| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23601 | 019681 | 尚正正享债券A | 2026-04-03 | 0.99560000 | 2.04030000 | 购买 |
| 23602 | 019682 | 尚正正享债券C | 2026-04-03 | 0.99260000 | 2.19700000 | 购买 |
| 23603 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 23604 | 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 2026-04-03 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 23605 | 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 2026-04-03 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 23606 | 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 23607 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 23608 | 019491 | 大成景熙利率债A | 2026-04-03 | 1.07340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 23609 | 019492 | 大成景熙利率债C | 2026-04-03 | 1.07230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 23610 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 23611 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 23612 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2026-04-03 | 2.00460000 | 2.00460000 | 购买 |
| 23613 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2026-04-03 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 23614 | 019680 | 中银如意宝货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23615 | 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.39100000 | 1.39100000 | 购买 |
| 23616 | 019507 | 东方金元宝货币C | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23617 | 018467 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23618 | 018468 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23619 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2026-04-03 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 23620 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2026-04-03 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |