| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23541 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 2026-05-21 | 1.03710000 | 1.07910000 | 购买 |
| 23542 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.33950000 | 1.33950000 | 购买 |
| 23543 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2026-05-21 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 23544 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2026-05-21 | 1.17070000 | 1.17070000 | 购买 |
| 23545 | 019201 | 大成盛世精选灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.56100000 | 2.56100000 | 购买 |
| 23546 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 23547 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 23548 | 019472 | 长江长宏混合发起A | 2026-05-21 | 1.21820000 | 1.21820000 | 购买 |
| 23549 | 019473 | 长江长宏混合发起C | 2026-05-21 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 23550 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 23551 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-26 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 23552 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 2026-05-21 | 3.24170000 | 3.24170000 | 购买 |
| 23553 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2026-05-21 | 2.72640000 | 2.72640000 | 购买 |
| 23554 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2026-05-21 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 23555 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2026-05-21 | 2.53600000 | 2.53600000 | 购买 |
| 23556 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2026-05-21 | 1.06760000 | 1.11630000 | 购买 |
| 23557 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 23558 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 23559 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2026-05-21 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 23560 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2026-05-21 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |