| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23561 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.03500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 23562 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.03320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 23563 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.59080000 | 2.59080000 | 购买 |
| 23564 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-21 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 23565 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2026-05-15 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |
| 23566 | 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-10-19 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 23567 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 23568 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 23569 | 014309 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23570 | 014310 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23571 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 23572 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 23573 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 2.52210000 | 2.52210000 | 购买 |
| 23574 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 2.50950000 | 2.50950000 | 购买 |
| 23575 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2026-05-21 | 1.14470000 | 1.18410000 | 购买 |
| 23576 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2026-05-21 | 0.93020000 | 0.93020000 | 购买 |
| 23577 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2026-05-21 | 0.92060000 | 0.92060000 | 购买 |
| 23578 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 1.14280000 | 1.17680000 | 购买 |
| 23579 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2026-05-21 | 1.09550000 | 1.11830000 | 购买 |
| 23580 | 019150 | 国联国企改革混合C | 2026-05-21 | 1.77700000 | 2.16700000 | 购买 |