| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23541 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.68000000 | 1.68000000 | 购买 |
| 23542 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.67090000 | 1.67090000 | 购买 |
| 23543 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式A | 2025-09-11 | 1.33250000 | 1.33250000 | 购买 |
| 23544 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2025-09-12 | 1.43480000 | 1.43480000 | 购买 |
| 23545 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式C | 2025-09-11 | 1.32770000 | 1.32770000 | 购买 |
| 23546 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2025-09-12 | 1.42220000 | 1.42220000 | 购买 |
| 23547 | 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 2025-07-22 | 1.02610000 | 1.06830000 | 购买 |
| 23548 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 2025-09-12 | 1.12140000 | 1.95240000 | 购买 |
| 23549 | 019872 | 长城短债D | 2025-09-12 | 1.21940000 | 1.21940000 | 购买 |
| 23550 | 019873 | 长城短债E | 2025-09-12 | 1.21830000 | 1.21830000 | 购买 |
| 23551 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2025-09-12 | 2.77070000 | 2.77070000 | 购买 |
| 23552 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2025-09-12 | 1.06190000 | 1.08830000 | 购买 |
| 23553 | 019901 | 华宝政金债债券C | 2025-09-12 | 1.06390000 | 1.10890000 | 购买 |
| 23554 | 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23555 | 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 2025-09-12 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 23556 | 019772 | 浙商汇金短债C | 2025-09-12 | 1.03590000 | 1.08990000 | 购买 |
| 23557 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 23558 | 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 23559 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2025-09-11 | 1.24550000 | 1.24550000 | 购买 |
| 23560 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 2025-09-12 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |