| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23581 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2025-09-10 | 1.50210000 | 1.50210000 | 购买 |
| 23582 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2025-09-10 | 1.49140000 | 1.49140000 | 购买 |
| 23583 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 2025-09-12 | 1.27910000 | 1.27910000 | 购买 |
| 23584 | 019648 | 中海中短债债券C | 2025-09-12 | 0.96920000 | 0.96920000 | 购买 |
| 23585 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 2025-09-12 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 23586 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.40610000 | 1.40610000 | 购买 |
| 23587 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.39840000 | 1.39840000 | 购买 |
| 23588 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2025-09-10 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 23589 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2025-09-10 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 23590 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2025-09-12 | 1.05790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 23591 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2025-09-12 | 1.05040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 23592 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2025-09-12 | 1.05170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 23593 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 2025-09-12 | 1.83790000 | 1.83790000 | 购买 |
| 23594 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 2025-09-12 | 1.82710000 | 1.82710000 | 购买 |
| 23595 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.32780000 | 1.32780000 | 购买 |
| 23596 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.32540000 | 1.32540000 | 购买 |
| 23597 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2025-09-12 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 23598 | 019896 | 天弘惠利混合C | 2025-09-12 | 1.76480000 | 1.76480000 | 购买 |
| 23599 | 019894 | 天弘通利混合C | 2025-09-12 | 2.50200000 | 2.50200000 | 购买 |
| 23600 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 2025-09-12 | 1.92210000 | 1.92210000 | 购买 |