| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23581 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 23582 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 23583 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 0.79530000 | 0.79530000 | 购买 |
| 23584 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 2026-09-24 | 1.14040000 | 1.14040000 | 购买 |
| 23585 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 2026-09-24 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 23586 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 2026-09-30 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 23587 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 2026-09-30 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 23588 | 018594 | 格林泓盈利率债 | 2026-09-30 | 1.07600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 23589 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04500000 | 1.10580000 | 购买 |
| 23590 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 2026-09-30 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 23591 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.17260000 | 2.17260000 | 购买 |
| 23592 | 019446 | 汇添富短债债券D | 2026-09-30 | 1.17260000 | 1.18360000 | 购买 |
| 23593 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2026-09-30 | 1.06780000 | 1.13980000 | 购买 |
| 23594 | 018340 | 融通致远混合A | 2024-05-30 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 23595 | 018341 | 融通致远混合C | 2024-05-30 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 23596 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 2026-09-30 | 1.49400000 | 1.49400000 | 购买 |
| 23597 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 2026-09-30 | 1.47170000 | 1.47170000 | 购买 |
| 23598 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 2026-09-30 | 4.57200000 | 4.57200000 | 购买 |
| 23599 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.03580000 | 1.09780000 | 购买 |
| 23600 | 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.16100000 | 1.20600000 | 购买 |