| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23601 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.14750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 23602 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 23603 | 019410 | 南方数字经济混合A | 2026-05-21 | 2.20390000 | 2.20390000 | 购买 |
| 23604 | 019411 | 南方数字经济混合C | 2026-05-21 | 2.18280000 | 2.18280000 | 购买 |
| 23605 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.26350000 | 1.26350000 | 购买 |
| 23606 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 23607 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 2026-05-21 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 23608 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2026-05-21 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 23609 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2026-05-21 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 23610 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2026-05-21 | 1.16280000 | 1.16280000 | 购买 |
| 23611 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23612 | 019637 | 华夏天利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23613 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2026-05-21 | 3.39200000 | 3.39200000 | 购买 |
| 23614 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2026-05-21 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 23615 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2026-05-21 | 2.60900000 | 2.60900000 | 购买 |
| 23616 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2026-05-21 | 1.15790000 | 1.21990000 | 购买 |
| 23617 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 2026-05-21 | 3.41750000 | 3.41750000 | 购买 |
| 23618 | 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 2026-05-21 | 1.54560000 | 1.54560000 | 购买 |
| 23619 | 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 2026-05-21 | 1.52500000 | 1.52500000 | 购买 |
| 23620 | 018692 | 兴全恒盛90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |