| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23521 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 0.82220000 | 0.82220000 | 购买 |
| 23522 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 2.05030000 | 2.05030000 | 购买 |
| 23523 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2026-09-30 | 1.08690000 | 1.10190000 | 购买 |
| 23524 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2026-09-30 | 1.08000000 | 1.09500000 | 购买 |
| 23525 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-10-11 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 23526 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-10-11 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 23527 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.56360000 | 1.56360000 | 购买 |
| 23528 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.55870000 | 1.55870000 | 购买 |
| 23529 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 23530 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 23531 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 2025-12-25 | 1.03370000 | 1.06270000 | 购买 |
| 23532 | 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 23533 | 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 23534 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.69800000 | 1.69800000 | 购买 |
| 23535 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 23536 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 23537 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 23538 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.68100000 | 1.68100000 | 购买 |
| 23539 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.61390000 | 1.61390000 | 购买 |
| 23540 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.59960000 | 1.59960000 | 购买 |