| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23601 | 018491 | 格林聚合增强债券A | 2026-09-30 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 23602 | 018492 | 格林聚合增强债券C | 2026-09-30 | 1.17770000 | 1.17770000 | 购买 |
| 23603 | 017570 | 中邮现金驿站货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23604 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.66260000 | 1.66260000 | 购买 |
| 23605 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.64320000 | 1.64320000 | 购买 |
| 23606 | 019282 | 华宝宝润债券C | 2026-09-30 | 1.03510000 | 1.10810000 | 购买 |
| 23607 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.93920000 | 1.93920000 | 购买 |
| 23608 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.92510000 | 1.92510000 | 购买 |
| 23609 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.02410000 | 1.08390000 | 购买 |
| 23610 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 2026-09-30 | 0.73280000 | 0.73280000 | 购买 |
| 23611 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 2026-09-30 | 0.72650000 | 0.72650000 | 购买 |
| 23612 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2026-09-30 | 1.11720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 23613 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2026-09-30 | 1.02250000 | 1.09650000 | 购买 |
| 23614 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 2026-09-30 | 1.02950000 | 1.08630000 | 购买 |
| 23615 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 2026-09-18 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |
| 23616 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 2026-09-18 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 23617 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2026-09-30 | 1.63450000 | 1.72990000 | 购买 |
| 23618 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-09-29 | 1.45450000 | 1.45450000 | 购买 |
| 23619 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-09-29 | 1.42920000 | 1.42920000 | 购买 |
| 23620 | 019370 | 富国久利稳健配置混合型E | 2026-09-30 | 1.35030000 | 1.53030000 | 购买 |