| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23581 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2026-05-21 | 2.04340000 | 2.04340000 | 购买 |
| 23582 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2026-05-21 | 2.01250000 | 2.01250000 | 购买 |
| 23583 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 2026-05-21 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 23584 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 2026-05-21 | 0.94650000 | 0.94650000 | 购买 |
| 23585 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2026-05-21 | 1.02000000 | 1.12920000 | 购买 |
| 23586 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2026-05-20 | 1.31320000 | 1.31320000 | 购买 |
| 23587 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2026-05-20 | 1.53820000 | 1.53820000 | 购买 |
| 23588 | 019549 | 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 2026-05-20 | 0.21920000 | 0.21920000 | 购买 |
| 23589 | 019550 | 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 2026-05-07 | 0.21930000 | 0.21930000 | 购买 |
| 23590 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2026-05-21 | 1.55340000 | 1.55340000 | 购买 |
| 23591 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2026-05-21 | 1.56630000 | 1.56630000 | 购买 |
| 23592 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2026-05-21 | 1.57460000 | 1.57460000 | 购买 |
| 23593 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2026-05-21 | 1.13550000 | 1.15320000 | 购买 |
| 23594 | 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.19240000 | 1.19240000 | 购买 |
| 23595 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2026-05-20 | 1.67940000 | 1.67940000 | 购买 |
| 23596 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2026-05-20 | 1.66930000 | 1.66930000 | 购买 |
| 23597 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.49560000 | 1.49560000 | 购买 |
| 23598 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.48030000 | 1.48030000 | 购买 |
| 23599 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2026-05-15 | 1.47390000 | 1.47390000 | 购买 |
| 23600 | 019255 | 大成内需增长混合C | 2026-05-21 | 3.98600000 | 3.98600000 | 购买 |