| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23521 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2026-04-03 | 1.65260000 | 1.65260000 | 购买 |
| 23522 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2026-04-03 | 1.62890000 | 1.62890000 | 购买 |
| 23523 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 2026-04-03 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 23524 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 2026-04-03 | 0.91070000 | 0.91070000 | 购买 |
| 23525 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2026-04-03 | 1.02110000 | 1.12530000 | 购买 |
| 23526 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2026-04-02 | 1.44780000 | 1.44780000 | 购买 |
| 23527 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2026-04-02 | 1.56150000 | 1.56150000 | 购买 |
| 23528 | 019549 | 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 2026-04-02 | 0.18840000 | 0.18840000 | 购买 |
| 23529 | 019550 | 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 2026-04-02 | 0.18840000 | 0.18840000 | 购买 |
| 23530 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2026-04-03 | 1.41620000 | 1.41620000 | 购买 |
| 23531 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2026-04-03 | 1.42720000 | 1.42720000 | 购买 |
| 23532 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2026-04-03 | 1.43440000 | 1.43440000 | 购买 |
| 23533 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2026-04-03 | 1.13100000 | 1.14870000 | 购买 |
| 23534 | 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-04-01 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 23535 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2026-04-02 | 1.40510000 | 1.40510000 | 购买 |
| 23536 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2026-04-02 | 1.39710000 | 1.39710000 | 购买 |
| 23537 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-04-03 | 1.38700000 | 1.38700000 | 购买 |
| 23538 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-04-03 | 1.37350000 | 1.37350000 | 购买 |
| 23539 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2026-04-03 | 1.41990000 | 1.41990000 | 购买 |
| 23540 | 019255 | 大成内需增长混合C | 2026-04-03 | 3.81100000 | 3.81100000 | 购买 |