 |