| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23541 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 23542 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |
| 23543 | 019410 | 南方数字经济混合A | 2026-04-03 | 1.70200000 | 1.70200000 | 购买 |
| 23544 | 019411 | 南方数字经济混合C | 2026-04-03 | 1.68660000 | 1.68660000 | 购买 |
| 23545 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.27750000 | 1.27750000 | 购买 |
| 23546 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 23547 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 2026-04-03 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 23548 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2026-04-03 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 23549 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2026-04-03 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |
| 23550 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2026-04-03 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 23551 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23552 | 019637 | 华夏天利货币C | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23553 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2026-04-03 | 3.14900000 | 3.14900000 | 购买 |
| 23554 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2026-04-02 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 23555 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2026-04-03 | 2.48880000 | 2.48880000 | 购买 |
| 23556 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2026-04-03 | 1.17060000 | 1.21460000 | 购买 |
| 23557 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 2026-04-03 | 2.43650000 | 2.43650000 | 购买 |
| 23558 | 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 2026-04-03 | 1.25850000 | 1.25850000 | 购买 |
| 23559 | 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 2026-04-03 | 1.24250000 | 1.24250000 | 购买 |
| 23560 | 018692 | 兴全恒盛90天持有债券C | 2026-04-03 | 1.07580000 | 1.07580000 | 购买 |