| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23521 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2026-05-20 | 1.84560000 | 1.84560000 | 购买 |
| 23522 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.50510000 | 1.50510000 | 购买 |
| 23523 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.68850000 | 1.68850000 | 购买 |
| 23524 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2026-05-21 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 23525 | 018572 | 华宝远恒混合A | 2025-08-05 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 23526 | 018573 | 华宝远恒混合C | 2025-08-05 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 23527 | 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.29030000 | 1.29030000 | 购买 |
| 23528 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 2026-05-21 | 1.54200000 | 1.54200000 | 购买 |
| 23529 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 2026-05-21 | 1.52650000 | 1.52650000 | 购买 |
| 23530 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2026-05-20 | 1.29070000 | 1.29070000 | 购买 |
| 23531 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2026-05-20 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 23532 | 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 2026-05-21 | 1.02470000 | 1.10670000 | 购买 |
| 23533 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2026-05-21 | 1.03560000 | 1.07360000 | 购买 |
| 23534 | 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 2026-05-21 | 1.31960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 23535 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 23536 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 23537 | 019533 | 鑫元泽利C | 2026-05-21 | 1.16160000 | 1.16160000 | 购买 |
| 23538 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 2026-05-21 | 1.06050000 | 1.12600000 | 购买 |
| 23539 | 019539 | 鹏华丰玉债券C | 2026-05-21 | 1.07870000 | 1.09000000 | 购买 |
| 23540 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 2026-05-21 | 1.03830000 | 1.08030000 | 购买 |