| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23521 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2025-09-12 | 1.59730000 | 1.59730000 | 购买 |
| 23522 | 019769 | 华商现金增利货币E | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23523 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2025-09-12 | 1.51780000 | 1.51780000 | 购买 |
| 23524 | 019834 | 农银红利日结货币C | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23525 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2025-09-12 | 1.50470000 | 1.50470000 | 购买 |
| 23526 | 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-10 | 0.93640000 | 0.93640000 | 购买 |
| 23527 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2025-09-10 | 0.80720000 | 0.80720000 | 购买 |
| 23528 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2025-09-12 | 1.01880000 | 1.04080000 | 购买 |
| 23529 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2025-09-12 | 1.01590000 | 1.03790000 | 购买 |
| 23530 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2025-09-12 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 23531 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2025-09-12 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 23532 | 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2025-09-12 | 2.36370000 | 2.36370000 | 购买 |
| 23533 | 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 2025-09-12 | 2.38140000 | 2.38140000 | 购买 |
| 23534 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 2025-09-12 | 1.50360000 | 1.50360000 | 购买 |
| 23535 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 2025-09-12 | 1.49260000 | 1.49260000 | 购买 |
| 23536 | 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 2025-09-12 | 2.39020000 | 2.39020000 | 购买 |
| 23537 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.64070000 | 1.64070000 | 购买 |
| 23538 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.62910000 | 1.62910000 | 购买 |
| 23539 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2025-09-12 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 23540 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2025-09-12 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |