| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23561 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2026-09-30 | 1.55780000 | 1.55780000 | 购买 |
| 23562 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 2026-09-30 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 23563 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02830000 | 1.08820000 | 购买 |
| 23564 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02430000 | 1.08120000 | 购买 |
| 23565 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2026-09-28 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 23566 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2026-09-28 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 23567 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-09-29 | 1.96310000 | 1.96310000 | 购买 |
| 23568 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-09-29 | 1.93290000 | 1.93290000 | 购买 |
| 23569 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.29120000 | 0.29120000 | 购买 |
| 23570 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.28670000 | 0.28670000 | 购买 |
| 23571 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2026-09-30 | 1.51120000 | 1.51120000 | 购买 |
| 23572 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2026-09-30 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 23573 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 2026-09-30 | 1.20390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 23574 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-09-30 | 1.53200000 | 1.53200000 | 购买 |
| 23575 | 019145 | 长盛货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23576 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2026-09-28 | 1.67240000 | 1.67240000 | 购买 |
| 23577 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2026-09-28 | 1.65700000 | 1.65700000 | 购买 |
| 23578 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 2.16020000 | 2.16020000 | 购买 |
| 23579 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 2.14120000 | 2.14120000 | 购买 |
| 23580 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |