| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23541 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2026-09-30 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 23542 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 2026-09-30 | 1.05630000 | 1.13270000 | 购买 |
| 23543 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 2026-09-30 | 2.11960000 | 2.11960000 | 购买 |
| 23544 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 2026-09-30 | 2.13890000 | 2.13890000 | 购买 |
| 23545 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2026-09-30 | 1.08420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 23546 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2026-09-30 | 1.04740000 | 1.05240000 | 购买 |
| 23547 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 23548 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 23549 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 23550 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 23551 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | 2026-09-30 | 1.07840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 23552 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2026-09-30 | 1.57760000 | 1.57760000 | 购买 |
| 23553 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2026-09-30 | 1.55930000 | 1.55930000 | 购买 |
| 23554 | 019304 | 德邦短债E | 2026-09-30 | 1.17060000 | 1.18860000 | 购买 |
| 23555 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2026-09-30 | 1.64700000 | 1.64700000 | 购买 |
| 23556 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2026-09-30 | 1.61890000 | 1.61890000 | 购买 |
| 23557 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.46950000 | 1.46950000 | 购买 |
| 23558 | 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 2026-09-30 | 1.17320000 | 1.28640000 | 购买 |
| 23559 | 019391 | 招商双债增强债券I | 2026-09-30 | 1.65580000 | 1.65580000 | 购买 |
| 23560 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.95900000 | 1.95900000 | 购买 |