| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23581 | 019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A | 2026-04-01 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 23582 | 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.36620000 | 1.36620000 | 购买 |
| 23583 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 2026-04-03 | 1.08770000 | 1.16470000 | 购买 |
| 23584 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 23585 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 23586 | 019513 | 中欧汇利债券E | 2026-04-03 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 23587 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2026-04-02 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 23588 | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.18840000 | 1.18840000 | 购买 |
| 23589 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2026-04-02 | 1.27860000 | 1.35760000 | 购买 |
| 23590 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2026-04-03 | 1.06430000 | 1.11450000 | 购买 |
| 23591 | 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 2026-04-03 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 23592 | 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 2026-04-03 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |
| 23593 | 019470 | 华夏信兴回报混合A | 2026-04-03 | 1.23550000 | 1.23550000 | 购买 |
| 23594 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 2026-04-03 | 1.22000000 | 1.22000000 | 购买 |
| 23595 | 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 2026-04-03 | 1.00960000 | 1.01860000 | 购买 |
| 23596 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2026-04-03 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 23597 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 2026-04-03 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 23598 | 019063 | 兴全恒荣债券A | 2026-04-03 | 1.03850000 | 1.06350000 | 购买 |
| 23599 | 019064 | 兴全恒荣债券C | 2026-04-03 | 1.02960000 | 1.05460000 | 购买 |
| 23600 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2026-04-03 | 3.24500000 | 3.24500000 | 购买 |