| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2025-06-20 | 0.34500000 | 2.86090000 | 购买 |
| 2342 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 2025-06-20 | 1.89270000 | 2.62630000 | 购买 |
| 2343 | 400005 | 东方金账簿货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2344 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2025-06-20 | 0.59900000 | 2.70820000 | 购买 |
| 2345 | 070010 | 嘉实主题混合 | 2025-06-20 | 1.61600000 | 3.32900000 | 购买 |
| 2346 | 519508 | 万家货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2347 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2025-06-20 | 1.10460000 | 2.10230000 | 购买 |
| 2348 | 550511 | 沈阳农信 | -- | -- | 购买 | |
| 2349 | 550515 | 沈阳兴沈 | 2000-08-31 | 0.58700000 | 1.27000000 | 购买 |
| 2350 | 550513 | 沈阳通发 | -- | -- | 购买 | |
| 2351 | 550518 | 沈阳久盛 | 2000-11-30 | 1.05000000 | 0E-8 | 购买 |
| 2352 | 174001 | 南山基金 | 1999-08-31 | 1.47000000 | 1.57000000 | 购买 |
| 2353 | 550553 | 广东广信 | 2000-06-26 | 0.87000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 2354 | 550552 | 广东海鸥 | 2000-03-31 | 0.56000000 | 0E-8 | 购买 |
| 2355 | 550551 | 广东广发 | 2000-06-26 | 1.62000000 | 1.21200000 | 购买 |
| 2356 | 150000 | 湘建信基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2357 | 100001 | 湘农信基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2358 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 2025-06-20 | 1.12900000 | 3.44500000 | 购买 |
| 2359 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2025-06-20 | 0.90400000 | 2.77700000 | 购买 |
| 2360 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2025-06-20 | 2.43920000 | 4.94920000 | 购买 |